Comprehensive Wealth Management, LLC
CIK 1535202 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $218.9M
- Pozisyonlar
- 43
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 6.146. · en iyi 65.1%
Portföy değeri ÇÇ: +10.6% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 76,22%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 90,79%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 15
- Etkin pozisyon sayısı
- 10,7
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 9,99% Tahmini alışlar $24.161.141 · satışlar $20.818.232
Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 6
- Artırıldı
- 20
- Azaldı
- 17
- Kapalı
- 2
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Technology
0,8%
Retail
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,0%
Tam portföy 43 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIV | $37.543.144 | 17,15% | 2.019.643 | $3.496.518 | Yukarı ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $32.744.056 | 14,96% | 245.734 | $7.798.172 | Yukarı ×5 | ||
| EDIV | $28.283.489 | 12,92% | 690.557 | $3.080.918 | Yukarı ×5 | ||
| XLC XLC | $24.551.946 | 11,22% | 229.179 | $2.037.389 | Yukarı ×1 | ||
| XLK XLK | $19.102.869 | 8,73% | 100.267 | $1.856.436 | Aşağı ×1 | ||
| HTUS | $6.579.605 | 3,01% | 150.048 | $445.915 | Aşağı ×1 | ||
| GDX GDX | $6.164.190 | 2,82% | 81.699 | $-317.066 | Yukarı ×1 | ||
| XLF XLF | $4.647.933 | 2,12% | 86.699 | $-63.890 | Aşağı ×1 | ||
| LGOV | $3.610.801 | 1,65% | 168.729 | $-1.954.561 | Aşağı ×4 | ||
| HSCZ | $3.605.936 | 1,65% | 83.898 | $-371.761 | Aşağı ×1 | ||
| MDYG | $3.135.269 | 1,43% | 27.971 | $206.858 | Aşağı ×1 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $3.047.634 | 1,39% | 47.177 | $455.037 | Yukarı ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2.813.682 | 1,29% | 9.287 | $413.482 | Aşağı ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $2.425.255 | 1,11% | 47.911 | $1.284.625 | Yukarı ×4 | ||
| UTES | $2.207.552 | 1,01% | 27.007 | $251.600 | Yukarı ×6 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2.129.257 | 0,97% | 72.820 | $-337.992 | Aşağı ×1 | ||
| LKOR | $2.126.566 | 0,97% | 50.711 | $-1.333.513 | Aşağı ×1 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 14016P107) | $2.043.535 | 0,93% | 41.766 | Yukarı ×1 | |||
| DXJ | $1.896.053 | 0,87% | 10.927 | $1.263.953 | Yukarı ×1 | ||
| XLV XLV | $1.820.624 | 0,83% | 11.475 | $365.373 | Yukarı ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.777.530 | 0,81% | 4.765 | $12.378 | Aşağı ×2 | ||
| XLE XLE | $1.714.019 | 0,78% | 32.273 | $1.497.526 | Yukarı ×1 | ||
| HEZU | $1.640.401 | 0,75% | 32.708 | $-125.953 | Aşağı ×1 | ||
| XMMO | $1.622.455 | 0,74% | 9.536 | $-174.633 | Aşağı ×1 | ||
| HDG | $1.494.650 | 0,68% | 27.314 | $537.251 | Yukarı ×1 | ||
| ICVT | $1.459.176 | 0,67% | 11.986 | $454.305 | Yukarı ×1 | ||
| IYK | $1.385.699 | 0,63% | 19.071 | $100.719 | Yukarı ×4 | ||
| XSMO | $1.368.402 | 0,63% | 14.615 | $-434.488 | Aşağı ×1 | ||
| REZ | $1.367.305 | 0,62% | 14.440 | $244.136 | Yukarı ×4 | ||
| REET | $1.318.496 | 0,60% | 47.737 | $191.198 | Yukarı ×4 | ||
| SCHR | $1.293.516 | 0,59% | 52.454 | $-65.200 | Aşağı ×1 | ||
| XAGG | $1.287.692 | 0,59% | 25.759 | Yukarı ×1 | |||
| WTMF | $1.287.020 | 0,59% | 31.506 | $109.780 | Yukarı ×4 | ||
| SYLD | $1.285.874 | 0,59% | 16.259 | $796.539 | Yukarı ×1 | ||
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $1.239.376 | 0,57% | 55.067 | ||||
| IAGG | $1.124.231 | 0,51% | 22.218 | $-735.656 | Aşağı ×1 | ||
| FLBL | $1.121.178 | 0,51% | 48.917 | $-337.620 | Aşağı ×1 | ||
| JCPB | $996.583 | 0,46% | 21.231 | ||||
| SPTI | $971.846 | 0,44% | 34.232 | $58.137 | Yukarı ×1 | ||
| KORP | $967.499 | 0,44% | 20.651 | $-2.155.604 | Aşağı ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $859.601 | 0,39% | 17.268 | Yukarı ×1 | |||
| IXG | $439.877 | 0,20% | 3.533 | $46.007 | Yukarı ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $378.722 | 0,17% | 1.589 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| ADIV | $37.543.144 | 17,15% | ×5 arttı |
| AIRR | $32.744.056 | 14,96% | ×5 arttı |
| EDIV | $28.283.489 | 12,92% | ×5 arttı |
| USTB | $2.425.255 | 1,11% | ×4 arttı |
| UTES | $2.207.552 | 1,01% | ×6 arttı |
| XLV | $1.820.624 | 0,83% | ×6 arttı |
| IYK | $1.385.699 | 0,63% | ×4 arttı |
| REZ | $1.367.305 | 0,62% | ×4 arttı |
| REET | $1.318.496 | 0,60% | ×4 arttı |
| WTMF | $1.287.020 | 0,59% | ×4 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| AIRR | Daha fazla aldı | +21K | +$7.8M |
| ADIV | Daha fazla aldı | +85K | +$3.5M |
| EDIV | Daha fazla aldı | +52K | +$3.1M |
| KORP | Azaltıldı | -46K | -$2.2M |
| XLC | Daha fazla aldı | +26K | +$2.0M |
| LGOV | Azaltıldı | -89K | -$2.0M |
| XLK | Azaltıldı | -30K | +$1.9M |
| LKOR | Azaltıldı | -32K | -$1.3M |
| USTB | Daha fazla aldı | +25K | +$1.3M |
| DXJ | Daha fazla aldı | +7K | +$1.3M |
1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| EMLP | 30 Haziran 2025 | 1.082.526 | $40.583.900 | Artık takip edilmiyor |
| PFXF | 30 Haziran 2025 | 2.137.955 | $35.832.126 | Artık takip edilmiyor |
| VT | 31 Mart 2026 | 70.774 | $9.983.380 | Artık takip edilmiyor |
| IGBH | 31 Mart 2026 | 217.354 | $5.353.429 | Artık takip edilmiyor |
| RSPN | 30 Haziran 2026 | 45.547 | $2.622.596 | Artık takip edilmiyor |
| WTMF | 31 Mart 2025 | 54.211 | $1.893.590 | Artık takip edilmiyor |
| BOUT | 30 Haziran 2026 | 43.741 | $1.718.584 | Artık takip edilmiyor |
| NFLT | 30 Haziran 2025 | 67.753 | $1.529.185 | Artık takip edilmiyor |
| RTH | 30 Haziran 2025 | 6.029 | $1.361.167 | 12,9% |
| PXE | 31 Mart 2025 | 44.471 | $1.316.342 | Artık takip edilmiyor |
| VGLT | 30 Haziran 2025 | 13.450 | $774.855 | |
| INDS | 30 Haziran 2025 | 13.832 | $511.369 | Artık takip edilmiyor |
| HYZD | 31 Mart 2026 | 17.129 | $385.930 | |
| JCPB | 31 Mart 2026 | 6.512 | $308.343 | Artık takip edilmiyor |
| VGSR | 30 Haziran 2025 | 29.306 | $297.163 |