S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +18.4%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -18.6%

Yıllıklandırılmış: +14.5% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 100,0% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Consumer Discretionary 69,0%
Consumer Staples 14,4%
Technology 11,6%
Retail 4,7%
Financials 0,3%

Tam portföy 10 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
RACE Ferrari N.V. Common Shares $20.997.156 33,74% 56.400 $4.210.036 Yukarı ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8.959.855 14,40% 110.248 $669.644 Yukarı ×4
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. - Common Stock $8.297.629 13,33% 489.247 $1.516.666
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7.216.560 11,60% 15.111 $2.109.798
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $6.815.718 10,95% 70.200 $-313.092
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $3.685.215 5,92% 69.141 $1.741.661
JACK Jack In The Box Inc. - Common Stock $3.171.755 5,10% 200.617 $1.231.789
KMX CarMax Inc $2.173.779 3,49% 41.100 $464.841
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $743.845 1,20% 7.750 $-228.470
AAME Atlantic American Corporation - Common Stock $176.788 0,28% 105.861 $-69.868

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
RACE $20.997.156 33,74% ×6 arttı
KO $8.959.855 14,40% ×4 arttı

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
RACE Daha fazla aldı +7K +$4.2M
TSM Sadece fiyat hareketi +0 +$2.1M
CBRL Sadece fiyat hareketi +0 +$1.7M
LOCO Sadece fiyat hareketi +0 +$1.5M
JACK Sadece fiyat hareketi +0 +$1.2M
KO Daha fazla aldı +1K +$670K
KMX Sadece fiyat hareketi +0 +$465K
WYNN Sadece fiyat hareketi +0 -$313K
BABA Sadece fiyat hareketi +0 -$228K
AAME Sadece fiyat hareketi +0 -$70K