Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA)
$22,62
▼ -0,04 (-0,18%)
1 günlük değişim
$22,35 – $24,07
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı24,86%
Etkin pozisyon sayısı64,7
%1'in üzerindeki pozisyonlar53
Net varlıklar
$19.1M
Varlıklar
87
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
RMCA Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 06 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,10% | ▼ -3,74% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,44% | ▼ -4,75% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$0
Çeyrek sonu Tem 2026
+$3.6M
Son 12 ay
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 87 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GPP5 | $213K | 1,11 | 250.000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TEZ9 | $200K | 1,05 | 200.000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13077ETF7 | $193K | 1,01 | 200.000 | US |
| SILICON VLY CA TOBACCO SECURIT | 82706TAE1 | $190K | 0,99 | 500.000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13077ENQ9 | $183K | 0,95 | 180.000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBF5 | $183K | 0,95 | 180.000 | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | 13013JFX9 | $182K | 0,95 | 180.000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAP4 | $168K | 0,88 | 175.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VUP1 | $161K | 0,84 | 200.000 | US |
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SE | 13057TAG6 | $158K | 0,83 | 150.000 | US |
| Sacramento City Unified School District/CA | 785870R40 | $156K | 0,82 | 155.000 | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79742GAA9 | $150K | 0,78 | 150.000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SML5 | $150K | 0,78 | 150.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 130486BC6 | $143K | 0,75 | 150.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRL1 | $142K | 0,74 | 150.000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TUW8 | $139K | 0,72 | 150.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048DDG0 | $116K | 0,60 | 150.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $112K | 0,58 | 105.000 | US |
| Stanislaus Regional Housing Authority | 854492AP0 | $102K | 0,53 | 100.000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179EU4 | $100K | 0,52 | 100.000 | US |
| California Statewide Financing Authority | 130923BG9 | $92K | 0,48 | 90.000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SEW0 | $90K | 0,47 | 90.000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $80K | 0,42 | 80.000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TCK4 | $68K | 0,35 | 70.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VPX0 | $48K | 0,25 | 50.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TVF7 | $44K | 0,23 | 45.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPW9 | $43K | 0,22 | 45.000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFG9 | $40K | 0,21 | 40.000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UDC9 | $40K | 0,21 | 40.000 | US |
| Poway Unified School District Public Financing Aut | 73885QDN6 | $40K | 0,21 | 40.000 | US |
| Avenal Public Financing Authority | 053559AZ3 | $39K | 0,21 | 40.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPV1 | $27K | 0,14 | 27.000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SVL5 | $25K | 0,13 | 25.000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TQA1 | $25K | 0,13 | 25.000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCH5 | $23K | 0,12 | 100.000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAA8 | $21K | 0,11 | 20.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VXC7 | $11K | 0,06 | 10.000 | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 25 ödeme
4,69%Son 12 Aylık Getiri
$1,06Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Eylül 2026 | $0,0850 |
| 28 Ağustos 2026 | $0,0830 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,0950 |
| 29 Haziran 2026 | $0,0790 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,0750 |
| 29 Nisan 2026 | $0,0920 |
| 30 Mart 2026 | $0,0880 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0800 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0750 |
| 30 Aralık 2025 | $0,1130 |
| 26 Kasım 2025 | $0,0800 |
| 30 Ekim 2025 | $0,1150 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0890 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,0790 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,0960 |
| 27 Haziran 2025 | $0,0760 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,0890 |
| 29 Nisan 2025 | $0,0970 |
| 28 Mart 2025 | $0,0890 |
| 27 Şubat 2025 | $0,0770 |
| 30 Ocak 2025 | $0,0910 |
| 30 Aralık 2024 | $0,0840 |
| 27 Kasım 2024 | $0,0580 |
| 30 Ekim 2024 | $0,0880 |
| 27 Eylül 2024 | $0,0660 |
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15.066.458 | 63,92% | 615.479 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.250.449 | 30,76% | 296.188 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.051.945 | 4,46% | 42.973 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101.589 | 0,43% | 4.150 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $100.303 | 0,43% | 4.150 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |