Addis & Hill, Inc

CIK 2016470 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$181.5M
13F değerine göre 9.443 içinde 6.788. · en iyi 71.9%
Pozisyonlar
29
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +10.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
89,92%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
99,19%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
12
Etkin pozisyon sayısı
5,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 5,98% Tahmini alışlar $15.441.570 · satışlar $10.345.317

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 96,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
2
Artırıldı
5
Azaldı
8
Kapalı
1
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Energy
4,2%
Utilities
0,7%
Industrials
0,3%
Technology
0,3%
Healthcare
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
94,4%

Tam portföy 29 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VV $64.438.831 35,51% 187.371 $1.311.257 Aşağı ×1
VPL $22.606.262 12,46% 195.404 $3.649.691 Yukarı ×4
VTI $22.522.855 12,41% 60.866 $2.524.201 Aşağı ×6
VO $11.162.866 6,15% 138.549 $388.880 Yukarı ×2
AGG $8.953.379 4,93% 90.456 $275.723 Yukarı ×1
VWO $7.825.433 4,31% 131.101 $2.497.997 Yukarı ×4
RWO $7.239.906 3,99% 145.643 $494.722 Aşağı ×1
VGK $6.755.784 3,72% 76.302 $-8.231 Aşağı ×1
VEU $5.909.735 3,26% 70.564 $815.852 Yukarı ×2
IWM $5.773.452 3,18% 19.216 $953.884 Aşağı ×1
VTV $3.804.622 2,10% 17.458 Yukarı ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2.193.186 1,21% 26.536 $-331.376 Aşağı ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1.467.531 0,81% 5.473 $95.285
ET Energy Transfer LP Common Units $1.446.581 0,80% 75.658 $-13.619
AROC Archrock, Inc. Common Stock $942.559 0,52% 23.153 $136.834
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $890.445 0,49% 11.978 $18.686
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $858.507 0,47% 9.078 Yukarı ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $848.432 0,47% 3.416 $-105.486
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $760.602 0,42% 20.691 $-22.346
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $722.459 0,40% 22.598 $-35.252
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $684.410 0,38% 12.150 $-8.991
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $660.831 0,36% 7.601 $-26.224
SLYV $534.530 0,29% 4.899 $71.182
VT $528.530 0,29% 3.368 $57.204 Aşağı ×2
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $486.305 0,27% 8.858 $141.108
EXC Exelon Corporation - Common Stock $460.793 0,25% 9.884 $-23.721
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $457.240 0,25% 1.534 $159.429
NMRA Neumora Therapeutics, Inc. - Common Stock $277.757 0,15% 163.386 $-40.846
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $268.683 0,15% 4.617 $-603.076 Aşağı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VPL $22.606.262 12,46% ×4 arttı
VWO $7.825.433 4,31% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
VTV $3.804.622 17.458 2,10%
IEF $858.507 9.078 0,47%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VPL Daha fazla aldı +1K +$3.6M
VTI Azaltıldı -1K +$2.5M
VWO Daha fazla aldı +33K +$2.5M
VV Azaltıldı -24K +$1.3M
IWM Azaltıldı -218 +$954K
VEU Daha fazla aldı +3K +$816K
VGSH Azaltıldı -10K -$603K
RWO Azaltıldı -2K +$495K
VO Daha fazla aldı +101K +$389K
VCIT Azaltıldı -4K -$331K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
IAU 30 Haziran 2025 3.409 $200.995 Artık takip edilmiyor