Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP)
$25,10
▲ +0,01 (+0,04%)
1 günlük değişim
$25,05 – $25,64
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı17,65%
Etkin pozisyon sayısı154,8
%1'in üzerindeki pozisyonlar12
Net varlıklar
$13.4M
Varlıklar
343
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
SDCP Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,18% | ▼ -0,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,92% | ▼ -0,82% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$639K
Çeyrek sonu Tem 2026
+$639K
Son 12 ay
+$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 343 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scooters Coffee Issuer LLC / Harvest Roasting Issuer LLC | 809142AA0 | $30K | 0,22 | 30.000 | ABS-O | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AC2 | $30K | 0,22 | 29.475 | ABS-O | US |
| CHPE LLC | 12602LAA8 | $30K | 0,22 | 30.000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $29K | 0,22 | 30.000 | DBT | GB |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2016-4 | 64829LAA6 | $29K | 0,22 | 31.323 | ABS-O | US |
| SCALELOGIX ABS US ISSUER LLC | 80587FAA7 | $29K | 0,22 | 30.000 | ABS-O | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $29K | 0,22 | 30.000 | DBT | US |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2018-4 | 59980YAB1 | $29K | 0,21 | 29.272 | ABS-O | US |
| AJAX MORTGAGE LOAN TRUST 2019-D | 00968FAA4 | $28K | 0,21 | 29.580 | ABS-O | US |
| VFI ABS 2025-1 LLC | 91824UAA4 | $28K | 0,21 | 27.858 | ABS-O | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAA7 | $28K | 0,21 | 30.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BJ3 | $28K | 0,21 | 30.000 | DBT | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 | 96042YAE3 | $28K | 0,21 | 27.652 | ABS-O | US |
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPITAL FINANCE CORP | 505742AM8 | $27K | 0,20 | 27.000 | DBT | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAA6 | $27K | 0,20 | 30.000 | DBT | GB |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 | 46664MAA9 | $26K | 0,20 | 26.602 | ABS-O | US |
| VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC | 92840VAR3 | $26K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89117F8Z5 | $26K | 0,19 | 25.000 | DBT | CA |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AP3 | $26K | 0,19 | 25.000 | DBT | GB |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150BC7 | $26K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| UBS AG LONDON BRANCH | 902674ZW3 | $26K | 0,19 | 25.000 | DBT | GB |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | 30190AAF1 | $26K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 40408AAA9 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504DAB9 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | FR |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAV3 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | KY |
| IQVIA INC | 46266TAG3 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE SA | 83368RBW1 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | FR |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAQ6 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | GB |
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | 26208WAE4 | $25K | 0,19 | 25.000 | ABS-O | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | 05369AAQ4 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| SMURFIT KAPPA TREASURY UNLTD CO | 83272GAD3 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | IE |
| OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-1 | 67571FAC8 | $25K | 0,19 | 25.000 | ABS-O | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBQ7 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | IE |
| BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2025-1 | 10806HAE7 | $25K | 0,19 | 25.000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GVX9 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| BAYPORT POLYMERS LLC | 073096AA7 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| SODEXO INC | 833794AC4 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AF7 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 251526CX5 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCJ2 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAR7 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAB8 | $25K | 0,19 | 25.000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571ABH7 | $25K | 0,18 | 25.000 | DBT | FR |
| RIO GRANDE LNG LLC | 76711AAB3 | $25K | 0,18 | 25.000 | DBT | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2019-RP1 | 17327RAA8 | $25K | 0,18 | 25.192 | ABS-O | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $25K | 0,18 | 25.000 | DBT | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VHP2 | $25K | 0,18 | 25.000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DD8 | $25K | 0,18 | 25.000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC | 18912UAA0 | $25K | 0,18 | 25.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DE9 | $24K | 0,18 | 25.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 17 ödeme
5,07%Son 12 Aylık Getiri
$1,27Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 21 Eylül 2026 | $0,1180 |
| 20 Ağustos 2026 | $0,1670 |
| 20 Temmuz 2026 | $0,0860 |
| 22 Haziran 2026 | $0,1020 |
| 20 Mayıs 2026 | $0,0970 |
| 20 Nisan 2026 | $0,1010 |
| 20 Mart 2026 | $0,0920 |
| 20 Şubat 2026 | $0,1040 |
| 20 Ocak 2026 | $0,0390 |
| 22 Aralık 2025 | $0,1600 |
| 20 Kasım 2025 | $0,1070 |
| 20 Ekim 2025 | $0,1000 |
| 22 Eylül 2025 | $0,1010 |
| 20 Ağustos 2025 | $0,2280 |
| 21 Temmuz 2025 | $0,1040 |
| 20 Haziran 2025 | $0,1080 |
| 20 Mayıs 2025 | $0,1040 |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.570.579 | 41,86% | 61.398 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| &PARTNERS | $1.555.947 | 41,47% | 60.826 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611.724 | 16,30% | 23.914 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14.120 | 0,38% | 552 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |