SpringVest Wealth Management LLC
CIK 2058986 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $159.0M
- Pozisyonlar
- 74
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 7.204. · en iyi 76.3%
Portföy değeri ÇÇ: +8.6% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 63,95%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 84,40%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 21
- Etkin pozisyon sayısı
- 19,5
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 1,88% Tahmini alışlar $9.904.043 · satışlar $2.871.105
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 9
- Artırıldı
- 34
- Azaldı
- 23
- Kapalı
- 2
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Utilities
4,5%
Technology
2,5%
Energy
0,6%
Retail
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Industrials
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
91,7%
Tam portföy 74 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $20.777.409 | 13,07% | 251.390 | $-244.055 | Aşağı ×1 | ||
| SPY SPY | $12.903.467 | 8,12% | 17.279 | $2.014.366 | Yukarı ×1 | ||
| DFCF | $11.058.952 | 6,96% | 261.998 | $-241.274 | Aşağı ×1 | ||
| BRKB | $10.809.341 | 6,80% | 21.602 | $440.971 | Aşağı ×6 | ||
| DFAI | $9.225.415 | 5,80% | 223.646 | $666.549 | Yukarı ×6 | ||
| VUSB | $8.865.761 | 5,58% | 178.099 | $-1.081.584 | Aşağı ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $8.524.157 | 5,36% | 107.860 | $-44.414 | Aşağı ×3 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $6.797.717 | 4,28% | 49.687 | $206.066 | Aşağı ×2 | ||
| SCHV | $6.694.853 | 4,21% | 192.326 | $857.089 | Yukarı ×1 | ||
| DFSD | $6.009.490 | 3,78% | 125.853 | $882.398 | Yukarı ×6 | ||
| DFAU | $3.456.604 | 2,17% | 66.872 | $553.272 | Yukarı ×1 | ||
| SCHD | $2.752.263 | 1,73% | 86.795 | $211.867 | Yukarı ×1 | ||
| IVOO | $2.728.229 | 1,72% | 20.922 | $199.128 | Aşağı ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2.715.289 | 1,71% | 33.069 | $-259.626 | Aşağı ×1 | ||
| SCHB | $2.592.934 | 1,63% | 89.535 | $345.455 | Aşağı ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2.518.473 | 1,58% | 50.139 | $327.111 | Yukarı ×1 | ||
| DUSB | $2.486.798 | 1,56% | 48.972 | $1.355.103 | Yukarı ×2 | ||
| GLD | $2.448.165 | 1,54% | 6.646 | $-401.215 | Yukarı ×2 | ||
| IJH | $2.195.302 | 1,38% | 28.470 | $147.542 | Aşağı ×6 | ||
| JHMM | $1.765.376 | 1,11% | 23.551 | $259.739 | Yukarı ×2 | ||
| DFUS | $1.644.736 | 1,03% | 20.072 | $471.743 | Yukarı ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1.371.722 | 0,86% | 13.969 | $56.144 | Yukarı ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.329.471 | 0,84% | 4.595 | $167.246 | Yukarı ×1 | ||
| DFAE | $1.274.304 | 0,80% | 31.691 | $202.940 | Yukarı ×3 | ||
| DFAS | $1.237.914 | 0,78% | 15.034 | $157.440 | Aşağı ×2 | ||
| IWF | $1.125.974 | 0,71% | 9.068 | $155.488 | Yukarı ×2 | ||
| DUHP | $1.114.775 | 0,70% | 26.714 | $142.804 | Yukarı ×1 | ||
| IVV | $995.088 | 0,63% | 1.329 | $330.284 | Yukarı ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $983.450 | 0,62% | 4.915 | $110.176 | Aşağı ×1 | ||
| SCHG | $917.775 | 0,58% | 27.121 | $127.740 | |||
| VO | $857.587 | 0,54% | 10.644 | $128.437 | Yukarı ×6 | ||
| VTV | $849.927 | 0,53% | 3.900 | $87.690 | Yukarı ×1 | ||
| VOO | $782.250 | 0,49% | 1.139 | $191.527 | Yukarı ×6 | ||
| VIOG | $777.226 | 0,49% | 5.066 | $146.712 | |||
| QLD | $775.911 | 0,49% | 8.019 | $286.756 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $696.615 | 0,44% | 1.442 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $668.331 | 0,42% | 1.792 | $2.688 | Aşağı ×1 | ||
| DFAR | $663.993 | 0,42% | 25.382 | $68.983 | Yukarı ×2 | ||
| DFNM | $650.492 | 0,41% | 13.458 | $105.336 | Yukarı ×1 | ||
| SPTM | $629.538 | 0,40% | 6.934 | $80.387 | Aşağı ×1 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $604.559 | 0,38% | 18.619 | $318.018 | Yukarı ×3 | ||
| BSV | $548.206 | 0,34% | 7.036 | $1.489 | Yukarı ×1 | ||
| CWI | $544.327 | 0,34% | 13.384 | $49.630 | Aşağı ×2 | ||
| VTEB | $535.389 | 0,34% | 10.585 | $48.862 | Yukarı ×1 | ||
| PHYS | $507.278 | 0,32% | 16.814 | $-87.724 | Yukarı ×1 | ||
| MGK | $494.494 | 0,31% | 5.625 | $81.124 | Yukarı ×1 | ||
| MGMT | $463.379 | 0,29% | 9.093 | $133.431 | Yukarı ×4 | ||
| SPSB | $461.074 | 0,29% | 15.364 | $-47.109 | Aşağı ×1 | ||
| FELV | $459.752 | 0,29% | 11.468 | Yukarı ×1 | |||
| FTEC | $456.928 | 0,29% | 1.600 | Yukarı ×1 | |||
| VTI | $437.435 | 0,28% | 1.182 | $138.405 | Yukarı ×2 | ||
| DLN | $397.320 | 0,25% | 4.125 | $28.834 | |||
| BIL | $394.968 | 0,25% | 4.310 | $59.932 | Yukarı ×1 | ||
| SSO | $366.272 | 0,23% | 5.436 | $84.257 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $362.316 | 0,23% | 2.650 | $-86.513 | Yukarı ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $341.596 | 0,21% | 2.699 | $-10.702 | Yukarı ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $332.476 | 0,21% | 1.395 | $39.024 | Aşağı ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $326.477 | 0,21% | 924 | $61.131 | Aşağı ×1 | ||
| OAKM | $319.251 | 0,20% | 11.333 | $104.740 | Yukarı ×1 | ||
| VEU | $317.580 | 0,20% | 3.792 | $27.994 | Aşağı ×1 | ||
| VGK | $308.031 | 0,19% | 3.479 | $21.257 | |||
| COWZ | $306.895 | 0,19% | 4.934 | $-1.776 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $305.195 | 0,19% | 1.841 | $-80.502 | Aşağı ×1 | ||
| FUTY | $297.942 | 0,19% | 5.100 | Yukarı ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $295.679 | 0,19% | 980 | Yukarı ×1 | |||
| DFAC | $278.670 | 0,18% | 6.282 | $42.868 | Yukarı ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $267.204 | 0,17% | 1.477 | $22.831 | Aşağı ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $253.937 | 0,16% | 2.443 | $-68.639 | Aşağı ×1 | ||
| VIG | $243.349 | 0,15% | 1.028 | $-102.561 | Aşağı ×1 | ||
| JMST | $224.400 | 0,14% | 4.400 | Yukarı ×1 | |||
| VGHY | $218.845 | 0,14% | 2.924 | Yukarı ×1 | |||
| SLV | $217.142 | 0,14% | 4.061 | $-59.575 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $215.298 | 0,14% | 1.504 | ||||
| VV | $211.849 | 0,13% | 616 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| DFAI | $9.225.415 | 5,80% | ×6 arttı |
| DFSD | $6.009.490 | 3,78% | ×6 arttı |
| DFUS | $1.644.736 | 1,03% | ×4 arttı |
| DFAE | $1.274.304 | 0,80% | ×3 arttı |
| VO | $857.587 | 0,54% | ×6 arttı |
| VOO | $782.250 | 0,49% | ×6 arttı |
| WINN | $604.559 | 0,38% | ×3 arttı |
| MGMT | $463.379 | 0,29% | ×4 arttı |
| DUK | $341.596 | 0,21% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Daha fazla aldı | +535 | +$2.0M |
| DUSB | Daha fazla aldı | +27K | +$1.4M |
| VUSB | Azaltıldı | -22K | -$1.1M |
| DFSD | Daha fazla aldı | +19K | +$882K |
| SCHV | Daha fazla aldı | +924 | +$857K |
| DFAI | Daha fazla aldı | +4K | +$667K |
| DFAU | Daha fazla aldı | +3K | +$553K |
| DFUS | Daha fazla aldı | +4K | +$472K |
| BRKB | Azaltıldı | -35 | +$441K |
| GLD | Daha fazla aldı | +24 | -$401K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | 30 Eylül 2025 | 5.738 | $343.190 | |
| JPM | 31 Mart 2026 | 921 | $296.765 | 20,7% |
| ET | 30 Eylül 2025 | 15.917 | $288.582 | 23,7% |
| IJR | 31 Mart 2025 | 2.295 | $264.401 | Artık takip edilmiyor |
| ALAB | 31 Mart 2026 | 1.377 | $229.078 | 159,0% |
| TLT | 30 Haziran 2026 | 2.580 | $223.660 | |
| META | 31 Mart 2025 | 380 | $222.576 | -5,1% |
| DFIP | 31 Mart 2026 | 5.264 | $218.744 | Artık takip edilmiyor |
| GS | 31 Mart 2026 | 247 | $217.061 | 20,2% |
| EMR | 31 Mart 2026 | 1.602 | $212.617 | 18,6% |
| CACI | 30 Haziran 2026 | 390 | $212.109 | 42,3% |
| GOOG | 31 Mart 2025 | 1.096 | $208.662 | 117,7% |
| DFAC | 31 Mart 2025 | 6.028 | $208.509 | Artık takip edilmiyor |
| EFA | 31 Mart 2026 | 2.134 | $204.928 | Artık takip edilmiyor |
| XOM | 30 Haziran 2025 | 1.713 | $203.762 | 55,3% |
| XLV | 31 Mart 2026 | 1.302 | $201.567 | Artık takip edilmiyor |