Victory Portfolios II (ABI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093320 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
ABI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 20 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,44% | — |
| 3M | ▼ -0,44% | — |
| 6M | ▼ -0,84% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,04% | — |
| 1Y | ▼ -1,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 26 Haziran 2025'den beri | ▼ -1,00% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 2,39%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -1,12
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$1.2M
- Son 12 ay
- +$57.0M
Nis 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 93 pozisyon · Kategori: ABS-MBS
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| REACH ABS TRUST | 75525PAC6 | $499K | 0,88 | 500.000 | US |
| EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30185EAG8 | $495K | 0,88 | 500.000 | US |
| MCF CLO LLC | 58039AAQ3 | $491K | 0,87 | 500.000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00250EAG1 | $482K | 0,85 | 470.000 | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 12433HAJ3 | $481K | 0,85 | 479.142 | US |
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST | 79589VAD6 | $479K | 0,85 | 470.000 | US |
| BX TRUST | 05594CAN4 | $467K | 0,83 | 466.956 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539UAE0 | $457K | 0,81 | 450.000 | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46664MBS9 | $448K | 0,79 | 450.000 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564UBR7 | $444K | 0,79 | 444.980 | US |
| MFA TRUST | 58004JAF9 | $413K | 0,73 | 410.000 | US |
| HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES | 44644NAR0 | $400K | 0,71 | 409.065 | US |
| MCR MORTGAGE TRUST | 582923AD0 | $392K | 0,69 | 390.000 | US |
| ASCENT CAREER FUNDING TRUST | 04363LAB2 | $377K | 0,67 | 370.000 | US |
| VISTA POINT SECURITIZATION TRUST | 92842MAA8 | $359K | 0,64 | 360.712 | US |
| MHP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 59317DAG0 | $359K | 0,64 | 360.000 | US |
| PRM5 TRUST | 74277DAG7 | $318K | 0,56 | 320.000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92539YAE2 | $302K | 0,54 | 300.000 | US |
| REACH ABS TRUST | 75526XAE4 | $294K | 0,52 | 300.000 | US |
| PRPM LLC | 693983AF5 | $284K | 0,50 | 275.000 | US |
| LHOME MORTGAGE TRUST | 50205GAA0 | $271K | 0,48 | 270.000 | US |
| BWAY MORTGAGE TRUST | 05604FAJ4 | $270K | 0,48 | 290.000 | US |
| BELLEMEADE RE LTD. | 07876NAC9 | $261K | 0,46 | 260.000 | US |
| BLUE OWL ASSET LEASING TRUST | 095921AE2 | $254K | 0,45 | 250.000 | US |
| PURCHASING POWER FUNDING LLC | 74614AAE0 | $251K | 0,44 | 250.000 | US |
| SMRT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 78457JAN2 | $249K | 0,44 | 250.000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 20754GAA8 | $241K | 0,43 | 240.956 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564NGZ0 | $237K | 0,42 | 237.664 | US |
| CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST | 12530XAD3 | $229K | 0,41 | 237.500 | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46660BAG4 | $219K | 0,39 | 220.000 | US |
| FIGRE TRUST | 31684NAA5 | $219K | 0,39 | 220.954 | US |
| WESTGATE RESORTS LLC | 96033EAD0 | $217K | 0,38 | 213.829 | US |
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST | 795939AK3 | $210K | 0,37 | 210.000 | US |
| SLG OFFICE TRUST | 78451FAL0 | $201K | 0,36 | 200.000 | US |
| ELARA HGV TIMESHARE | 28416VAD2 | $192K | 0,34 | 196.116 | US |
| BSPDF ISSUER LTD | 05594VAL6 | $190K | 0,34 | 190.000 | US |
| HOME PARTNERS OF AMERICA TRUST | 43731QAL2 | $186K | 0,33 | 190.545 | US |
| HOME RE LIMITED | 436956AD8 | $152K | 0,27 | 150.000 | US |
| HOME RE LIMITED | 436956AC0 | $150K | 0,27 | 150.000 | US |
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST | 795939AJ6 | $100K | 0,18 | 100.000 | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 949939AG7 | $99K | 0,18 | 100.000 | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 949939AE2 | $99K | 0,17 | 100.000 | US |
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST | 89617CAE1 | $11K | 0,02 | 400.000 | US |
Kurumsal Sahipler (13F) 3 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $54.736.000 | 99,93% | 2.200.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $39.808 | 0,07% | 1.600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $30 | 0,00% | 1.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |