Adaptive Financial Consulting, LLC
CIK 1804717 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $285.5M
- Pozisyonlar
- 20
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +9.3% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 87,32%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 13
- Etkin pozisyon sayısı
- 9,9
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 0,13% Tahmini alışlar $4.098.089 · satışlar $356.950
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 2
- Artırıldı
- 13
- Azaldı
- 3
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 20 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $57.674.139 | 20,20% | 582.685 | $663.605 | Yukarı ×4 | ||
| IVV | $34.216.536 | 11,99% | 45.690 | $4.802.947 | Yukarı ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31.467.446 | 11,02% | 398.171 | $-148.193 | Aşağı ×1 | ||
| IVW | $25.104.595 | 8,79% | 182.539 | $4.654.975 | Yukarı ×3 | ||
| USMV | $23.262.465 | 8,15% | 241.162 | $1.414.858 | Yukarı ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21.216.620 | 7,43% | 28.811 | $4.690.646 | Yukarı ×3 | ||
| VCR | $15.281.336 | 5,35% | 38.530 | $1.752.506 | Yukarı ×3 | ||
| IEFA | $15.256.216 | 5,34% | 157.965 | $1.220.343 | Yukarı ×3 | ||
| VHT | $13.310.389 | 4,66% | 44.515 | $1.418.333 | Yukarı ×5 | ||
| VNQ | $12.492.279 | 4,38% | 129.548 | $1.273.829 | Yukarı ×4 | ||
| IEMG | $11.919.238 | 4,17% | 143.883 | $2.000.139 | Yukarı ×3 | ||
| BSV | $11.335.827 | 3,97% | 145.499 | $-228.472 | Aşağı ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $7.581.817 | 2,66% | 68.707 | $-152.548 | Aşağı ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2.129.171 | 0,75% | 21.150 | $212 | |||
| MTUM | $1.090.816 | 0,38% | 3.182 | $327.596 | Yukarı ×2 | ||
| IJH | $669.582 | 0,23% | 8.683 | $98.115 | Yukarı ×2 | ||
| LQD | $645.392 | 0,23% | 5.917 | $13.651 | Yukarı ×2 | ||
| SPY SPY | $314.468 | 0,11% | 421 | $40.607 | |||
| VTI | $263.098 | 0,09% | 711 | Yukarı ×1 | |||
| VOO | $261.675 | 0,09% | 381 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| AGG | $57.674.139 | 20,20% | ×4 arttı |
| IVV | $34.216.536 | 11,99% | ×3 arttı |
| IVW | $25.104.595 | 8,79% | ×3 arttı |
| USMV | $23.262.465 | 8,15% | ×4 arttı |
| QQQ | $21.216.620 | 7,43% | ×3 arttı |
| VCR | $15.281.336 | 5,35% | ×3 arttı |
| IEFA | $15.256.216 | 5,34% | ×3 arttı |
| VHT | $13.310.389 | 4,66% | ×5 arttı |
| VNQ | $12.492.279 | 4,38% | ×4 arttı |
| IEMG | $11.919.238 | 4,17% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| VTI | $263.098 | 711 | 0,09% |
| VOO | $261.675 | 381 | 0,09% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Daha fazla aldı | +661 | +$4.8M |
| QQQ | Daha fazla aldı | +179 | +$4.7M |
| IVW | Daha fazla aldı | +2K | +$4.7M |
| IEMG | Daha fazla aldı | +2K | +$2.0M |
| VCR | Daha fazla aldı | +848 | +$1.8M |
| VHT | Daha fazla aldı | +847 | +$1.4M |
| USMV | Daha fazla aldı | +6K | +$1.4M |
| VNQ | Daha fazla aldı | +3K | +$1.3M |
| IEFA | Daha fazla aldı | +3K | +$1.2M |
| AGG | Daha fazla aldı | +8K | +$664K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.