Tidal Trust II (FIVY)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000088913 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $5.0M
- Varlıklar
- 11
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 98,97%
- Etkin pozisyon sayısı
- 9,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 10
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
FIVY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,01% | — |
| 3M | ▼ -25,84% | — |
| 6M | ▼ -36,06% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -20,37% | — |
| 1Y | ▼ -29,65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 17 Aralık 2024'den beri | ▼ -51,09% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 33,43%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,90
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$1.3M
- Son 12 ay
- -$1.1M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 11 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $682K | 13,76 | 44.161 | EC | US |
| Yieldmax Tsm Option Income Strategy ETF | 88636R859 | $656K | 13,22 | 39.564 | EC | US |
| YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 88634T774 | $612K | 12,34 | 45.484 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $502K | 10,12 | 1.305 | EC | US |
| YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88636X203 | $491K | 9,91 | 31.419 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $472K | 9,53 | 1.193 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $454K | 9,15 | 2.273 | EC | US |
| Yieldmax CRCL Option Income Strategy ETF | 88636W866 | $405K | 8,16 | 19.881 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $351K | 7,08 | 7.642 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $284K | 5,72 | 3.121 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8K | 0,15 | 7.574 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| CSCL Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| EPSV Harbor ETF Trust | $5.0M |
| NFXS Direxion Shares ETF Trust | $5.0M |
| DISO Tidal Trust II | $5.0M |
| RNTY Tidal Trust II | $5.1M |
| COTG Themes ETF Trust | $4.9M |
| PMJA PGIM Rock ETF Trust | $4.9M |
| BULD Pacer Funds Trust | $4.9M |
| SZK ProShares Trust | $4.8M |
| GENW Spinnaker ETF Series | $4.8M |