S&P 500'e Karşı Performans

03
Q3 2025–Q2 2026 Takip Edildi +8.5%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +13.0%
Fazla Getiri -4.5%

Yıllıklandırılmış: +11.5% · S&P 500: +17.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 94,5% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Financials 59,2%
Communication Services 27,6%
Technology 8,3%
Retail 3,4%
Energy 0,5%
Materials 0,3%
Real Estate 0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen 0,5%

Tam portföy 34 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $28.415.880 19,38% 1.268.000 $4.453.394 Aşağı ×1
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $18.065.771 12,32% 1.932.168 $13.521.182 Yukarı ×3
LPRO Open Lending Corporation - Common Stock $15.086.116 10,29% 4.850.841 $8.335.065 Aşağı ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $14.054.635 9,58% 70.056 $1.274.319
AXP American Express Company Common Stock $10.147.500 6,92% 30.000 $1.073.100
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $6.988.520 4,77% 77.000 $-3.727.900 Aşağı ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6.925.740 4,72% 6.000 $5.574.380 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.790.030 4,63% 19.000 $1.326.390
OPFI OppFi Inc. Class A Common Stock $6.280.725 4,28% 632.500 $2.425.725 Yukarı ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $4.669.440 3,18% 96.000 $3.357.540 Yukarı ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $4.312.100 2,94% 155.000 Yukarı ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $3.661.095 2,50% 110.075 $2.751.922 Yukarı ×1
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $3.621.984 2,47% 479.733 $-4.990.596 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.826.640 1,93% 8.000 $531.760
GOGO Gogo Inc. - Common Stock $2.117.505 1,44% 683.066 $-1.114.712 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.906.720 1,30% 8.000 $240.560
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1.678.160 1,14% 22.000 $-569.800
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.600.720 1,09% 8.000 $554.320 Yukarı ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1.569.438 1,07% 17.100 $-12.312
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $1.458.450 0,99% 35.000 $220.500
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $971.550 0,66% 22.500 $66.950 Yukarı ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $446.943 0,30% 14.913 $-70.687
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $420.530 0,29% 11.000 $-70.290
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $413.200 0,28% 10.000 $-90.000
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $387.685 0,26% 1.685 Yukarı ×1
IMXI International Money Express, Inc. - Common Stock $332.350 0,23% 23.000 $-31.050
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $305.445 0,21% 750 $-13.560
MTA CUSIP: 59124U605 $273.960 0,19% 36.000 $35.280
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $239.454 0,16% 9.582 $29.800
CVX Chevron Corporation Common Stock $232.064 0,16% 1.400 $-57.596
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $139.700 0,10% 10.000 $-11.500
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $120.960 0,08% 12.000 $8.560 Yukarı ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $117.222 0,08% 11.164 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 12685JAG0) $67.500 0,05% 100.000 $-7.500

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
NIQ $18.065.771 12,32% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
TOST $4.312.100 155.000 2,94%
FDS $387.685 1.685 0,26%
FSK $117.222 11.164 0,08%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
NIQ Daha fazla aldı +1.5M +$13.5M
LPRO Azaltıldı -550K +$8.3M
SPT Azaltıldı -1.0M -$5.0M
RELY Azaltıldı -261K +$4.5M
TIGO Azaltıldı -66K -$3.7M
FOUR Daha fazla aldı +66K +$3.4M
LBRDK Daha fazla aldı +92K +$2.8M
OPFI Daha fazla aldı +132K +$2.4M
GOOGL Sadece fiyat hareketi +0 +$1.3M
COF Sadece fiyat hareketi +0 +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
WOW 31 Aralık 2025 3.877.126 $20.005.970 Artık takip edilmiyor
DFS 30 Haziran 2025 62.850 $10.632.334 Artık takip edilmiyor
LQDA 31 Aralık 2025 200.000 $4.548.000 -17,0%
DBRG 31 Aralık 2025 210.000 $2.457.000 4,3%
THRY 31 Mart 2026 249.705 $1.510.715 -44,5%
FISV 30 Haziran 2026 27.000 $1.506.600 -9,6%
GTLB 30 Haziran 2026 60.000 $1.298.400 63,1%
GPN 30 Haziran 2026 10.000 $673.000 8,0%
APP 30 Haziran 2025 2.500 $666.363 -23,4%
NOW 30 Haziran 2026 6.000 $627.300 35,4%
AMRZ 31 Aralık 2025 10.000 $485.300 -31,1%
GLIBK 30 Haziran 2026 10.815 $402.426 7,8%
OXY 30 Haziran 2026 3.400 $221.000 19,6%
WU 31 Mart 2026 10.000 $93.100 -31,3%