Victory Portfolios II (ABI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093320 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$24,80
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,02 (-0,08%)
1 günlük değişim
$24,75 – $25,36
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
ABI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,36% | — |
| 3M | ▼ -0,36% | — |
| 6M | ▼ -0,70% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +0,04% | — |
| 1Y | ▼ -1,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 26 Haziran 2025'den beri | ▼ -0,92% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 2,39%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -1,03
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$1.2M
- Son 12 ay
- +$57.0M
Nis 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 93 pozisyon · Kategori: ABS-MBS
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30166UAG5 | $1.5M | 2,68 | 1.480.000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30165BAH6 | $1.4M | 2,53 | 1.410.000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539TAE3 | $1.2M | 2,19 | 1.240.000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30165AAG0 | $1.2M | 2,10 | 1.156.000 | US |
| OCTANE RECEIVABLES TRUST | 67571QAF7 | $1.1M | 1,90 | 1.000.000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 207942AC7 | $1.1M | 1,87 | 1.000.000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30167JAG9 | $1.1M | 1,87 | 1.070.000 | US |
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST | 92511BAD6 | $1.0M | 1,82 | 1.000.000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 20754RAJ5 | $1.0M | 1,81 | 1.000.000 | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST | 39571VAH1 | $1.0M | 1,80 | 1.000.000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540DAE5 | $1.0M | 1,79 | 1.000.000 | US |
| DWIGHT ISSUER LLC | 233636AA7 | $1.0M | 1,78 | 1.000.000 | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AQ8 | $1.0M | 1,77 | 1.000.000 | US |
| LHOME MORTGAGE TRUST | 50205JAA4 | $1.0M | 1,77 | 1.000.000 | US |
| LENDMARK FUNDING TRUST | 51507KAD8 | $998K | 1,77 | 1.000.000 | US |
| ABPCI DIRECT LENDING FUND CLO LTD | 00112WAA2 | $997K | 1,77 | 1.000.000 | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST | 74939RAE1 | $997K | 1,76 | 1.000.000 | US |
| FS RIALTO ISSUER, LTD. | 30323CAJ9 | $981K | 1,74 | 980.000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30167MAG2 | $948K | 1,68 | 940.000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00002MAE9 | $907K | 1,61 | 900.000 | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST | 36263DAE7 | $883K | 1,56 | 890.000 | US |
| BXDL STATIC CLO LLC | 05617FAA8 | $867K | 1,53 | 867.696 | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY LTD | 00501DAP0 | $862K | 1,53 | 860.000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00249FAE7 | $852K | 1,51 | 850.000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539GAF8 | $850K | 1,51 | 850.000 | US |
| BHG SECURITIZATION TRUST | 08860DAE3 | $846K | 1,50 | 800.000 | US |
| MF1 LTD | 55284AAG3 | $838K | 1,48 | 840.000 | US |
| REACH ABS TRUST | 75525QAC4 | $818K | 1,45 | 820.000 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564UBQ9 | $794K | 1,41 | 796.250 | US |
| PRPM LLC | 69382NAF9 | $777K | 1,38 | 791.000 | US |
| VFI ABS LLC | 91824UAD8 | $750K | 1,33 | 745.000 | US |
| PRKCM TRUST | 693981AD4 | $749K | 1,33 | 750.000 | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 19688VAE0 | $737K | 1,31 | 721.000 | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST | 12627SAE6 | $727K | 1,29 | 700.000 | US |
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST | 79589VAN4 | $675K | 1,20 | 672.796 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540CAF4 | $647K | 1,14 | 640.000 | US |
| ARIVO ACCEPTANCE AUTO LOAN RECEIVABLES TRUST | 039962AE5 | $593K | 1,05 | 600.000 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564PAC2 | $565K | 1,00 | 470.000 | US |
| ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES | 02007G5J8 | $553K | 0,98 | 553.829 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540BAE9 | $552K | 0,98 | 550.000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 20754DAJ6 | $538K | 0,95 | 510.000 | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 362934AD3 | $526K | 0,93 | 520.000 | US |
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 61775VAE6 | $523K | 0,93 | 520.000 | US |
| BHG SECURITIZATION TRUST | 05494LAE5 | $515K | 0,91 | 520.000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 002941AG7 | $512K | 0,91 | 512.000 | US |
| MMP CAPITAL LLC | 55317QAC8 | $512K | 0,91 | 500.000 | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 12622SAE1 | $510K | 0,90 | 500.000 | US |
| NMEF FUNDING LLC | 62919WAF6 | $507K | 0,90 | 500.000 | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 36272NAD6 | $503K | 0,89 | 500.000 | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES CLO LIMITED | 34967BAC9 | $500K | 0,88 | 500.000 | US |
Sayfa 1
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $54.736.000 | 99,93% | 2.200.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $39.808 | 0,07% | 1.600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $30 | 0,00% | 1.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |