Forge Financial Services LLC
CIK 2055357 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $1.2B
- Pozisyonlar
- 36
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +17.6% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 96,96%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 99,78%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
- Etkin pozisyon sayısı
- 5,6
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 0,5% Tahmini alışlar $16.343.170 · satışlar $5.383.951
Medyan elde tutma süresi: 4,5 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 6
- Artırıldı
- 6
- Azaldı
- 18
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 36 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $280.248.916 | 24,14% | 5.686.869 | $40.207.645 | Yukarı ×5 | ||
| CGGR | $260.390.956 | 22,43% | 5.516.760 | $43.580.062 | Yukarı ×6 | ||
| CGGO | $243.518.482 | 20,97% | 5.752.864 | $49.058.731 | Aşağı ×1 | ||
| CGBL | $145.866.253 | 12,56% | 3.842.632 | $16.311.055 | Yukarı ×1 | ||
| BUFZ | $118.893.155 | 10,24% | 4.256.825 | $9.952.162 | Yukarı ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $20.236.450 | 1,74% | 66.774 | $3.972.009 | Aşağı ×2 | ||
| CGUS | $19.238.572 | 1,66% | 432.535 | $2.505.377 | Aşağı ×2 | ||
| RSP | $17.687.492 | 1,52% | 83.129 | $1.496.935 | Aşağı ×3 | ||
| TCAF | $12.613.058 | 1,09% | 306.884 | $1.517.547 | Aşağı ×2 | ||
| JHMM | $7.084.118 | 0,61% | 94.501 | $614.018 | Aşağı ×3 | ||
| PWB | $6.568.977 | 0,57% | 38.987 | $1.603.375 | Aşağı ×2 | ||
| XMHQ | $5.994.096 | 0,52% | 53.091 | $410.283 | Aşağı ×2 | ||
| RWL | $4.808.594 | 0,41% | 37.639 | $385.426 | Aşağı ×6 | ||
| FDL | $2.980.668 | 0,26% | 61.258 | $-169.142 | Aşağı ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2.805.333 | 0,24% | 29.867 | $-100.153 | Aşağı ×4 | ||
| CGCP | $2.440.706 | 0,21% | 109.496 | $-162.198 | Aşağı ×3 | ||
| BUFR | $1.782.555 | 0,15% | 48.797 | $394.371 | Yukarı ×3 | ||
| TUSI | $1.363.187 | 0,12% | 53.967 | $807.013 | Yukarı ×1 | ||
| CGMM | $1.175.272 | 0,10% | 35.646 | $91.753 | Aşağı ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $756.585 | 0,07% | 7.038 | $64.187 | |||
| BRKB | $608.474 | 0,05% | 1.216 | $25.767 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $493.841 | 0,04% | 2.072 | $62.306 | |||
| ARKK | $405.151 | 0,03% | 5.013 | $50.980 | Aşağı ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $345.617 | 0,03% | 1.910 | $26.265 | Aşağı ×1 | ||
| FELC | $279.791 | 0,02% | 6.676 | $37.652 | |||
| FDVV | $265.457 | 0,02% | 4.403 | $22.235 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $256.145 | 0,02% | 609 | $29.376 | Aşağı ×2 | ||
| BIBL | $242.804 | 0,02% | 4.194 | Yukarı ×1 | |||
| SOXX SOXX | $234.518 | 0,02% | 366 | Yukarı ×1 | |||
| PTL | $232.140 | 0,02% | 811 | $24.430 | Aşağı ×1 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $228.118 | 0,02% | 4.688 | $3.282 | |||
| TPLC | $219.616 | 0,02% | 4.362 | $12.576 | Aşağı ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $209.333 | 0,02% | 2.422 | Yukarı ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $208.272 | 0,02% | 4.828 | Yukarı ×1 | |||
| AVUV | $204.482 | 0,02% | 1.639 | Yukarı ×1 | |||
| IWL | $201.780 | 0,02% | 1.091 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| CGDV | $280.248.916 | 24,14% | ×5 arttı |
| CGGR | $260.390.956 | 22,43% | ×6 arttı |
| BUFZ | $118.893.155 | 10,24% | ×4 arttı |
| BUFR | $1.782.555 | 0,15% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| CGGO | Azaltıldı | -75K | +$49.1M |
| CGGR | Daha fazla aldı | +122K | +$43.6M |
| CGDV | Daha fazla aldı | +44K | +$40.2M |
| CGBL | Daha fazla aldı | +78K | +$16.3M |
| BUFZ | Daha fazla aldı | +110K | +$10.0M |
| QQQM | Azaltıldı | -2K | +$4.0M |
| CGUS | Azaltıldı | -3K | +$2.5M |
| PWB | Azaltıldı | -437 | +$1.6M |
| TCAF | Azaltıldı | -5K | +$1.5M |
| RSP | Azaltıldı | -1K | +$1.5M |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.