Lee-Kelleher Wealth Management
CIK 2063827 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $168.1M
- Pozisyonlar
- 41
- Tarih itibarıyla
- 31 Mart 2026 Q1 2026 itibarıyla veriler
13F değerine göre 9.443 içinde 7.019. · en iyi 74.3%
Portföy değeri ÇÇ: +0.3% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 79,44%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 96,63%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 19
- Etkin pozisyon sayısı
- 9,7
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q1 2026: 1,21% Tahmini alışlar $4.173.876 · satışlar $2.030.432
Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q1 2026 · 85,4% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 1
- Artırıldı
- 15
- Azaldı
- 13
- Kapalı
- 3
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Technology
0,6%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,0%
Tam portföy 41 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLN | $34.319.997 | 20,42% | 384.193 | $1.562.745 | Yukarı ×5 | ||
| IVV | $31.838.109 | 18,94% | 48.741 | $-1.062.299 | Yukarı ×5 | ||
| SPY SPY | $11.882.362 | 7,07% | 18.271 | $-649.282 | Aşağı ×1 | ||
| DON | $11.629.534 | 6,92% | 221.346 | $596.562 | Yukarı ×5 | ||
| IJH | $11.186.952 | 6,66% | 165.659 | $680.610 | Yukarı ×5 | ||
| IVW | $10.270.501 | 6,11% | 90.801 | $-432.904 | Yukarı ×1 | ||
| GSLC | $7.507.800 | 4,47% | 60.000 | $-719.525 | Aşağı ×5 | ||
| DES | $5.848.843 | 3,48% | 162.739 | $703.393 | Yukarı ×5 | ||
| IJR | $5.168.064 | 3,07% | 41.574 | $491.740 | Yukarı ×5 | ||
| IJK | $3.871.858 | 2,30% | 38.480 | $117.952 | Aşağı ×2 | ||
| JPST | $3.588.907 | 2,14% | 70.913 | $-55.040 | Aşağı ×3 | ||
| VOO | $3.205.258 | 1,91% | 5.364 | $-218.245 | Aşağı ×5 | ||
| IWF | $2.841.103 | 1,69% | 6.663 | $-507.968 | Aşağı ×5 | ||
| IWR | $2.570.178 | 1,53% | 26.434 | $-115.659 | Aşağı ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2.401.462 | 1,43% | 16.595 | $72.040 | Yukarı ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2.235.043 | 1,33% | 23.843 | $34.334 | |||
| VTI | $2.106.759 | 1,25% | 6.567 | $-496.948 | Aşağı ×3 | ||
| IEFA | $1.900.587 | 1,13% | 20.994 | $258.191 | Yukarı ×4 | ||
| IJS | $1.697.862 | 1,01% | 14.334 | $88.724 | Yukarı ×1 | ||
| GSIE | $1.323.918 | 0,79% | 30.696 | $15.708 | Yukarı ×1 | ||
| SPSM | $1.305.993 | 0,78% | 27.028 | $-54.259 | Aşağı ×2 | ||
| VO | $1.106.217 | 0,66% | 3.852 | $-11.710 | |||
| IWP | $882.106 | 0,52% | 6.885 | $-60.726 | |||
| CWB | $869.440 | 0,52% | 9.500 | $22.040 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $843.187 | 0,50% | 7.687 | $-109.385 | Aşağı ×3 | ||
| IVE | $792.657 | 0,47% | 3.754 | $19.238 | Yukarı ×1 | ||
| BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock | $644.414 | 0,38% | 17.003 | $609.614 | Yukarı ×1 | ||
| IWD | $444.647 | 0,26% | 2.081 | $6.929 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $414.835 | 0,25% | 2.005 | $109.253 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $387.284 | 0,23% | 1.526 | $-35.730 | Aşağı ×1 | ||
| VEA | $374.355 | 0,22% | 5.842 | $15.777 | Yukarı ×1 | ||
| IWB | $355.490 | 0,21% | 997 | $-16.830 | |||
| IWS | $311.155 | 0,19% | 2.135 | $10.013 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $295.560 | 0,18% | 7.200 | $34.560 | |||
| VUG | $283.040 | 0,17% | 648 | $69.845 | Yukarı ×1 | ||
| SLV | $271.129 | 0,16% | 3.979 | $13.771 | Aşağı ×1 | ||
| IJJ | $234.790 | 0,14% | 1.772 | $-43.128 | Aşağı ×1 | ||
| VIOO | $227.708 | 0,14% | 1.983 | $7.674 | |||
| IAU | $226.659 | 0,13% | 2.571 | $17.971 | |||
| VOT | $204.593 | 0,12% | 795 | $-17.323 | |||
| MDYG | $200.748 | 0,12% | 2.092 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| DLN | $34.319.997 | 20,42% | ×5 arttı |
| IVV | $31.838.109 | 18,94% | ×5 arttı |
| DON | $11.629.534 | 6,92% | ×5 arttı |
| IJH | $11.186.952 | 6,66% | ×5 arttı |
| DES | $5.848.843 | 3,48% | ×5 arttı |
| IJR | $5.168.064 | 3,07% | ×5 arttı |
| IEFA | $1.900.587 | 1,13% | ×4 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| MDYG | $200.748 | 2.092 | 0,12% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| DLN | Daha fazla aldı | +12K | +$1.6M |
| IVV | Daha fazla aldı | +707 | -$1.1M |
| GSLC | Azaltıldı | -2K | -$720K |
| DES | Daha fazla aldı | +9K | +$703K |
| IJH | Daha fazla aldı | +6K | +$681K |
| SPY | Azaltıldı | -106 | -$649K |
| DON | Daha fazla aldı | +8K | +$597K |
| IWF | Azaltıldı | -413 | -$508K |
| VTI | Azaltıldı | -1K | -$497K |
| IJR | Daha fazla aldı | +3K | +$492K |
1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| VUG | 31 Mart 2025 | 944 | $387.455 | Artık takip edilmiyor |
| VTV | 31 Mart 2025 | 1.862 | $315.237 | Artık takip edilmiyor |
| MSFT | 31 Mart 2026 | 516 | $249.548 | 30,5% |
| INCY | 31 Mart 2026 | 2.324 | $229.541 | 36,1% |
| MSFT | 31 Mart 2025 | 516 | $217.494 | 28,7% |
| VOT | 31 Mart 2025 | 850 | $215.688 | Artık takip edilmiyor |
| TENB | 30 Eylül 2025 | 6.330 | $213.827 | 20,5% |
| VIOO | 31 Mart 2025 | 1.983 | $210.277 | Artık takip edilmiyor |
| AMZN | 31 Mart 2026 | 884 | $204.045 | 26,2% |
| ORCL | 31 Aralık 2025 | 715 | $201.087 | -26,9% |