Crown Oak Advisors, LLC
Portföy değeri ÇÇ: +7.7% 13F nakit açıklamaz
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 6,32% Tahmini alışlar $17.795.956 · satışlar $13.086.214
Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 95,8% hala tutuluyor
S&P 500'e Karşı Performans
Yıllıklandırılmış: +5.2% · S&P 500: +28.7%
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Sektör dağılımı
Tam portföy 23 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW | $43.530.194 | 20,27% | 471.770 | $330.533 | Yukarı ×3 | ||
| HEI-A | $22.600.207 | 10,53% | 87.628 | $8.770.800 | Yukarı ×3 | ||
| V | $22.350.546 | 10,41% | 65.145 | $2.753.316 | Yukarı ×2 | ||
| DE | $17.791.697 | 8,29% | 28.048 | $4.124.951 | Yukarı ×3 | ||
| WSO | $12.216.265 | 5,69% | 29.315 | $2.358.489 | Yukarı ×3 | ||
| CHD | $11.417.082 | 5,32% | 117.848 | $868.562 | Yukarı ×1 | ||
| KEYS | $10.137.677 | 4,72% | 28.959 | $-6.325.341 | Aşağı ×1 | ||
| ROL | $9.350.379 | 4,35% | 224.015 | $-2.243.515 | Yukarı ×2 | ||
| NDSN | $8.882.342 | 4,14% | 29.442 | $1.116.597 | Yukarı ×1 | ||
| MTD | $7.417.223 | 3,45% | 5.806 | $-175.201 | Aşağı ×1 | ||
| MCO | $7.285.832 | 3,39% | 16.086 | $-20.016 | Aşağı ×1 | ||
| SITE | $5.876.441 | 2,74% | 51.363 | $-1.461.647 | Aşağı ×1 | ||
| CAT | $5.360.642 | 2,50% | 5.034 | $1.236.696 | Aşağı ×1 | ||
| BR | $5.242.881 | 2,44% | 38.283 | $-998.673 | Aşağı ×1 | ||
| CPRT | $5.203.508 | 2,42% | 184.587 | $-988.757 | Aşağı ×1 | ||
| GE | $4.885.585 | 2,28% | 13.073 | $1.176.002 | |||
| IDXX | $4.154.664 | 1,93% | 7.892 | Yukarı ×1 | |||
| DSGX | $3.094.890 | 1,44% | 44.698 | $-190.573 | Aşağı ×1 | ||
| IT | $3.037.385 | 1,41% | 23.433 | $-661.596 | Yukarı ×3 | ||
| PFF | $2.795.250 | 1,30% | 91.678 | $2.047.142 | Yukarı ×1 | ||
| CVX | $1.050.339 | 0,49% | 6.337 | $366.419 | Yukarı ×3 | ||
| XOM | $523.238 | 0,24% | 3.827 | $-121.665 | Yukarı ×3 | ||
| AAPL | $516.508 | 0,24% | 1.785 | $63.493 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| IDXX | $4.154.664 | 7.892 | 1,93% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| HEI-A | Daha fazla aldı | +22K | +$8.8M |
| KEYS | Azaltıldı | -29K | -$6.3M |
| DE | Daha fazla aldı | +4K | +$4.1M |
| V | Daha fazla aldı | +305 | +$2.8M |
| WSO | Daha fazla aldı | +2K | +$2.4M |
| ROL | Daha fazla aldı | +7K | -$2.2M |
| PFF | Daha fazla aldı | +67K | +$2.0M |
| SITE | Azaltıldı | -4K | -$1.5M |
| CAT | Azaltıldı | -787 | +$1.2M |
| GE | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$1.2M |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| SWK | 30 Haziran 2026 | 11.481 | $815.846 | -4,7% |