Tidal Trust III (QUSA)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000090690 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $17.7M
- Varlıklar
- 88
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 54,60%
- Etkin pozisyon sayısı
- 23,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 29
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$448K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$442K
- Son 12 ay
- +$19.7M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 88 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $423 | 0,00 | 47 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $410 | 0,00 | 41 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $220 | 0,00 | 4 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $200 | 0,00 | 8 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $110 | 0,00 | 22 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $100 | 0,00 | 10 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $51 | 0,00 | 17 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $50 | 0,00 | 5 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $25 | 0,00 | 10 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$26 | 0,00 | -17 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$55 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$154 | 0,00 | -22 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$342 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$625 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$840 | 0,00 | -6 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1K | -0,01 | -8 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1K | -0,01 | -41 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1K | -0,01 | -47 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | -0,01 | -4 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | -0,02 | -14 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4K | -0,02 | -21 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$5K | -0,03 | -58 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$5K | -0,03 | -16 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$5K | -0,03 | -17 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$7K | -0,04 | -72 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$7K | -0,04 | -16 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$8K | -0,04 | -8 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$9K | -0,05 | -2 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$9K | -0,05 | -16 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$11K | -0,06 | -40 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$14K | -0,08 | -24 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$14K | -0,08 | -70 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$20K | -0,11 | -96 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$32K | -0,18 | -9 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$38K | -0,21 | -13 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$38K | -0,22 | -11 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$118K | -0,67 | -13 | DE | US |
Sayfa 2
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Technology
36,7%
Communication Services
13,2%
Industrials
11,0%
Retail
10,4%
Healthcare
8,1%
Financial Services
8,1%
Consumer products
4,0%
Consumer Staples
3,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
5,2%
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Formidable Asset Management, LLC | $1.084.651 | 69,25% | 63.179 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $235.312 | 15,02% | 12.586 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $218.171 | 13,93% | 11.642 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $18.777 | 1,20% | 1.002 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.370 | 0,60% | 500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $31 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |