Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC)
$24,26
▲ +0,04 (+0,14%)
1 günlük değişim
$23,16 – $27,56
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı12,55%
Etkin pozisyon sayısı129,6
%1'in üzerindeki pozisyonlar20
Net varlıklar
$84.3M
Varlıklar
141
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
HBDC Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,78% | ▼ -1,34% |
| 3M | ▼ -1,66% | ▲ +1,39% |
| 6M | ▼ -1,66% | ▲ +1,39% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -3,70% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -3,95% | ▲ +1,02% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,51% | ▲ +2,65% |
1 Yıllık Volatilite3,17%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-2,24
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$619K
Çeyrek sonu Tem 2026
-$1.2M
Son 12 ay
+$56.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 141 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAQ0 | $640K | 0,76 | 653.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAF2 | $620K | 0,74 | 610.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAW1 | $615K | 0,73 | 598.000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Private Credit Corp | 38152BAD3 | $610K | 0,72 | 607.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAB1 | $607K | 0,72 | 615.000 | DBT | US |
| MSD Investment Corp | 55354LAB5 | $603K | 0,72 | 614.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBW6 | $600K | 0,71 | 633.000 | DBT | US |
| Golub Capital Private Credit Fund | 38179RAD7 | $599K | 0,71 | 612.000 | DBT | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261XAD4 | $584K | 0,69 | 593.000 | DBT | US |
| Golub Capital Private Credit Fund | 38179RAG0 | $583K | 0,69 | 612.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAG7 | $578K | 0,69 | 612.000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AL1 | $565K | 0,67 | 582.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAF2 | $557K | 0,66 | 561.000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAZ8 | $555K | 0,66 | 568.000 | DBT | US |
| Ares Strategic Income Fund | 04020EAN7 | $552K | 0,66 | 564.000 | DBT | US |
| Apollo Debt Solutions BDC | 03770DAK9 | $549K | 0,65 | 559.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBC6 | $547K | 0,65 | 628.000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAK1 | $543K | 0,64 | 562.000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121KAF1 | $539K | 0,64 | 545.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAJ3 | $539K | 0,64 | 545.000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VBD6 | $538K | 0,64 | 561.000 | DBT | US |
| Blue Owl Credit Income Corp | 69120VAF8 | $538K | 0,64 | 540.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAS6 | $536K | 0,64 | 564.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBZ9 | $531K | 0,63 | 556.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBC0 | $528K | 0,63 | 511.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBL6 | $509K | 0,60 | 530.000 | DBT | US |
| Goldman Sachs BDC Inc | 38147UAE7 | $497K | 0,59 | 492.000 | DBT | US |
| Blackstone Private Credit Fund | 09261HAR8 | $485K | 0,58 | 506.000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AM9 | $482K | 0,57 | 469.000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAB0 | $481K | 0,57 | 471.000 | DBT | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 095924AC0 | $479K | 0,57 | 499.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147UAG2 | $478K | 0,57 | 490.000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $475K | 0,56 | 470.000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAE9 | $474K | 0,56 | 471.000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAG4 | $466K | 0,55 | 470.000 | DBT | US |
| Barings Private Credit Corp | 06763AAF8 | $463K | 0,55 | 470.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBG1 | $461K | 0,55 | 463.000 | DBT | US |
| Goldman Sachs BDC Inc | 38147UAF4 | $460K | 0,55 | 472.000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAC9 | $457K | 0,54 | 455.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBD4 | $455K | 0,54 | 462.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAK8 | $455K | 0,54 | 470.000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAX3 | $455K | 0,54 | 455.000 | DBT | US |
| MSD Investment Corp | 55354LAC3 | $453K | 0,54 | 469.000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAH6 | $453K | 0,54 | 460.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAL6 | $449K | 0,53 | 473.000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AH0 | $445K | 0,53 | 452.000 | DBT | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121KAK0 | $443K | 0,53 | 438.000 | DBT | US |
| HPS Corporate Lending Fund | 40440VAV7 | $442K | 0,52 | 459.000 | DBT | US |
| Hercules Capital Inc | 427096AJ1 | $441K | 0,52 | 445.000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $435K | 0,52 | 436.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 15 ödeme
5,17%Son 12 Aylık Getiri
$1,25Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Eylül 2026 | $0,1110 |
| 28 Ağustos 2026 | $0,0990 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,1150 |
| 29 Haziran 2026 | $0,1010 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,1060 |
| 29 Nisan 2026 | $0,1090 |
| 30 Mart 2026 | $0,1120 |
| 26 Şubat 2026 | $0,1000 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0800 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1300 |
| 26 Kasım 2025 | $0,0820 |
| 30 Ekim 2025 | $0,1090 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0790 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,0880 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,1220 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| &PARTNERS | $8.611.489 | 35,68% | 347.667 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7.615.657 | 31,55% | 308.285 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4.382.044 | 18,16% | 177.387 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.807.096 | 7,49% | 73.152 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $705.675 | 2,92% | 28.566 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $554.335 | 2,30% | 22.440 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $437.100 | 1,81% | 17.694 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $23.394 | 0,10% | 947 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |