MANNING & NAPIER ADVISORS LLC

CIK 62039 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$7.8B
13F değerine göre 9.443 içinde 586. · en iyi 6.2%
Pozisyonlar
864
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +10.0% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
31,71%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
59,90%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
32
Etkin pozisyon sayısı
54,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 18,61% Tahmini alışlar $1.388.040.638 · satışlar $1.385.682.809

Medyan elde tutma süresi: 3,0 çeyrek Takip edilen Q3 2025–Q2 2026 · 91,3% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
271
Artırıldı
238
Azaldı
237
Kapalı
22
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q3 2025–Q2 2026 Takip Edildi
+11.2%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+13.0%
Fazla Getiri
-1.7%

Yıllıklandırılmış: +15.3% · S&P 500: +17.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 89,3% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Technology
22,3%
Healthcare
12,6%
Financial Services
8,8%
Communication Services
7,0%
Retail
6,6%
Industrials
6,5%
Financials
5,0%
Logistics & Transportation
2,6%
Real Estate
2,5%
Energy
1,4%
Packaging
1,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Paper & Forest
0,9%
Materials
0,6%
Consumer products
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,3%
Utilities
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Communications
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
19,6%

Tam portföy 864 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $368.094.828 4,72% 1.839.646 $-8.595.395 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $329.186.938 4,22% 882.491 $-20.955.345 Aşağı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $281.079.455 3,60% 588.562 $32.219.151 Aşağı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $244.281.944 3,13% 1.017.248 $-20.119.745 Aşağı ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $227.584.465 2,92% 443.116 $-878.270 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $224.588.854 2,88% 628.449 $29.926.338 Aşağı ×3
V Visa Inc. $211.259.753 2,71% 615.756 $18.014.222 Aşağı ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $198.340.316 2,54% 3.352.042 $157.092.069 Yukarı ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $196.484.882 2,52% 348.817 $-13.678.617 Aşağı ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $192.304.220 2,47% 1.780.430 $10.014.025 Aşağı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $185.684.897 2,38% 256.826 $69.600.264 Aşağı ×2
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $173.668.804 2,23% 2.221.397 Yukarı ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $171.796.453 2,20% 3.079.893 $135.772.965 Yukarı ×3
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $168.760.895 2,16% 901.645 Yukarı ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $168.748.383 2,16% 12.630.867 $15.460.202 Yukarı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $161.849.286 2,08% 81.354 $47.054.553 Aşağı ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $157.002.083 2,01% 362.315 $76.238.601 Aşağı ×2
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $152.338.582 1,95% 663.669 $79.236.341 Yukarı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $149.817.480 1,92% 988.894 $35.615.019 Yukarı ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $142.522.435 1,83% 367.297 $3.407.292 Aşağı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $116.156.314 1,49% 276.681 $45.850.414 Yukarı ×1
AME AMETEK, Inc. $115.388.202 1,48% 476.929 Yukarı ×1
VOO $114.292.823 1,47% 166.411 $17.325.361 Yukarı ×3
HEIA $113.108.765 1,45% 438.559 $38.409.914 Yukarı ×2
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $107.938.609 1,38% 1.505.210 $4.699.687 Yukarı ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $100.866.593 1,29% 218.189 $-1.888.745 Yukarı ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $99.660.893 1,28% 996.908 $6.737.145 Yukarı ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $98.361.778 1,26% 102.294 $-4.918.223 Aşağı ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $98.121.026 1,26% 721.001 $-2.145.653 Aşağı ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $92.234.475 1,18% 54.339 $-12.561.427 Aşağı ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $88.094.180 1,13% 8.271.754 $3.786.380 Aşağı ×1
SPTI $78.202.616 1,00% 2.746.843 $12.602.438 Yukarı ×1
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $73.909.743 0,95% 1.091.402 $-21.575.641 Aşağı ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $73.804.816 0,95% 418.584 $13.828.744 Aşağı ×3
ROL Rollins, Inc. Common Stock $63.125.657 0,81% 1.493.038 $-17.341.790 Aşağı ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $62.612.384 0,80% 166.824 $-40.175.897 Aşağı ×3
MUB $54.729.605 0,70% 508.120 $2.425.148 Yukarı ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $53.099.690 0,68% 1.222.650 $-4.441.925 Yukarı ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $52.589.675 0,67% 2.136.055 $-49.379.562 Aşağı ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $51.679.738 0,66% 114.103 $-1.399.320 Aşağı ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $51.580.623 0,66% 282.773 $-1.882.020 Yukarı ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $50.679.053 0,65% 642.972 $-7.009.095 Aşağı ×3
RSP $50.187.258 0,64% 235.566 $20.149.052 Yukarı ×3
VEA $47.061.168 0,60% 660.508 $4.296.119 Aşağı ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $46.268.314 0,59% 627.707 $6.646.953 Yukarı ×3
SPIB $40.978.462 0,53% 1.224.700 $19.902.731 Yukarı ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $39.344.892 0,50% 836.947 $6.068.825 Yukarı ×1
VTI $37.665.107 0,48% 101.787 $9.373.821 Yukarı ×3
VWO $35.446.396 0,45% 593.841 $8.172.842 Yukarı ×3
VTEB $34.523.364 0,44% 681.741 $2.513.441 Yukarı ×3
SPSB $31.973.824 0,41% 1.065.439 $13.470.310 Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $31.280.641 0,40% 94.965 $1.473.288 Aşağı ×3
VB $31.183.804 0,40% 102.876 $6.054.139 Yukarı ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $29.872.976 0,38% 125.749 $2.570.456 Aşağı ×1
SCHD $29.444.152 0,38% 922.147 $2.165.448 Yukarı ×3
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $26.495.635 0,34% 308.987 $2.911.635 Aşağı ×1
USHY $24.490.881 0,31% 661.379 $6.760.996 Yukarı ×3
SCHH $23.227.961 0,30% 963.416 $7.981.280 Yukarı ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $23.136.612 0,30% 1.425.546 $5.833.058 Yukarı ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $22.748.268 0,29% 80.388 $-2.746.101 Aşağı ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $22.640.079 0,29% 224.894 $2.342.493 Yukarı ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $22.548.616 0,29% 29.842 $-3.755.732 Aşağı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22.483.730 0,29% 173.781 $1.278.889 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $21.705.821 0,28% 85.352 $21.561.625 Yukarı ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $21.032.000 0,27% 1.100.000 $-198.000
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20.179.208 0,26% 69.737 $9.286.002 Yukarı ×3
SPTS $19.481.203 0,25% 671.071 $3.001.871 Yukarı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $19.472.733 0,25% 336.433 $1.145.512 Aşağı ×3
RMOP $19.298.963 0,25% 755.341 $-425.081 Aşağı ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $18.397.026 0,24% 129.111 $803.279 Aşağı ×3
MBB iShares MBS ETF $17.734.788 0,23% 187.630 $-787.868 Aşağı ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17.494.887 0,22% 49.606 $17.168.116 Yukarı ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $17.042.422 0,22% 39.499 Yukarı ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $16.819.499 0,22% 201.407 $-148.815 Aşağı ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $16.310.317 0,21% 86.426 $4.691.657 Aşağı ×1
EMLC $16.175.135 0,21% 632.830 Yukarı ×1
HYDB $16.026.883 0,21% 342.455 $6.010.090 Yukarı ×3
GIGB $15.808.954 0,20% 342.779 $2.203.084 Yukarı ×3
GSIE $15.805.777 0,20% 345.859 $2.591.035 Yukarı ×3
VO $15.610.145 0,20% 193.746 $3.330.889 Yukarı ×3
SPY SPY $15.003.643 0,19% 20.091 $1.518.650 Aşağı ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $14.644.688 0,19% 277.309 $1.648.712 Yukarı ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $12.986.741 0,17% 102.792 $-1.377.428 Aşağı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 002951098) $12.506.026 0,16% 184.803 $-3.265.665 Aşağı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12.060.424 0,15% 31.927 $5.151.232 Yukarı ×3
NVS Novartis AG Common Stock $11.657.405 0,15% 73.973 $-1.317.638 Aşağı ×3
SCHP $11.647.114 0,15% 437.861 $9.215.918 Yukarı ×2
WWW Wolverine World Wide, Inc. Common Stock $11.571.000 0,15% 700.000 $1.785.903 Yukarı ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $11.468.337 0,15% 52.162 $1.754.492 Yukarı ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $11.444.842 0,15% 120.358 $11.426.195 Yukarı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $11.325.377 0,15% 256.811 $11.241.778 Yukarı ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $11.320.115 0,15% 180.429 $1.785.295 Yukarı ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $11.229.937 0,14% 64.551
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11.041.389 0,14% 133.093 $523.408 Yukarı ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $10.818.492 0,14% 184.742 $-289.859 Yukarı ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $10.813.882 0,14% 171.540 $319.065
COP ConocoPhillips Common Stock $10.776.468 0,14% 103.421 $-3.857.113 Aşağı ×3
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $9.807.381 0,13% 399.486 $359.537
CVS CVS Health Corporation Common Stock $9.760.861 0,13% 94.235 $9.760.160 Yukarı ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $9.608.653 0,12% 38.944 $1.008.709 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VGIT $198.340.316 2,54% ×3 arttı
VGLT $171.796.453 2,20% ×3 arttı
VOO $114.292.823 1,47% ×3 arttı
NOW $99.660.893 1,28% ×3 arttı
RSP $50.187.258 0,64% ×3 arttı
BND $46.268.314 0,59% ×3 arttı
VTI $37.665.107 0,48% ×3 arttı
VWO $35.446.396 0,45% ×3 arttı
VTEB $34.523.364 0,44% ×3 arttı
VB $31.183.804 0,40% ×3 arttı
SCHD $29.444.152 0,38% ×3 arttı
USHY $24.490.881 0,31% ×3 arttı
SCHH $23.227.961 0,30% ×3 arttı
SGOV $22.640.079 0,29% ×3 arttı
ABBV $21.705.821 0,28% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
KNX $173.668.804 2.221.397 2,23%
THC $168.760.895 901.645 2,16%
AME $115.388.202 476.929 1,48%
DELL $17.042.422 39.499 0,22%
EMLC $16.175.135 632.830 0,21%
TMUS $11.229.937 64.551 0,14%
TD $8.535.558 70.292 0,11%
BMO $6.173.545 34.938 0,08%
KDP $4.281.501 127.806 0,05%
XYL $3.122.635 26.416 0,04%
INVH $3.021.000 100.000 0,04%
INFY $2.900.139 271.041 0,04%
AU $2.722.053 33.281 0,03%
PR $1.992.248 107.864 0,03%
MTH $1.689.572 20.040 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VGIT Daha fazla aldı +2.7M +$157.1M
VGLT Daha fazla aldı +2.4M +$135.8M
MOH Daha fazla aldı +118K +$79.2M
LRCX Azaltıldı -16K +$76.2M
AMAT Azaltıldı -83K +$69.6M
WY Azaltıldı -2.0M -$49.4M
ASML Azaltıldı -6K +$47.1M
UNH Daha fazla aldı +17K +$45.9M
CDNS Azaltıldı -203K -$40.2M
HEIA Daha fazla aldı +85K +$38.4M

8 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
AZN 31 Mart 2026 1.541.423 $142.597.008 -16,4%
EQH 31 Aralık 2025 170.000 $8.632.600 7,6%
AQN 31 Mart 2026 1.375.000 $8.456.250 -4,8%
LBRT 31 Mart 2026 435.456 $8.038.518 -28,2%
TTE 31 Aralık 2025 116.091 $7.165.137 39,3%
ULXXXX 31 Aralık 2025 118.610 $7.031.201 Artık takip edilmiyor
CLSXXXX 31 Aralık 2025 20.263 $4.987.401 Artık takip edilmiyor
SEE 31 Aralık 2025 138.161 $4.883.991 Artık takip edilmiyor
PAA 30 Haziran 2026 200.000 $4.466.000 7,5%
CTRA 30 Haziran 2026 119.716 $4.299.002 Artık takip edilmiyor
TFII 31 Aralık 2025 38.452 $3.384.791 38,5%
CLBT 31 Mart 2026 145.541 $2.624.104 -20,0%
SPYV 31 Aralık 2025 39.406 $2.180.334 Artık takip edilmiyor
UGI 30 Haziran 2026 55.348 $2.015.774 13,7%
YUMC 30 Haziran 2026 36.186 $1.765.153 16,7%
HON 30 Haziran 2026 4.882 $1.103.478 0,8%
DE 31 Mart 2026 1.833 $861.400 5,2%
PSX 31 Mart 2026 4.079 $528.475 33,2%
BR 31 Aralık 2025 1.727 $411.320 -22,2%
LH 31 Aralık 2025 1.429 $410.209 31,2%
ADM 31 Aralık 2025 6.841 $408.681 42,4%
CWAN 30 Haziran 2026 15.622 $369.460 Artık takip edilmiyor
STLD 31 Mart 2026 1.837 $314.182 39,7%
RBA 31 Mart 2026 2.439 $255.436 -8,3%
RL 30 Haziran 2026 739 $254.209 -5,1%
IWD 31 Mart 2026 1.117 $236.737 Artık takip edilmiyor
SWKS 31 Mart 2026 2.291 $147.678 29,7%
WLK 31 Mart 2026 1.745 $130.666 -31,6%
VIS 31 Aralık 2025 420 $124.442 Artık takip edilmiyor
VGSH 31 Mart 2026 2.047 $120.282
PANW 31 Aralık 2025 518 $105.475 94,9%
TAP 30 Haziran 2026 2.347 $101.062 7,2%
BW 31 Aralık 2025 30.291 $96.325 38,5%
CAG 30 Haziran 2026 5.880 $92.492 18,8%
DHI 31 Aralık 2025 527 $89.311 6,1%
CWST 31 Aralık 2025 800 $75.904 -6,6%
MCFT 31 Aralık 2025 3.471 $74.488 34,0%
NULV 31 Aralık 2025 1.493 $65.434 Artık takip edilmiyor
FNDX 31 Aralık 2025 1.915 $50.365 Artık takip edilmiyor
HEI 31 Aralık 2025 146 $47.132 13,8%
IXN 31 Aralık 2025 381 $39.323 Artık takip edilmiyor
MCK 31 Aralık 2025 50 $38.627 5,4%
PAR 31 Aralık 2025 921 $36.453 -45,1%
FAST 31 Aralık 2025 708 $34.720 29,3%
INSP 31 Aralık 2025 437 $32.425 -35,2%
HWM 31 Aralık 2025 164 $32.182 41,2%
LOPE 31 Aralık 2025 144 $31.611 -11,2%
CSGP 31 Aralık 2025 330 $27.842 -50,6%
EPAM 31 Aralık 2025 169 $25.484 -49,1%
VEEV 31 Aralık 2025 80 $23.833 11,7%
ECL 31 Aralık 2025 77 $21.087 8,4%
IYG 31 Aralık 2025 213 $19.093 Artık takip edilmiyor
BX 31 Aralık 2025 108 $18.452 -5,9%
URI 31 Aralık 2025 19 $18.139 37,9%
VG 30 Haziran 2026 988 $15.571 23,5%
EQIX 31 Aralık 2025 19 $14.882 39,2%
AZO 31 Aralık 2025 3 $12.871 -7,4%
SBUX 31 Aralık 2025 145 $12.267 28,0%
FIVE 31 Aralık 2025 79 $12.221 29,1%
TYL 31 Aralık 2025 23 $12.033 -23,7%
WAT 30 Haziran 2026 38 $11.316 10,7%
PKST 30 Haziran 2026 533 $11.134 Artık takip edilmiyor
SPG 30 Haziran 2026 50 $9.118 -0,4%
COR 31 Aralık 2025 29 $9.063 -6,4%
VRSK 31 Aralık 2025 36 $9.054 -18,4%
IQV 31 Aralık 2025 47 $8.927 9,6%
TMUS 31 Aralık 2025 33 $7.900 -8,4%
WST 31 Aralık 2025 30 $7.870 29,1%
CCL 30 Haziran 2026 324 $7.763 -4,0%
SYK 30 Haziran 2026 22 $7.174 8,8%
GDS 31 Aralık 2025 168 $6.502 -6,6%
IBN 31 Aralık 2025 208 $6.288 -0,7%
CP 31 Aralık 2025 84 $6.257 29,3%
LYB 30 Haziran 2026 75 $6.179 27,8%
DT 31 Mart 2026 129 $5.689 33,0%
USFD 31 Aralık 2025 71 $5.440 43,7%
BKNG 31 Aralık 2025 1 $5.399 -96,0%
Z 31 Mart 2026 76 $5.271 -10,8%
WELL 31 Aralık 2025 29 $5.166 26,5%
RSG 30 Haziran 2026 23 $5.099 4,4%
DD 31 Aralık 2025 60 $4.674 246,8%
TCOM 31 Aralık 2025 60 $4.512 -36,1%
REVG 31 Mart 2026 73 $4.463 Artık takip edilmiyor
RYN 30 Haziran 2026 175 $3.605 0,0%
LPX 31 Mart 2026 43 $3.540 2,8%
CPAY 31 Aralık 2025 12 $3.457 35,9%
GWRE 31 Aralık 2025 15 $3.448 -9,0%
SPG 31 Aralık 2025 18 $3.378 20,3%
VCR 30 Haziran 2026 9 $3.231 Artık takip edilmiyor
PRIM 30 Haziran 2026 17 $2.285 -20,4%
XPEV 31 Aralık 2025 89 $2.084 -41,7%
FISV 31 Mart 2026 27 $1.824 -5,5%
CSGS 30 Haziran 2026 22 $1.757 Artık takip edilmiyor
CUK 30 Haziran 2026 71 $1.695 Artık takip edilmiyor
VST 31 Aralık 2025 8 $1.567 -14,2%
TKC 31 Aralık 2025 250 $1.505 -0,1%
DLR 31 Aralık 2025 8 $1.383 24,9%
VLTO 31 Aralık 2025 10 $1.066 -0,7%
HOLX 31 Mart 2026 10 $745 Artık takip edilmiyor
NLOP 31 Mart 2026 26 $671 -0,9%
ACHR 31 Mart 2026 80 $604 20,6%
RAL 31 Aralık 2025 8 $350 34,2%
CNK 31 Aralık 2025 0 $2 60,4%