Defilade Capital Management, L.P.
Portföy değeri ÇÇ: +4.9% 13F nakit açıklamaz
En iyi 10 pozisyon ağırlığı46,51%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı83,08%
%1'in üzerindeki pozisyonlar37
Etkin pozisyon sayısı29,2
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 59,83% Tahmini alışlar $436.516.436 · satışlar $441.402.660
Yeni pozisyonlar20
Artırıldı8
Azaldı10
Kapalı12
Portföy Değeri
$746.9M
Pozisyonlar
39
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler
S&P 500'e Karşı Performans
Q4 2025–Q2 2026 Takip Edildi
+3.7%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+8.7%
Fazla Getiri
-5.0%
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Sektör dağılımı
Tam portföy 39 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | $46.880.921 | 6,28% | 39.086 | $27.845.361 | Yukarı ×1 | ||
| PFE | $42.663.571 | 5,71% | 1.771.743 | $1.550.829 | Yukarı ×1 | ||
| VEEV | $42.008.746 | 5,62% | 236.709 | Yukarı ×1 | |||
| BMRN | $39.024.326 | 5,22% | 682.005 | Yukarı ×1 | |||
| PTCT | $35.376.827 | 4,74% | 433.699 | $9.748.706 | Yukarı ×1 | ||
| BAX | $31.113.982 | 4,17% | 1.459.380 | Yukarı ×1 | |||
| INSM | $30.049.568 | 4,02% | 281.838 | $-1.821.952 | Yukarı ×2 | ||
| ZBH | $27.327.204 | 3,66% | 317.426 | $-25.040.534 | Aşağı ×1 | ||
| PODD | $26.937.897 | 3,61% | 176.932 | Yukarı ×1 | |||
| TMO | $26.037.630 | 3,49% | 51.934 | Yukarı ×1 | |||
| ABT | $25.931.496 | 3,47% | 285.778 | Yukarı ×1 | |||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: K08588103) | $25.296.525 | 3,39% | 94.843 | Yukarı ×1 | |||
| SOLV | $24.414.426 | 3,27% | 316.454 | Yukarı ×1 | |||
| MDT | $23.727.237 | 3,18% | 303.301 | Yukarı ×1 | |||
| ELAN | $21.265.009 | 2,85% | 864.080 | $-1.016.717 | Aşağı ×1 | ||
| AGIO | $20.293.529 | 2,72% | 546.848 | Yukarı ×1 | |||
| NVST | $19.132.946 | 2,56% | 726.108 | Yukarı ×1 | |||
| RVMD | $15.511.841 | 2,08% | 82.827 | $-15.216.436 | Aşağı ×2 | ||
| ICUI | $15.495.620 | 2,07% | 105.700 | $-17.346.063 | Aşağı ×2 | ||
| COGT | $15.226.167 | 2,04% | 393.441 | $1.654.978 | Yukarı ×1 | ||
| LNTH | $14.717.522 | 1,97% | 132.662 | $-4.199.544 | Aşağı ×1 | ||
| OCUL | $14.634.609 | 1,96% | 1.490.286 | $2.034.256 | Yukarı ×2 | ||
| ELDN | $13.889.832 | 1,86% | 3.525.338 | $2.912.321 | Aşağı ×1 | ||
| TYRA | $12.037.228 | 1,61% | 376.870 | Yukarı ×1 | |||
| OLMA | $11.568.723 | 1,55% | 924.758 | $-10.863.909 | Aşağı ×1 | ||
| ORIC | $11.346.483 | 1,52% | 1.047.690 | $666.585 | Yukarı ×1 | ||
| LRMR | $11.193.912 | 1,50% | 3.670.135 | Yukarı ×1 | |||
| GMED | $11.032.719 | 1,48% | 139.637 | $-19.498.077 | Aşağı ×1 | ||
| ENOV | $11.011.262 | 1,47% | 531.945 | Yukarı ×1 | |||
| EVMN | $10.540.897 | 1,41% | 793.145 | $-5.059.864 | Yukarı ×2 | ||
| TFX | $10.155.758 | 1,36% | 80.118 | ||||
| DNLI | $10.078.794 | 1,35% | 391.866 | $-16.032.611 | Aşağı ×1 | ||
| GKOS | $9.296.695 | 1,24% | 66.519 | ||||
| STAA | $9.241.795 | 1,24% | 322.126 | Yukarı ×1 | |||
| PACS | $9.196.382 | 1,23% | 215.675 | $-10.209.880 | Aşağı ×2 | ||
| CRNX | $8.959.845 | 1,20% | 239.440 | Yukarı ×1 | |||
| LIVN | $8.829.282 | 1,18% | 107.373 | ||||
| BDTX | $3.098.748 | 0,41% | 1.674.999 | Yukarı ×1 | |||
| MREO | $2.401.417 | 0,32% | 7.558.756 | $-92.972 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| VEEV | $42.008.746 | 236.709 | 5,62% |
| BMRN | $39.024.326 | 682.005 | 5,22% |
| BAX | $31.113.982 | 1.459.380 | 4,17% |
| PODD | $26.937.897 | 176.932 | 3,61% |
| TMO | $26.037.630 | 51.934 | 3,49% |
| ABT | $25.931.496 | 285.778 | 3,47% |
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: K08588103) | $25.296.525 | 94.843 | 3,39% |
| SOLV | $24.414.426 | 316.454 | 3,27% |
| MDT | $23.727.237 | 303.301 | 3,18% |
| AGIO | $20.293.529 | 546.848 | 2,72% |
| NVST | $19.132.946 | 726.108 | 2,56% |
| TYRA | $12.037.228 | 376.870 | 1,61% |
| LRMR | $11.193.912 | 3.670.135 | 1,50% |
| ENOV | $11.011.262 | 531.945 | 1,47% |
| TFX | $10.155.758 | 80.118 | 1,36% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Daha fazla aldı | +18K | +$27.8M |
| ZBH | Azaltıldı | -262K | -$25.0M |
| GMED | Azaltıldı | -215K | -$19.5M |
| ICUI | Azaltıldı | -149K | -$17.3M |
| DNLI | Azaltıldı | -968K | -$16.0M |
| RVMD | Azaltıldı | -233K | -$15.2M |
| OLMA | Azaltıldı | -580K | -$10.9M |
| PACS | Azaltıldı | -389K | -$10.2M |
| PTCT | Daha fazla aldı | +58K | +$9.7M |
| EVMN | Daha fazla aldı | +115K | -$5.1M |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | 31 Mart 2026 | 227.669 | $52.020.090 | 22,6% |
| NVS | 31 Mart 2026 | 362.816 | $50.021.442 | -7,8% |
| HSIC | 30 Haziran 2026 | 624.037 | $45.991.527 | 1,6% |
| BDX | 30 Haziran 2026 | 279.210 | $43.900.188 | 19,1% |
| STE | 31 Mart 2026 | 135.307 | $34.303.031 | -5,6% |
| DXCM | 30 Haziran 2026 | 538.762 | $33.834.254 | 23,8% |
| ISRG | 30 Haziran 2026 | 67.681 | $31.200.264 | 1,8% |
| NBIX | 30 Haziran 2026 | 209.932 | $27.656.442 | -13,7% |
| XNCR | 31 Mart 2026 | 1.414.755 | $21.659.899 | 102,0% |
| ITGR | 30 Haziran 2026 | 213.027 | $18.746.376 | 35,3% |
| BIIB | 30 Haziran 2026 | 96.289 | $17.652.662 | 3,2% |
| ATRC | 31 Mart 2026 | 397.636 | $15.730.480 | 88,2% |
| LIVN | 31 Mart 2026 | 241.413 | $14.854.142 | 17,9% |
| TNDM | 30 Haziran 2026 | 761.905 | $14.605.719 | 7,1% |
| NUVL | 30 Haziran 2026 | 129.950 | $13.313.378 | Artık takip edilmiyor |
| ATEC | 31 Mart 2026 | 626.754 | $13.186.904 | -3,1% |
| ASND | 30 Haziran 2026 | 51.895 | $11.869.943 | -15,2% |
| ALGN | 30 Haziran 2026 | 67.332 | $11.542.725 | -16,1% |
| GKOS | 31 Mart 2026 | 91.703 | $10.354.186 | 50,1% |
| RXST | 31 Mart 2026 | 913.090 | $9.514.398 | -24,5% |
| TFX | 31 Mart 2026 | 42.850 | $5.229.414 | 4,3% |
| CNMD | 31 Mart 2026 | 104.129 | $4.227.637 | 25,8% |
| BHVN | 30 Haziran 2026 | 315.944 | $2.672.886 | -18,8% |