Tidal Trust III (RMCA)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000086368 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $15.7M
- Varlıklar
- 68
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 31,41%
- Etkin pozisyon sayısı
- 50,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 46
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$1.2M
- Son 12 ay
- +$1.1M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 68 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| California School Finance Authority | 13058TUW8 | $141K | 0,89 | 150.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048DDG0 | $117K | 0,75 | 150.000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032USL3 | $96K | 0,61 | 100.000 | US |
| CALIFORNIA CNTY CA TOBACCO SEC | 13016NBY9 | $95K | 0,60 | 95.000 | US |
| California Statewide Financing Authority | 130923BG9 | $92K | 0,58 | 90.000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TCK4 | $68K | 0,43 | 70.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VPX0 | $47K | 0,30 | 50.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TVF7 | $45K | 0,29 | 45.000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFG9 | $41K | 0,26 | 40.000 | US |
| Poway Unified School District Public Financing Aut | 73885QDN6 | $40K | 0,25 | 40.000 | US |
| Avenal Public Financing Authority | 053559AZ3 | $40K | 0,25 | 40.000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SEW0 | $30K | 0,19 | 30.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JPV1 | $27K | 0,17 | 27.000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SVL5 | $26K | 0,16 | 25.000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TQA1 | $25K | 0,16 | 25.000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCH5 | $23K | 0,15 | 100.000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAA8 | $21K | 0,13 | 20.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VXC7 | $11K | 0,07 | 10.000 | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.250.449 | 84,50% | 296.188 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.051.945 | 12,26% | 42.973 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101.589 | 1,18% | 4.150 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $100.303 | 1,17% | 4.150 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $76.400 | 0,89% | 3.121 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| DECO SSGA Active Trust | $15.8M |
| MRGR ProShares Trust | $15.9M |
| TWOX iShares Trust | $15.9M |
| QLVE FlexShares Trust | $15.9M |
| QRMI Global X Funds | $16.3M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |
| ILIT iShares Trust | $15.6M |
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| UST ProShares Trust | $15.5M |
| SEF ProShares Trust | $15.4M |