Broadview Financial Management, LLC
CIK 1697024 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $163.8M
- Pozisyonlar
- 43
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 7.111. · en iyi 75.3%
Portföy değeri ÇÇ: +11.8% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 71,05%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 93,97%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 22
- Etkin pozisyon sayısı
- 15,1
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 1,28% Tahmini alışlar $2.934.777 · satışlar $1.990.885
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 3
- Artırıldı
- 11
- Azaldı
- 28
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Technology
0,2%
Utilities
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,7%
Tam portföy 43 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25.158.718 | 15,36% | 260.496 | $1.789.363 | Yukarı ×1 | ||
| IVV | $17.165.290 | 10,48% | 22.921 | $1.933.741 | Aşağı ×4 | ||
| IVW | $11.870.400 | 7,25% | 86.311 | $1.841.430 | Aşağı ×6 | ||
| IVE | $11.688.642 | 7,14% | 51.478 | $716.556 | Aşağı ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11.521.667 | 7,04% | 156.950 | $333.394 | Yukarı ×1 | ||
| IJK | $10.656.514 | 6,51% | 90.694 | $1.327.589 | Aşağı ×4 | ||
| IEMG | $9.324.746 | 5,69% | 112.563 | $1.142.506 | Aşağı ×4 | ||
| VEA | $6.905.529 | 4,22% | 96.920 | $564.683 | Aşağı ×2 | ||
| IJJ | $6.542.960 | 4,00% | 44.290 | $659.605 | Aşağı ×2 | ||
| IWD | $5.517.233 | 3,37% | 22.758 | $566.385 | Aşağı ×6 | ||
| IJS | $3.993.613 | 2,44% | 29.219 | $525.707 | Aşağı ×6 | ||
| SCHG | $3.905.913 | 2,39% | 115.423 | $528.434 | Aşağı ×1 | ||
| SCHX | $3.629.286 | 2,22% | 123.319 | $440.985 | Aşağı ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3.381.128 | 2,06% | 18.931 | $612.782 | Aşağı ×4 | ||
| SCHV | $3.129.060 | 1,91% | 89.890 | $435.093 | Yukarı ×1 | ||
| VNQ | $2.847.374 | 1,74% | 29.528 | $234.628 | Yukarı ×3 | ||
| IJH | $2.707.313 | 1,65% | 35.110 | $305.629 | Aşağı ×2 | ||
| IWB | $2.608.636 | 1,59% | 6.370 | $340.855 | Yukarı ×2 | ||
| IYR | $2.118.998 | 1,29% | 20.724 | $124.674 | Aşağı ×1 | ||
| IWF | $2.048.640 | 1,25% | 16.499 | $248.826 | Yukarı ×1 | ||
| MDYG | $1.789.772 | 1,09% | 15.967 | $224.438 | Aşağı ×1 | ||
| IWS | $1.711.356 | 1,05% | 10.397 | $190.737 | Aşağı ×2 | ||
| IJR | $1.433.357 | 0,88% | 9.665 | $211.219 | Aşağı ×1 | ||
| IWM | $1.139.501 | 0,70% | 3.793 | $188.751 | Aşağı ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1.084.992 | 0,66% | 11.368 | $73.057 | Aşağı ×2 | ||
| FELC | $1.084.735 | 0,66% | 25.882 | $137.041 | Aşağı ×6 | ||
| VOO | $975.663 | 0,60% | 1.421 | $108.874 | Aşağı ×2 | ||
| SCHE | $859.724 | 0,53% | 23.710 | $72.241 | Aşağı ×6 | ||
| SCHF | $851.204 | 0,52% | 30.729 | $95.219 | Yukarı ×1 | ||
| MDYV | $808.724 | 0,49% | 8.526 | $85.454 | Yukarı ×2 | ||
| SPEM | $805.865 | 0,49% | 15.563 | $56.691 | Aşağı ×2 | ||
| MDY | $688.009 | 0,42% | 978 | $77.474 | Aşağı ×1 | ||
| IWN | $647.884 | 0,40% | 2.929 | $88.839 | Aşağı ×2 | ||
| IWR | $507.752 | 0,31% | 4.603 | $54.628 | Aşağı ×1 | ||
| SCHB | $444.877 | 0,27% | 15.362 | $58.050 | Aşağı ×1 | ||
| MUB | $356.913 | 0,22% | 3.316 | $7.667 | Yukarı ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $342.616 | 0,21% | 465 | $74.078 | |||
| VXF | $268.961 | 0,16% | 1.092 | $33.648 | Aşağı ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $267.214 | 0,16% | 923 | Yukarı ×1 | |||
| SCHA | $259.124 | 0,16% | 7.172 | $51.079 | Yukarı ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $257.887 | 0,16% | 1.885 | Yukarı ×1 | |||
| SPY SPY | $237.289 | 0,14% | 318 | $30.994 | Yukarı ×1 | ||
| SLYG | $211.364 | 0,13% | 1.774 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| VNQ | $2.847.374 | 1,74% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Azaltıldı | -397 | +$1.9M |
| IVW | Azaltıldı | -2K | +$1.8M |
| IEFA | Daha fazla aldı | +2K | +$1.8M |
| IJK | Azaltıldı | -2K | +$1.3M |
| IEMG | Azaltıldı | -5K | +$1.1M |
| IVE | Azaltıldı | -485 | +$717K |
| IJJ | Azaltıldı | -113 | +$660K |
| IJT | Azaltıldı | -199 | +$613K |
| IWD | Azaltıldı | -413 | +$566K |
| VEA | Azaltıldı | -2K | +$565K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 31 Mart 2025 | 45.352 | $2.224.498 | |
| JNK | 31 Mart 2026 | 2.538 | $246.681 | Artık takip edilmiyor |
| IWP | 30 Haziran 2025 | 2.095 | $246.196 | Artık takip edilmiyor |
| SCHA | 31 Mart 2025 | 7.805 | $201.844 | Artık takip edilmiyor |