BALLAST SMALL/MID CAP ETF (MGMT)
$50,94
▼ -0,32 (-0,62%)
1 günlük değişim
$50,16 – $51,80
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı30,14%
Etkin pozisyon sayısı48,0
%1'in üzerindeki pozisyonlar48
Net varlıklar
$179.1M
Varlıklar
54
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026
MGMT Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 08 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,37% | ▼ -1,37% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
-$3.8M
Çeyrek sonu Haz 2026
-$2.6M
Son 12 ay
-$15.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 54 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIT CORP | 909218406 | $1.6M | 0,89 | 50.722 | US |
| ADVANSIX INC | 00773T101 | $1.5M | 0,84 | 75.848 | US |
| FERROGLOBE PLC | G33856108 | $1.4M | 0,77 | 436.167 | GB |
| CAPSTONE ENERGY+ INC | 14067D607 | $955K | 0,53 | 103.834 | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 5 ödeme
0,30%Son 12 Aylık Getiri
$0,15Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Yıllık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 30 Aralık 2025 | $0,1510 |
| 30 Aralık 2024 | $0,2140 |
| 28 Aralık 2023 | $0,4300 |
| 29 Aralık 2022 | $0,2860 |
| 30 Aralık 2021 | $0,0960 |
Kurumsal Sahipler (13F) 56 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CPC Advisors, LLC | $34.913.112 | 22,86% | 685.108 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11.502.440 | 7,53% | 225.715 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10.262.376 | 6,72% | 201.381 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $10.259.118 | 6,72% | 232.897 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Hedeker Wealth, LLC | $8.634.255 | 5,65% | 169.432 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Englebert Financial Advisers, LLC | $8.568.414 | 5,61% | 168.140 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| First City Capital Management, Inc. | $7.675.522 | 5,03% | 150.619 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Weaver Consulting Group | $7.640.851 | 5,00% | 149.938 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Dakota Wealth Management | $7.392.317 | 4,84% | 145.061 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $6.734.496 | 4,41% | 132.153 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.189.021 | 2,74% | 82.202 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $4.149.675 | 2,72% | 81.430 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Thomasville National Bank | $3.610.669 | 2,36% | 70.853 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2.915.679 | 1,91% | 57.215 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.504.564 | 1,64% | 49.148 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $2.076.391 | 1,36% | 40.745 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2.061.422 | 1,35% | 40.452 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Argent Trust Co | $1.971.133 | 1,29% | 38.680 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1.390.125 | 0,91% | 27.279 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1.374.036 | 0,90% | 26.963 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.299.225 | 0,85% | 25.495 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1.268.038 | 0,83% | 24.883 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1.097.084 | 0,72% | 24.748 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Heritage Trust Co | $758.590 | 0,50% | 14.886 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $728.881 | 0,48% | 14.303 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $694.536 | 0,45% | 13.629 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $686.176 | 0,45% | 13.465 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $628.122 | 0,41% | 12.326 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $612.845 | 0,40% | 12.026 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $538.902 | 0,35% | 10.575 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $495.433 | 0,32% | 9.722 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $463.379 | 0,30% | 9.093 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $399.628 | 0,26% | 7.842 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $389.844 | 0,26% | 7.650 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $377.257 | 0,25% | 7.403 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $328.968 | 0,22% | 6.493 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $270.171 | 0,18% | 5.302 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $264.668 | 0,17% | 5.194 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $254.800 | 0,17% | 5.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $234.059 | 0,15% | 4.593 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Vann Equity Management LLC | $223.511 | 0,15% | 4.386 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VeraBank, N.A. | $215.968 | 0,14% | 4.238 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $185.716 | 0,12% | 3.644 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $179.217 | 0,12% | 3.517 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $161.007 | 0,11% | 3.632 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $33.379 | 0,02% | 655 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30.372 | 0,02% | 596 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15.288 | 0,01% | 300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14.454 | 0,01% | 286 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BlackRock, Inc. | $12.681 | 0,01% | 249 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5.198 | 0,00% | 102 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.824 | 0,00% | 35.785 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $1.733 | 0,00% | 34 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $815 | 0,00% | 16 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $512 | 0,00% | 10.060 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $402 | 0,00% | 7.892 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |