Lodestone Wealth Management LLC

CIK 1950158 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$210.5M
13F değerine göre 9.443 içinde 6.295. · en iyi 66.7%
Pozisyonlar
780
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +13.5% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
29,82%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
50,36%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
24
Etkin pozisyon sayısı
67,0

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 6,33% Tahmini alışlar $15.387.889 · satışlar $12.528.780

Medyan elde tutma süresi: 3,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 91,3% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
25
Artırıldı
187
Azaldı
194
Kapalı
25
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
9,7%
Healthcare
3,5%
Communication Services
3,4%
Financial Services
3,0%
Financials
2,9%
Industrials
2,5%
Communications
2,2%
Retail
1,9%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Materials
0,2%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
65,9%

Tam portföy 780 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
CGCP $11.678.464 5,55% 523.933 $3.446.667 Yukarı ×4
CGSD $8.472.017 4,02% 329.266 $1.836.902 Yukarı ×4
JPST $7.216.370 3,43% 142.701 $181.690 Yukarı ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.665.085 3,17% 18.864 $1.085.588 Aşağı ×3
CGDV $6.464.896 3,07% 131.187 $901.249 Yukarı ×2
CGXU $4.753.490 2,26% 137.305 $571.934 Aşağı ×1
VTV $4.674.960 2,22% 21.452 $350.467 Aşağı ×5
COWZ $4.524.192 2,15% 72.736 $196.867 Yukarı ×2
VEA $4.200.589 2,00% 58.956 $395.790 Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4.129.862 1,96% 35.160 $1.391.119 Aşağı ×1
VTI $3.862.536 1,83% 10.438 $460.323 Aşağı ×2
CGMS $3.809.203 1,81% 139.378 $825.448 Yukarı ×6
DFUS $3.711.554 1,76% 45.296 $165.802 Aşağı ×1
BSV $3.514.735 1,67% 45.113 $-5.236 Yukarı ×4
DFAE $3.377.469 1,60% 83.996 $528.845 Aşağı ×1
BRKB $2.948.048 1,40% 5.892 $105.194 Aşağı ×4
DFAI $2.932.064 1,39% 71.080 $192.267 Yukarı ×6
CGUS $2.912.497 1,38% 65.479 $460.783 Yukarı ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2.735.928 1,30% 54.468 $35.231 Yukarı ×2
DFIV $2.419.546 1,15% 44.790 $-20.290 Aşağı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.384.198 1,13% 6.584 $71.136 Yukarı ×1
MTUM $2.324.045 1,10% 6.779 $689.953 Aşağı ×1
CGCB $2.178.619 1,03% 83.217 $-213.937 Aşağı ×1
XSMO $2.106.556 1,00% 22.499 $400.497 Yukarı ×2
DFEM $2.021.573 0,96% 49.743 $268.213 Aşağı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.926.242 0,91% 1.669 $1.360.162 Aşağı ×2
DFAT $1.913.325 0,91% 27.372 $27.500 Aşağı ×1
V Visa Inc. $1.844.237 0,88% 5.375 $175.605 Aşağı ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.727.165 0,82% 10.420 $-551.303 Aşağı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.723.766 0,82% 12.345 $1.087.757 Aşağı ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.685.477 0,80% 9.121 $1.140.351 Yukarı ×1
VV $1.671.995 0,79% 4.862 $223.175 Yukarı ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1.637.225 0,78% 13.914 $38.980 Yukarı ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.595.760 0,76% 2.747 $974.485 Aşağı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.542.807 0,73% 3.231 $289.179 Aşağı ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.505.444 0,72% 11.716 $61.808 Aşağı ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.455.753 0,69% 5.732 $-6.272 Aşağı ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1.455.304 0,69% 25.817 $395.458 Yukarı ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.455.122 0,69% 3.358 $619.498 Aşağı ×4
CALF $1.400.375 0,67% 27.670 $222.748 Yukarı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.382.124 0,66% 1.477 $-93.198 Aşağı ×3
CGGR $1.322.123 0,63% 28.011 $214.202 Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.286.407 0,61% 3.930 $-61.434 Aşağı ×4
CGGO $1.213.007 0,58% 28.656 $165.688 Aşağı ×1
PYLD $1.168.912 0,56% 44.077 $-231.808 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $1.132.229 0,54% 8.281 Yukarı ×1
GLD $1.124.296 0,53% 3.052 $-198.415 Aşağı ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.121.070 0,53% 3.763 $660.753 Aşağı ×3
MINT $1.111.381 0,53% 11.025 $308.821 Yukarı ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $1.098.521 0,52% 13.364 $1.091.294 Yukarı ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.095.365 0,52% 11.871 $-16.408 Yukarı ×6
CGNG $1.067.367 0,51% 28.494 $-46.145 Aşağı ×1
DFSV $1.063.198 0,50% 27.409 $145.904 Yukarı ×2
DGS $1.055.744 0,50% 16.315 $91.139 Yukarı ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1.027.026 0,49% 8.550 $2.194 Aşağı ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $939.200 0,45% 2.233 $68.561 Aşağı ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $932.287 0,44% 5.937 $340.662 Aşağı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $871.731 0,41% 438 $267.914 Aşağı ×1
AXP American Express Company Common Stock $823.781 0,39% 2.435 $86.301 Aşağı ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $822.045 0,39% 11.198 $-61.340 Aşağı ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $763.724 0,36% 5.211 $-2.916
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $749.202 0,36% 1.017 $161.988
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $742.535 0,35% 973 $329.481 Aşağı ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $730.004 0,35% 6.257 $-377.189 Aşağı ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $723.300 0,34% 6.386 $-78.874 Aşağı ×3
XLE XLE $716.501 0,34% 13.491 $-50.753 Yukarı ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $710.379 0,34% 12.467 $101.998 Aşağı ×4
EFV $687.582 0,33% 8.982 $19.761
IVV $680.606 0,32% 909 $86.959
VO $674.737 0,32% 8.375 $74.562 Yukarı ×4
VSS $672.721 0,32% 4.360 $37.061
XLK XLK $666.835 0,32% 3.500 $196.335 Aşağı ×2
JSCP $658.922 0,31% 13.977 $4.367 Yukarı ×5
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $596.022 0,28% 6.912 $237.313 Aşağı ×1
SCHM $590.218 0,28% 16.008 $359.711 Yukarı ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $585.979 0,28% 2.707 $48.006 Yukarı ×1
VB $580.274 0,28% 1.914 $70.797 Aşağı ×1
CGIE $580.063 0,28% 15.771 $-79.060 Aşağı ×1
VOT $578.016 0,27% 1.887 $184.002 Yukarı ×6
VBR $572.312 0,27% 2.355 $60.780
MCK McKesson Corporation Common Stock $552.761 0,26% 732 $-133.130 Aşağı ×2
XLF XLF $549.210 0,26% 10.245 $39.932 Aşağı ×1
CGBL $536.975 0,26% 14.146 $47.467 Aşağı ×2
XMMO $533.559 0,25% 3.136 $167.674 Yukarı ×6
CGDG $521.944 0,25% 13.915 $-36.320 Aşağı ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $521.007 0,25% 1.664 $-69.987 Yukarı ×5
VOO $517.485 0,25% 753 $-81.444 Aşağı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $509.099 0,24% 6.264 $18.425 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $487.253 0,23% 1.382 $12.441 Aşağı ×1
XLV XLV $480.601 0,23% 3.029 $79.715 Yukarı ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $478.664 0,23% 282 $196.834 Yukarı ×4
STIP $469.119 0,22% 4.592 $-45.756 Aşağı ×1
XLU XLU $468.830 0,22% 10.340 $40.144 Yukarı ×6
QUAL $467.383 0,22% 2.130 $41.376 Aşağı ×2
SCHD $465.416 0,22% 14.677 $37.413 Yukarı ×6
XLP XLP $451.920 0,21% 5.440 $62.104 Yukarı ×6
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $447.997 0,21% 2.660 $-88.455 Yukarı ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $424.712 0,20% 1.785 $111.901 Yukarı ×5
CGCV $421.245 0,20% 12.835 $40.193 Yukarı ×1
VWO $421.053 0,20% 7.054 $39.784

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
CGCP $11.678.464 5,55% ×4 arttı
CGSD $8.472.017 4,02% ×4 arttı
JPST $7.216.370 3,43% ×4 arttı
CGMS $3.809.203 1,81% ×6 arttı
BSV $3.514.735 1,67% ×4 arttı
DFAI $2.932.064 1,39% ×6 arttı
VV $1.671.995 0,79% ×4 arttı
BX $1.637.225 0,78% ×5 arttı
FITB $1.455.304 0,69% ×3 arttı
SCHW $1.095.365 0,52% ×6 arttı
XLE $716.501 0,34% ×3 arttı
VO $674.737 0,32% ×4 arttı
JSCP $658.922 0,31% ×5 arttı
VOT $578.016 0,27% ×6 arttı
XMMO $533.559 0,25% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) $1.132.229 8.281 0,54%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) $124.575 825 0,06%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $90.903 406 0,04%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $89.758 406 0,04%
KTOS $71.948 1.443 0,03%
AMBA $53.110 619 0,03%
FPS $48.375 866 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G2004J103) $35.024 1.226 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $31.327 183 0,01%
FAAA $18.016 359 0,01%
CLFD $14.086 354 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 71531U102) $7.065 215 0,00%
RDW $6.115 500 0,00%
VLN $5.650 2.500 0,00%
PMT $5.640 500 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
CGCP Daha fazla aldı +155K +$3.4M
CGSD Daha fazla aldı +72K +$1.8M
CSCO Azaltıldı -138 +$1.4M
MU Azaltıldı -7 +$1.4M
QCOM Daha fazla aldı +5K +$1.1M
INTC Azaltıldı -2K +$1.1M
GOOG Azaltıldı -586 +$1.1M
AMD Azaltıldı -307 +$974K
CGDV Daha fazla aldı +401 +$901K
CGMS Daha fazla aldı +30K +$825K

2 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
XOM 30 Haziran 2026 8.379 $1.421.528 22,5%
DEM 31 Mart 2025 16.537 $808.990 Artık takip edilmiyor
FTNT 30 Eylül 2025 3.505 $370.549 80,4%
SIRI 30 Haziran 2025 15.365 $346.404 23,8%
ANETXXXX 31 Mart 2025 2.936 $324.516 Artık takip edilmiyor
KKR 31 Mart 2025 1.554 $229.825 -5,3%
UHAL 30 Haziran 2025 3.502 $228.891 19,1%
PYPL 31 Mart 2025 2.636 $224.983 -5,5%
KEYS 31 Mart 2025 1.364 $219.099 112,0%
HON 30 Haziran 2026 935 $211.366 -1,2%
MRP 30 Haziran 2025 7.928 $210.171 6,9%
DFAU 31 Mart 2025 5.189 $210.097 Artık takip edilmiyor
SRE 31 Mart 2025 2.384 $209.124 21,5%
USMV 30 Eylül 2025 2.224 $208.767 Artık takip edilmiyor
UPS 30 Haziran 2025 1.895 $208.436 1,2%
HON 30 Eylül 2025 895 $208.381 11,5%
KKR 30 Eylül 2025 1.554 $206.742 -15,8%
CYBR 31 Mart 2026 127 $56.650 Artık takip edilmiyor
VKTX 30 Haziran 2026 1.105 $35.957 -11,4%
CCL 30 Haziran 2026 1.219 $31.555 -9,1%
MZTI 30 Haziran 2026 228 $31.539 2,0%
OVV 31 Aralık 2025 603 $24.349 70,8%
EWZ 31 Mart 2026 671 $21.324 Artık takip edilmiyor
JAAA 31 Mart 2026 370 $18.715 Artık takip edilmiyor
XLI 31 Mart 2026 105 $16.288 Artık takip edilmiyor
EPD 31 Mart 2026 492 $15.779 1,4%
SPPP 30 Haziran 2026 1.000 $15.530 Artık takip edilmiyor
IJH 31 Mart 2026 210 $13.860 Artık takip edilmiyor
BSJS 30 Haziran 2026 584 $12.670
BSJT 30 Haziran 2026 602 $12.655
FIW 31 Mart 2026 111 $12.108 Artık takip edilmiyor
PEBPRE 30 Haziran 2026 579 $11.120 Artık takip edilmiyor
BOTZ 31 Mart 2026 306 $11.086
VT 31 Mart 2026 72 $10.094 Artık takip edilmiyor
BPRE 31 Mart 2026 547 $8.205 -26,9%
DFNL 31 Mart 2026 165 $7.974 Artık takip edilmiyor
PHYS 31 Mart 2026 203 $6.703 Artık takip edilmiyor
LTBR 31 Mart 2026 500 $6.320 -26,2%
CMBT 31 Mart 2026 643 $6.205 40,0%
EB 31 Mart 2026 1.050 $4.673 Artık takip edilmiyor
TWLO 31 Mart 2026 30 $4.267 75,7%
TER 30 Haziran 2026 14 $4.150 -21,8%
AAL 30 Haziran 2026 345 $3.705 -24,6%
CHYM 31 Mart 2026 144 $3.624 79,6%
UROY 31 Mart 2026 1.000 $3.540 14,0%
AZO 31 Mart 2026 1 $3.392 -11,1%
BXMX 31 Mart 2026 228 $3.352 Artık takip edilmiyor
TLT 31 Mart 2026 35 $3.023
SPGI 30 Haziran 2026 6 $2.552 11,5%
COIN 31 Mart 2026 10 $2.261 -2,4%
XRPC 30 Haziran 2026 140 $2.002
SNA 31 Mart 2026 5 $1.723 7,9%
JMBS 31 Mart 2026 35 $1.599 Artık takip edilmiyor
SONY 30 Haziran 2026 77 $1.594 17,6%
BURU 31 Mart 2026 10.000 $1.592 Artık takip edilmiyor
ARES 30 Haziran 2026 13 $1.418 29,0%
APO 30 Haziran 2026 12 $1.337 12,2%
FWONK 31 Mart 2026 13 $1.281 23,0%
PODD 30 Haziran 2026 6 $1.259 -0,4%
HUBS 30 Haziran 2026 5 $1.221 31,7%
DOCS 31 Mart 2026 27 $1.196 10,4%
PINS 30 Haziran 2026 64 $1.174 11,1%
DOCU 31 Mart 2026 16 $1.094 31,4%
TEAM 31 Mart 2026 6 $973 157,5%
DD 30 Haziran 2026 21 $943 3,0%
LYV 30 Haziran 2026 6 $915 1,3%
L 31 Mart 2026 8 $842 4,0%
MDB 31 Mart 2026 2 $839 73,8%
ELF 31 Mart 2026 11 $836 67,3%
NTES 31 Mart 2026 6 $826 8,5%
ODFL 31 Mart 2026 5 $784 3,6%
EFA 31 Mart 2026 8 $768 Artık takip edilmiyor
FUBO 31 Mart 2026 300 $756 8,8%
RACE 31 Mart 2026 2 $739 25,7%
BLDR 31 Mart 2026 7 $720 -14,7%
WEN 30 Haziran 2026 97 $674 6,4%
ATOM 30 Haziran 2026 170 $648 -45,6%
NTRA 31 Mart 2026 2 $458 64,3%
UTI 31 Mart 2026 16 $418 -33,8%
XPO 31 Mart 2026 3 $408 0,7%
HRTX 31 Mart 2026 250 $325 -60,3%
BDX 31 Mart 2026 1 $194 19,2%
FWONA 31 Mart 2026 2 $179 22,8%
VRP 31 Mart 2026 7 $170 Artık takip edilmiyor
SMR 31 Mart 2026 10 $142 -16,6%
VUZI 30 Haziran 2026 40 $92 4,3%
EAOA 30 Haziran 2026 1 $21 Artık takip edilmiyor
PBR 31 Mart 2026 1 $12 -8,5%