Journey Beyond Wealth, LLC
CIK 2052989 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $128.1M
- Pozisyonlar
- 30
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +10.0% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 80,58%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 99,04%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 15
- Etkin pozisyon sayısı
- 8,7
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 4,92% Tahmini alışlar $6.655.429 · satışlar $6.011.863
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 2
- Artırıldı
- 5
- Azaldı
- 18
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 30 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $34.429.765 | 26,89% | 50.130 | $3.101.897 | Aşağı ×2 | ||
| VEU | $15.952.977 | 12,46% | 190.483 | $163.512 | Aşağı ×4 | ||
| VXF | $9.551.793 | 7,46% | 38.795 | $977.956 | Aşağı ×5 | ||
| VEA | $8.515.905 | 6,65% | 119.521 | $709.451 | Aşağı ×2 | ||
| VTV | $7.236.598 | 5,65% | 33.206 | $710.780 | Aşağı ×1 | ||
| VUG | $7.192.690 | 5,62% | 83.500 | $1.061.905 | Yukarı ×2 | ||
| VWO | $5.411.368 | 4,23% | 90.658 | $386.654 | Aşağı ×2 | ||
| SPY SPY | $5.237.099 | 4,09% | 7.013 | $538.392 | Aşağı ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $5.204.614 | 4,06% | 15.551 | $1.679.702 | Aşağı ×1 | ||
| IGM | $4.461.318 | 3,48% | 27.273 | $926.638 | Aşağı ×1 | ||
| DFIV | $4.278.330 | 3,34% | 79.199 | $-73.857 | Aşağı ×2 | ||
| IJR | $3.403.466 | 2,66% | 22.948 | $330.476 | Aşağı ×5 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $3.192.830 | 2,49% | 16.651 | $395.775 | Aşağı ×1 | ||
| SCHO | $3.113.723 | 2,43% | 128.986 | $-112.489 | Aşağı ×2 | ||
| SCHD | $2.849.661 | 2,23% | 89.866 | $36.019 | Aşağı ×2 | ||
| VV | $1.131.786 | 0,88% | 3.291 | $148.549 | Yukarı ×3 | ||
| MUB | $1.076.200 | 0,84% | 10.000 | $14.700 | |||
| DISV | $1.022.232 | 0,80% | 25.473 | $36.271 | Yukarı ×1 | ||
| VTEB | $983.276 | 0,77% | 19.440 | $6.978 | Aşağı ×3 | ||
| IWM | $738.547 | 0,58% | 2.458 | $128.929 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $445.060 | 0,35% | 5.029 | $176.699 | Yukarı ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $384.133 | 0,30% | 754 | $-71.578 | |||
| IWR | $350.597 | 0,27% | 3.178 | $31.877 | Aşağı ×2 | ||
| VTI | $337.140 | 0,26% | 911 | $43.990 | Aşağı ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $327.435 | 0,26% | 2.891 | $-31.859 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $285.296 | 0,22% | 986 | $29.487 | Aşağı ×3 | ||
| SUB | $251.999 | 0,20% | 2.367 | Yukarı ×1 | |||
| VSGX | $249.326 | 0,19% | 3.028 | Yukarı ×1 | |||
| EFG | $239.882 | 0,19% | 1.928 | $34.070 | Yukarı ×1 | ||
| GLD | $202.609 | 0,16% | 550 | $-34.051 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| VV | $1.131.786 | 0,88% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| SUB | $251.999 | 2.367 | 0,20% |
| VSGX | $249.326 | 3.028 | 0,19% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | 31 Mart 2026 | 5.600 | $2.814.840 | Artık takip edilmiyor |
| SCHD | 30 Eylül 2025 | 49.893 | $1.322.165 | Artık takip edilmiyor |
| NVO | 31 Aralık 2025 | 11.320 | $628.147 | -8,2% |
| SNOW | 30 Haziran 2025 | 2.883 | $421.380 | 41,2% |
| VSS | 31 Aralık 2025 | 1.936 | $276.025 | Artık takip edilmiyor |
| UNH | 30 Haziran 2025 | 517 | $270.779 | 24,2% |
| SCHF | 31 Mart 2026 | 11.259 | $270.667 | Artık takip edilmiyor |
| IAU | 31 Mart 2025 | 4.759 | $235.619 | Artık takip edilmiyor |
| IAU | 30 Haziran 2026 | 2.525 | $222.604 | Artık takip edilmiyor |
| SCHA | 31 Aralık 2025 | 7.401 | $206.488 | Artık takip edilmiyor |
| SCHA | 31 Mart 2025 | 7.881 | $203.803 | Artık takip edilmiyor |