S&P 500'e Karşı Performans

03
Q2 2025–Q4 2025 Takip Edildi -16.8%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +11.9%
Fazla Getiri -28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 100,0% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Financials 78,9%
Communication Services 12,4%
Retail 4,1%
Technology 0,8%
Diğer/Eşleştirilemeyen 3,8%

Tam portföy 18 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
MA Mastercard Incorporated Common Stock $24.296.653 19,53% 42.560 $-162.177 Aşağı ×4
V Visa Inc. $24.292.980 19,53% 69.268 $396.380 Aşağı ×4
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $24.243.450 19,49% 385.000 $-6.484.350 Aşağı ×3
STNE StoneCo Ltd. - Class A Common Share $9.007.110 7,24% 609.000 $-8.598.100 Aşağı ×3
PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares $7.017.920 5,64% 728.000 $-5.932.080 Aşağı ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.204.846 4,99% 9.400
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $4.905.625 3,94% 23.500 $-15.727.250 Aşağı ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4.847.200 3,90% 20.000 $-2.167.940 Aşağı ×2
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $4.452.700 3,58% 70.000 $-1.364.580 Aşağı ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3.766.666 3,03% 1.870 Yukarı ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $3.665.200 2,95% 170.000 $-13.578.226 Aşağı ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2.298.720 1,85% 12.000 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.384.920 1,11% 6.000 Yukarı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.056.160 0,85% 14.000 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $967.240 0,78% 2.000 Yukarı ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $874.580 0,70% 14.000 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $626.000 0,50% 2.000 Yukarı ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $502.905 0,40% 1.500 Yukarı ×1

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
META $6.204.846 9.400 4,99%
MELI $3.766.666 1.870 3,03%
RSP $2.298.720 12.000 1,85%
AMZN $1.384.920 6.000 1,11%
VXUS $1.056.160 14.000 0,85%
MSFT $967.240 2.000 0,78%
VEA $874.580 14.000 0,70%
GOOGL $626.000 2.000 0,50%
VTI $502.905 1.500 0,40%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
CHTR Azaltıldı -52K -$15.7M
CCOI Azaltıldı -280K -$13.6M
STNE Azaltıldı -322K -$8.6M
FOUR Azaltıldı -12K -$6.5M
PAGS Azaltıldı -567K -$5.9M
COF Azaltıldı -13K -$2.2M
CIB Azaltıldı -42K -$1.4M
V Azaltıldı -732 +$396K
MA Azaltıldı -440 -$162K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
PINS 30 Haziran 2025 746.000 $23.126.000 -46,3%
DFS 30 Haziran 2025 126.000 $21.508.200 Artık takip edilmiyor
CIB (olarak dosyalandı CIBXXXX) 30 Haziran 2025 371.000 $14.914.200 99,0%
CABO 31 Aralık 2025 59.500 $10.534.475 -89,2%
BABA 30 Eylül 2025 84.000 $9.526.440 -40,8%
META 30 Haziran 2025 16.400 $9.452.304 -1,4%
PDD 30 Haziran 2025 49.000 $5.799.150 -28,0%