Tidal Trust II (YBIT)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000084633 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $42.9M
- Varlıklar
- 10
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 89,84%
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$15.1M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$7.3M
- Son 12 ay
- -$6.3M
Nis 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 10 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.1M | 28,27 | 12.257.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.6M | 24,80 | 10.721.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.3M | 23,90 | 10.390.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $3.8M | 8,75 | 9.950 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 5,58 | 2.397.130 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $262K | 0,61 | 5.520 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $7K | 0,02 | 4.430 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$20K | -0,05 | -4.430 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$383K | -0,89 | -9.950 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$489K | -1,14 | -5.520 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.507.344 | 98,70% | 523.148 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $202.662 | 1,14% | 11.166 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10.558 | 0,06% | 582 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6.334 | 0,04% | 349 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $3.630 | 0,02% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3.173 | 0,02% | 94 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.597 | 0,01% | 143 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $461 | 0,00% | 25 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $327 | 0,00% | 18 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $182 | 0,00% | 10 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $36 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |