Erickson Financial Group, LLC

CIK 1797734 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$186.6M
13F değerine göre 9.443 içinde 6.678. · en iyi 70.7%
Pozisyonlar
25
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +16.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
92,37%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
100,00%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
13
Etkin pozisyon sayısı
7,2

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 0,54% Tahmini alışlar $29.070.679 · satışlar $939.700

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
0
Artırıldı
11
Azaldı
11
Kapalı
1
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Healthcare
0,5%
Technology
0,5%
Consumer products
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
98,9%

Tam portföy 25 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
CGDV $52.124.984 27,94% 1.057.731 $7.033.945 Aşağı ×1
MGK $28.171.639 15,10% 320.460 $973.363 Yukarı ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $22.488.913 12,05% 137.404 $3.198.094 Yukarı ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17.411.442 9,33% 23.644 $4.180.168 Yukarı ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12.459.653 6,68% 150.752 $4.305.633 Yukarı ×6
IWO $11.095.489 5,95% 28.164 $2.820.005 Yukarı ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $10.614.057 5,69% 233.584 $2.980.953 Yukarı ×2
AGG $8.327.336 4,46% 84.132 $343.695 Yukarı ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5.218.142 2,80% 101.738 $-95.331 Aşağı ×1
HYMB $4.439.662 2,38% 174.515 $59.560 Aşağı ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2.747.920 1,47% 29.057 $203.776 Yukarı ×4
SPY SPY $2.663.729 1,43% 3.567 $237.310 Aşağı ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2.489.328 1,33% 28.805 $-10.898 Aşağı ×6
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1.023.516 0,55% 12.636 $395.482 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $936.387 0,50% 3.687 $48.336 Yukarı ×1
UPRO $871.867 0,47% 6.149 $197.662 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $477.733 0,26% 1.651 $-134.916 Aşağı ×1
MUB $465.134 0,25% 4.322 $6.354
SPYD $454.342 0,24% 9.523 $36.286 Yukarı ×4
DSI $414.355 0,22% 2.910 $57.935 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $407.583 0,22% 2.037 $80.234 Yukarı ×2
VTEB $367.261 0,20% 7.261 $5.010
SSO $325.311 0,17% 4.828 $74.523 Aşağı ×2
SPYV $302.613 0,16% 4.978 $9.415 Aşağı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $293.280 0,16% 2.000 $4.400

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
ESGU $22.488.913 12,05% ×4 arttı
VCIT $12.459.653 6,68% ×6 arttı
AGG $8.327.336 4,46% ×6 arttı
IEF $2.747.920 1,47% ×4 arttı
SPYD $454.342 0,24% ×4 arttı

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
CGDV Azaltıldı -2K +$7.0M
VCIT Daha fazla aldı +52K +$4.3M
QQQ Daha fazla aldı +720 +$4.2M
ESGU Daha fazla aldı +996 +$3.2M
QQQJ Daha fazla aldı +23K +$3.0M
IWO Daha fazla aldı +2K +$2.8M
MGK Daha fazla aldı +246K +$973K
TQQQ Azaltıldı -2K +$395K
AGG Daha fazla aldı +4K +$344K
SPY Azaltıldı -164 +$237K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
HYG 30 Haziran 2025 21.205 $1.672.862 Artık takip edilmiyor
USMV 31 Aralık 2025 2.734 $260.113 Artık takip edilmiyor