Yieldmax Dis Option Income Strategy ETF (DISO)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Nis 2026)
-$499K
Çeyrek sonu Nis 2026
-$15.5M
Son 12 ay
-$19.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 8 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.5M | 49,25 | 2.512.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 36,20 | 1.841.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $815K | 16,19 | 821.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $123K | 2,44 | 123.007 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $77K | 1,52 | 492 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $4K | 0,07 | 492 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$24K | -0,47 | -492 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$380K | -7,54 | -492 | DE | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 2 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.092.574 | 99,98% | 1.500.201 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $3.782 | 0,02% | 400 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |