iShares Trust (LDRI)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000088579 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
07 Kasım 2024
Başlangıç
Net akışlar (30d): +$500K Hisse senedi sayısı oluşturma/geri alımından tahmin edilmiştir
- Net varlıklar
- $18.9M
- Varlıklar
- 6
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- Gider oranı
- 0.1% (Düşük)
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- Etkin pozisyon sayısı
- 5,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Son değişiklikler Fonun en son eklediği, azalttığı veya çıkardığı pozisyonlar.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$5.6M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$6.6M
- Son 12 ay
- +$11.7M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 6 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 46438G703 | $3.8M | 20,02 | 143.635 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 46438G802 | $3.8M | 19,97 | 142.930 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 46438G505 | $3.8M | 19,96 | 145.408 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 46438G885 | $3.8M | 19,95 | 142.665 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 46438G604 | $3.8M | 19,92 | 144.012 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $34K | 0,18 | 34.323 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Günlük değişimler (30g)
| Tarih | Tür | Hisse Sembolü | Değişim |
|---|---|---|---|
| 17 Ağustos 2026 | Artırıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.00003804 → 0.00004783 (25,7%) |
| 14 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.0007587 → 0.00003804 (-95,0%) |
| 14 Ağustos 2026 | Artırıldı |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Adet/hisse: 0.03356 → 0.03428 (2,2%) |
| 13 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Adet/hisse: 0.1986 → 0.1943 (-2,2%) |
| 13 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Adet/hisse: 0.1982 → 0.1939 (-2,2%) |
| 13 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Adet/hisse: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Adet/hisse: 0.1985 → 0.1942 (-2,2%) |
| 13 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Adet/hisse: 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.0007722 → 0.0007587 (-1,8%) |
| 13 Ağustos 2026 | Azaltıldı |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Adet/hisse: 0.0343 → 0.03356 (-2,2%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Adet/hisse: 0.1943 → 0.1986 (2,2%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Adet/hisse: 0.1939 → 0.1982 (2,2%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Adet/hisse: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Adet/hisse: 0.1942 → 0.1985 (2,2%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Adet/hisse: 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 Ağustos 2026 | Artırıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.00002889 → 0.0007722 (2573,1%) |
| 11 Ağustos 2026 | Artırıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.00001667 → 0.00002889 (73,3%) |
| 07 Ağustos 2026 | Artırıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.00001333 → 0.00001667 (25,0%) |
| 06 Ağustos 2026 | Artırıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.000006667 → 0.00001333 (100,0%) |
| 05 Ağustos 2026 | Artırıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Adet/hisse: 0.000003333 → 0.000006667 (100,0%) |
| 04 Ağustos 2026 | Yeni |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Yeni pozisyon — 0.000003333 adet/hisse |
| 04 Ağustos 2026 | Artırıldı |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Adet/hisse: 0.03414 → 0.0343 (0,5%) |
| 27 Temmuz 2026 | Çıkarıldı |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Pozisyondan çıkıldı — 0 adet/hisse idi |
| 24 Temmuz 2026 | Yeni |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Yeni pozisyon — 0 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Yeni pozisyon — 0.1943 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Yeni pozisyon — 0.1939 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Yeni pozisyon — 0.194 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Yeni pozisyon — 0.1942 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Yeni pozisyon — 0.194 adet/hisse |
| 17 Temmuz 2026 | Yeni |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Yeni pozisyon — 0.03414 adet/hisse |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $1.995.305 | 36,38% | 78.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.018.508 | 18,57% | 39.824 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $809.193 | 14,76% | 31.640 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $572.317 | 10,44% | 22.378 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Creative Planning | $401.528 | 7,32% | 15.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $393.292 | 7,17% | 15.377 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $293.192 | 5,35% | 11.464 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SHP Wealth Management | $725 | 0,01% | 28 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |