Heritage Trust Co

CIK 1706028 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.1B
13F değerine göre 9.443 içinde 2.354. · en iyi 24.9%
Pozisyonlar
313
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +16.3% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
30,50%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
47,91%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
23
Etkin pozisyon sayısı
67,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,4% Tahmini alışlar $58.395.268 · satışlar $23.671.239

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
15
Artırıldı
127
Azaldı
89
Kapalı
10
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
19,6%
Healthcare
12,0%
Industrials
7,9%
Communication Services
6,3%
Financials
5,7%
Retail
4,6%
Financial Services
4,1%
Energy
3,7%
Consumer Discretionary
3,1%
Consumer Staples
1,7%
Communications
1,3%
Telecommunication
1,1%
Real Estate
1,0%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,7%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
25,6%

Tam portföy 313 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $60.861.379 5,74% 210.331 $7.242.146 Aşağı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $42.226.079 3,98% 166.264 $1.620.687 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38.440.416 3,62% 103.052 $1.674.744 Yukarı ×2
SPY SPY $34.010.148 3,21% 45.543 $4.815.739 Yukarı ×6
VEA $30.991.247 2,92% 434.964 $3.377.958 Yukarı ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $29.918.920 2,82% 84.677 $5.819.240 Yukarı ×1
RSP $22.853.635 2,15% 107.410 $3.772.750 Yukarı ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $22.763.863 2,15% 90.462 $3.334.391 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20.933.751 1,97% 63.953 $2.310.489 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20.683.505 1,95% 57.877 $3.204.756 Aşağı ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15.758.786 1,49% 139.138 $-1.482.828 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15.369.371 1,45% 13.315 $10.995.016 Yukarı ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $14.573.314 1,37% 285.723 $278.185 Yukarı ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14.369.290 1,35% 77.760 $4.543.626 Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12.891.243 1,21% 109.750 $4.349.035 Aşağı ×3
MO Altria Group, Inc. $11.964.956 1,13% 166.295 $1.095.941 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.800.930 1,11% 49.513 $1.461.580 Aşağı ×1
V Visa Inc. $11.727.522 1,11% 34.182 $1.573.466 Yukarı ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $11.634.549 1,10% 257.915 $5.522.306 Yukarı ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11.312.209 1,07% 27.217 $4.058.229 Yukarı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11.159.839 1,05% 31.643 $1.352.341 Yukarı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11.054.736 1,04% 10.381 $4.361.908 Yukarı ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10.913.850 1,03% 25.186 $5.565.085 Yukarı ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10.180.233 0,96% 79.223 $1.104.094 Yukarı ×4
BRKB $10.017.330 0,94% 20.019 $1.627.977 Yukarı ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9.967.158 0,94% 23.101 $2.435.891 Aşağı ×1
GM General Motors Company Common Stock $9.561.628 0,90% 124.048 $406.249 Yukarı ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9.518.645 0,90% 115.168 $556.886 Yukarı ×5
IVV $8.854.878 0,83% 11.824 $1.120.222 Aşağı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8.682.384 0,82% 59.245 $602.354 Yukarı ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $8.531.788 0,80% 7.531 $3.014.402 Aşağı ×2
QLTY $8.369.497 0,79% 201.093 $1.575.468 Yukarı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.342.549 0,79% 41.694 $1.176.278 Yukarı ×1
IJK $8.175.930 0,77% 69.582 $1.591.560 Yukarı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7.966.675 0,75% 58.270 $-1.726.519 Yukarı ×2
BINC $7.960.547 0,75% 152.093 $98.596 Yukarı ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7.849.534 0,74% 76.813 $1.532.164 Yukarı ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7.430.018 0,70% 33.177 $652.132 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.412.894 0,70% 13.160 $-43.683 Yukarı ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7.358.189 0,69% 61.257 $179.912 Aşağı ×2
VWO $7.040.198 0,66% 117.946 $810.442 Yukarı ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $6.771.702 0,64% 57.397 $676.009 Aşağı ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $6.660.087 0,63% 39.397 $-562.455 Aşağı ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6.543.987 0,62% 154.558 $735.552 Yukarı ×5
AXP American Express Company Common Stock $6.537.725 0,62% 19.328 $587.953 Aşağı ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6.510.791 0,61% 71.752 $572.253 Yukarı ×2
TCHP $6.428.158 0,61% 128.332 $1.222.654 Yukarı ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6.286.681 0,59% 6.216 $1.472.979 Yukarı ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $6.112.483 0,58% 101.200 $841.209 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.531.913 0,52% 33.373 $-1.280.910 Yukarı ×2
T AT&T Inc. $5.478.741 0,52% 264.671 $-2.202.655 Aşağı ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5.464.877 0,51% 62.858 $-249.309 Aşağı ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5.239.324 0,49% 21.279 $970.556 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5.090.020 0,48% 34.711 $171.409 Yukarı ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5.081.053 0,48% 26.675 $241.128 Yukarı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5.050.770 0,48% 88.641 $1.054.613 Yukarı ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4.840.227 0,46% 46.788 $1.648.906 Yukarı ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4.619.006 0,44% 36.560 $-316.224 Yukarı ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4.515.897 0,43% 46.918 $1.973.196 Yukarı ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4.480.838 0,42% 54.465 $117.703 Aşağı ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4.448.018 0,42% 3.786 $1.799.640 Yukarı ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4.364.032 0,41% 8.566 $2.752.726 Yukarı ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.195.298 0,40% 11.106 $1.445.917 Yukarı ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4.155.504 0,39% 15.364 $232.146 Yukarı ×1
CARY Angel Oak Income ETF $4.135.600 0,39% 199.018 $114.446 Yukarı ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4.028.127 0,38% 11.812 $2.635.429 Yukarı ×2
VIG $4.007.157 0,38% 16.935 $79.299 Aşağı ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3.887.424 0,37% 14.292 $372.349 Aşağı ×3
VOO $3.876.354 0,37% 5.644 $1.978.531 Yukarı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.854.341 0,36% 6.635 $2.511.903 Yukarı ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.806.990 0,36% 3.174 $1.623.457 Yukarı ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $3.751.158 0,35% 29.698 $707.581 Aşağı ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3.618.345 0,34% 22.121 $-182.219 Yukarı ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3.556.144 0,34% 48.828 $23.276 Yukarı ×5
DE Deere & Company Common Stock $3.545.275 0,33% 5.589 $864.523 Yukarı ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3.393.645 0,32% 68.118 $251.959 Aşağı ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3.344.651 0,32% 27.168 $-678.413 Yukarı ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3.342.442 0,31% 25.591 $522.475 Yukarı ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3.317.739 0,31% 12.739 $241.838 Yukarı ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3.296.532 0,31% 9.574 $220.204 Aşağı ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3.072.717 0,29% 7.881 $-670.139 Aşağı ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.026.865 0,29% 22.355 $49.952 Yukarı ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3.011.224 0,28% 14.405 $756.450 Yukarı ×1
BRKA $2.995.400 0,28% 6 $122.840
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2.978.811 0,28% 14.848 $-120.680 Aşağı ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2.886.392 0,27% 39.939 $118.309 Aşağı ×4
MRSH Marsh Common Stock $2.794.726 0,26% 16.768 $67.385 Yukarı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2.782.962 0,26% 14.668 $696.361 Yukarı ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2.706.002 0,26% 65.489 $-31.353 Yukarı ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2.672.888 0,25% 8.536 $-259.184 Yukarı ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $2.662.815 0,25% 24.706 $425.925 Aşağı ×1
PVAL $2.661.332 0,25% 52.234 $635.930 Yukarı ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.647.417 0,25% 9.794 $-401.438 Aşağı ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2.624.891 0,25% 7.083 $982.674 Yukarı ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2.607.286 0,25% 140.365 $338.536 Yukarı ×6
JEPI $2.596.952 0,24% 45.980 $-18.997 Aşağı ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $2.585.908 0,24% 14.666 $1.350.456 Yukarı ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2.558.315 0,24% 50.932 $-1.425 Aşağı ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $2.542.149 0,24% 155.151 $604.478 Yukarı ×4
SCHX $2.531.922 0,24% 86.032 $1.032.264 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SPY $34.010.148 3,21% ×6 arttı
VEA $30.991.247 2,92% ×4 arttı
RSP $22.853.635 2,15% ×6 arttı
UYLD $14.573.314 1,37% ×4 arttı
HPE $11.634.549 1,10% ×3 arttı
CAT $11.054.736 1,04% ×4 arttı
LRCX $10.913.850 1,03% ×4 arttı
MRK $10.180.233 0,96% ×4 arttı
VCIT $9.518.645 0,90% ×5 arttı
QLTY $8.369.497 0,79% ×6 arttı
BINC $7.960.547 0,75% ×4 arttı
VZ $6.543.987 0,62% ×5 arttı
TCHP $6.428.158 0,61% ×6 arttı
GILD $4.619.006 0,44% ×4 arttı
GEV $4.448.018 0,42% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26923W868) $2.436.236 95.367 0,23%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $1.366.588 6.031 0,13%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $1.320.923 6.031 0,12%
SCHB $756.146 26.110 0,07%
FRMI $717.787 78.361 0,07%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) $640.693 4.243 0,06%
PWR $396.021 550 0,04%
NVO $393.875 8.216 0,04%
VBK $252.699 691 0,02%
CGGO $219.947 5.196 0,02%
CARR $210.297 2.867 0,02%
EBAY $207.633 1.858 0,02%
MGM $206.635 4.322 0,02%
NRIM $205.498 7.408 0,02%
EFV $202.015 2.639 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
MU Daha fazla aldı +367 +$11.0M
AAPL Azaltıldı -943 +$7.2M
GOOG Daha fazla aldı +665 +$5.8M
LRCX Daha fazla aldı +152 +$5.6M
HPE Daha fazla aldı +1K +$5.5M
SPY Daha fazla aldı +652 +$4.8M
QCOM Daha fazla aldı +1K +$4.5M
CAT Daha fazla aldı +934 +$4.4M
CSCO Azaltıldı -344 +$4.3M
UNH Daha fazla aldı +409 +$4.1M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
PAYC 30 Haziran 2025 25.000 $5.462.000 -4,2%
HON 30 Haziran 2026 11.659 $2.635.285 0,8%
HEIA 30 Eylül 2025 9.510 $2.460.713 Artık takip edilmiyor
IPG 31 Aralık 2025 77.842 $2.172.589 Artık takip edilmiyor
LYB 30 Eylül 2025 30.599 $1.770.466 37,2%
HPQ 31 Mart 2026 71.726 $1.598.054 57,9%
TSCO 30 Haziran 2026 33.783 $1.530.403 12,9%
ICSH 30 Eylül 2025 19.837 $1.005.934 Artık takip edilmiyor
LEN 31 Mart 2026 9.577 $984.519 2,3%
SPG 30 Haziran 2025 4.463 $741.215 38,5%
ELV 30 Eylül 2025 1.761 $684.962 23,9%
AVB 30 Haziran 2025 2.843 $610.165 Artık takip edilmiyor
CHTR 30 Haziran 2026 2.366 $510.768 8,5%
LNT 31 Aralık 2025 7.533 $507.800 8,2%
BSCP 31 Aralık 2025 23.279 $481.646 Artık takip edilmiyor
DD 30 Haziran 2025 5.790 $432.396 385,7%
EPD 31 Mart 2025 12.812 $401.785 12,6%
CHTR 30 Eylül 2025 938 $383.462 -43,9%
CLX 30 Haziran 2026 3.667 $380.011 13,1%
LDUR 30 Haziran 2025 3.958 $379.878 Artık takip edilmiyor
ESGD 31 Mart 2025 4.627 $352.299
SLB 30 Haziran 2025 8.283 $346.229 58,9%
CHD 30 Eylül 2025 3.561 $342.248 14,8%
KHC 31 Aralık 2025 13.066 $340.238 4,8%
DOV 30 Haziran 2025 1.933 $339.590 11,2%
VNQI 31 Aralık 2025 6.880 $328.451
MPLX 31 Mart 2025 6.603 $316.020 10,4%
ALL 31 Mart 2025 1.532 $295.354 28,7%
CARR 30 Eylül 2025 3.678 $269.194 3,1%
GD 31 Mart 2025 1.014 $267.178 45,1%
MINT 31 Aralık 2025 2.550 $256.760 Artık takip edilmiyor
DUK 30 Haziran 2025 2.097 $255.771 5,7%
VO 31 Aralık 2025 859 $252.323 Artık takip edilmiyor
BWXT 31 Aralık 2025 1.340 $247.056 -6,1%
BSMP 31 Aralık 2025 10.034 $246.084 Artık takip edilmiyor
IFF 30 Haziran 2025 3.135 $243.307 13,4%
DOW 30 Haziran 2025 6.800 $237.455 20,6%
XLI 31 Aralık 2025 1.526 $235.355 Artık takip edilmiyor
CDW 31 Aralık 2025 1.415 $225.381 -1,3%
AMAT 31 Mart 2025 1.369 $222.642 240,8%
EPD 30 Haziran 2026 5.865 $221.932 4,5%
FNF 31 Mart 2025 3.814 $214.119 -21,9%
ADBE 31 Mart 2026 601 $210.345 11,4%
BXP 31 Mart 2025 2.827 $210.216 1,3%
XLV 31 Aralık 2025 1.510 $210.146 Artık takip edilmiyor
JKHY 31 Mart 2026 1.150 $209.852 4,0%
EXC 30 Haziran 2025 4.530 $208.742 5,7%
ALSN 30 Haziran 2026 1.780 $208.367 12,5%
JKHY 30 Eylül 2025 1.150 $207.196 10,4%
ATO 30 Haziran 2026 1.114 $205.777 -0,7%
BXP 31 Aralık 2025 2.750 $204.435 0,9%
EXC 31 Aralık 2025 4.530 $203.895 5,3%
CSX 31 Mart 2025 6.300 $203.301 74,7%
DUK 31 Mart 2026 1.731 $202.892 -4,8%
EQT 30 Haziran 2026 3.178 $202.248 1,3%
SJT 31 Aralık 2025 30.201 $182.414 -50,1%
PARA 30 Eylül 2025 13.366 $172.421
NDMO 30 Eylül 2025 14.000 $140.980 -3,2%
KMI 30 Haziran 2026 4.052 $135.863 2,0%
FTV 31 Mart 2025 1.740 $130.500 9,1%
ZTS 30 Haziran 2026 658 $77.783 7,2%
SPHD 30 Haziran 2025 908 $45.609 Artık takip edilmiyor
MTN 30 Haziran 2025 227 $36.324 -2,9%
IWN 30 Haziran 2025 222 $33.518 Artık takip edilmiyor
LODE 30 Haziran 2025 10.000 $24.400 Artık takip edilmiyor
OGS 30 Haziran 2025 100 $7.559 13,6%
BNKK 31 Aralık 2025 19.000 $5.092 -63,2%