S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +34.5%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -2.5%

Yıllıklandırılmış: +26.8% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 92,0% · Opsiyonlar hariç: 0,1%

Sektör dağılımı

04
Healthcare 41,1%
Technology 10,3%
Industrials 10,0%
Financials 9,0%
Materials 6,6%
Real Estate 5,7%
Communication Services 5,6%
Consumer products 2,0%
Retail 1,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen 8,1%

Tam portföy 34 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $116.036.875 14,49% 6.625.000 $41.141.180 Yukarı ×5
TBPH Theravance Biopharma, Inc. - Ordinary Shares $58.381.247 7,29% 3.434.191 $-20.198.392 Aşağı ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $53.576.769 6,69% 1.305.795 $-7.383.231 Aşağı ×1
CNNE Cannae Holdings, Inc. Common Stock $45.642.686 5,70% 3.169.631 $8.497.408 Aşağı ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $42.134.695 5,26% 2.418.754 $5.707.857 Aşağı ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $40.672.100 5,08% 6.790.000 $8.332.100 Aşağı ×1
TFX Teleflex Incorporated Common Stock $38.661.800 4,83% 305.000 $-9.182.200 Aşağı ×1
AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock $36.234.000 4,52% 12.200.000 $-13.420.000
MAGN Magnera Corporation Common Stock $32.900.000 4,11% 2.800.000 $6.652.400 Yukarı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G22845104) $31.331.208 3,91% 1.922.160 Yukarı ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $30.142.997 3,76% 709.247 Yukarı ×1
RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock $29.256.197 3,65% 202.423 $-10.089.056 Aşağı ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $27.489.800 3,43% 1.940.000 $2.730.800 Aşağı ×1
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $23.368.612 2,92% 600.890 Yukarı ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $22.983.823 2,87% 1.655.895 $-7.160.177 Yukarı ×5
AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares $21.650.483 2,70% 597.090 $-52.951.253 Aşağı ×2
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $19.684.308 2,46% 632.326 $1.704.808 Aşağı ×4
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $16.255.273 2,03% 1.203.203 $14.655.245 Yukarı ×1
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $15.864.779 1,98% 185.012 $2.229.395
GMRE CUSIP: 37954A303 $15.248.653 1,90% 406.414 Yukarı ×1
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $13.680.000 1,71% 4.000.000 $2.346.078 Yukarı ×4
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. - Class A Common Stock $12.180.000 1,52% 3.500.000 $1.540.000
NODK NI Holdings, Inc. - Common Stock $10.525.700 1,31% 670.000 $1.889.400
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $10.240.500 1,28% 150.000 $2.488.500
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 29390K102) $8.213.558 1,03% 374.194 Yukarı ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $6.259.748 0,78% 1.187.808 $-47.481 Aşağı ×1
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $5.960.185 0,74% 2.266.230 $5.844.638 Yukarı ×1
ELME Elme Communities Common Stock $3.700.000 0,46% 2.500.000 $3.076.375 Yukarı ×1
FSP CUSIP: 35471R106 $3.682.250 0,46% 7.150.000 $-1.068.925
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 360852107) $3.457.200 0,43% 40.000 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: M2573A239) $2.977.744 0,37% 537.499 Yukarı ×1
WVE Wave Life Sciences Ltd. - Ordinary Shares $1.249.150 0,16% 215.000 $-925.850 Aşağı ×1
MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares $953.100 0,12% 3.000.000 $-1.382.988 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 29333R107) $286.994 0,04% 99.998 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
QDEL $116.036.875 14,49% ×5 arttı
MAGN $32.900.000 4,11% ×3 arttı
CCOI $22.983.823 2,87% ×5 arttı
RCKT $13.680.000 1,71% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G22845104) $31.331.208 1.922.160 3,91%
XOMA $30.142.997 709.247 3,76%
PSIX $23.368.612 600.890 2,92%
GMRE $15.248.653 406.414 1,90%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 29390K102) $8.213.558 374.194 1,03%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 360852107) $3.457.200 40.000 0,43%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: M2573A239) $2.977.744 537.499 0,37%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 29333R107) $286.994 99.998 0,04%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
AD Azaltıldı -1.0M -$53.0M
QDEL Daha fazla aldı +2.1M +$41.1M
TBPH Azaltıldı -1.4M -$20.2M
AIV Sadece fiyat hareketi +0 -$13.4M
RHLD Azaltıldı -40K -$10.1M
TFX Azaltıldı -95K -$9.2M
CNNE Azaltıldı -97K +$8.5M
WEAV Azaltıldı -210K +$8.3M
INDV Azaltıldı -694K -$7.4M
CCOI Daha fazla aldı +56K -$7.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
NVRI 30 Haziran 2026 5.502.200 $107.953.164 Artık takip edilmiyor
VISN 30 Haziran 2026 3.762.713 $68.481.377 -51,5%
ITGR 31 Mart 2026 550.000 $43.136.500 43,7%
USAR 30 Haziran 2026 2.339.613 $35.410.043 -36,7%
MRP 30 Eylül 2025 807.135 $23.011.419 -33,0%
IAC 31 Mart 2026 525.000 $20.527.500 Artık takip edilmiyor
CIO 31 Mart 2026 2.800.000 $19.572.000 Artık takip edilmiyor
SITC 31 Aralık 2025 1.936.630 $17.449.036 -49,5%
GLIBK 31 Aralık 2025 365.526 $13.623.154 -36,7%
TSVT 30 Haziran 2025 2.534.836 $12.522.090 Artık takip edilmiyor
ETNB 31 Aralık 2025 800.000 $11.760.000 Artık takip edilmiyor
DV 30 Eylül 2025 700.000 $10.479.000 12,2%
FBTC 31 Aralık 2025 97.200 $9.701.532
DAR 31 Aralık 2025 300.000 $9.261.000 74,2%
DXYZ 30 Haziran 2026 345.000 $9.239.100 26,4%
MRP 31 Mart 2026 300.000 $8.961.000 -19,6%
CLFD 30 Haziran 2025 300.000 $8.916.000 -23,6%
RARE 30 Haziran 2026 400.000 $8.380.000 -56,6%
USAR 30 Haziran 2025 692.650 $7.616.984 24,6%
CORT 31 Mart 2026 200.000 $6.960.000 202,7%
SAGE 30 Eylül 2025 700.000 $6.384.000 Artık takip edilmiyor
AMN 30 Eylül 2025 287.038 $5.933.075 90,3%
ITOS 30 Eylül 2025 567.416 $5.657.138 Artık takip edilmiyor
SCPH 31 Aralık 2025 940.568 $5.333.021 Artık takip edilmiyor
GLPG 30 Haziran 2025 200.000 $5.024.000 Artık takip edilmiyor
MITK 30 Eylül 2025 484.954 $4.801.045 81,2%
ZOOZ 30 Haziran 2026 13.404.564 $4.034.774 29,2%
SUNC 31 Mart 2026 67.395 $3.321.226 Artık takip edilmiyor
KROS 30 Eylül 2025 246.857 $3.295.541 -27,2%
AEBI 31 Aralık 2025 221.100 $2.757.117 -11,9%
GUTS 31 Mart 2026 1.134.021 $2.494.846 895,6%
THRD 30 Haziran 2025 635.150 $2.203.970 Artık takip edilmiyor
QURE 30 Haziran 2026 87.684 $1.433.633 -50,5%
AVIR 31 Aralık 2025 492.284 $1.427.624 43,7%
ABEO 31 Aralık 2025 248.656 $1.312.904 -3,0%
MURA 31 Aralık 2025 522.919 $1.082.442 Artık takip edilmiyor
VTOL 30 Haziran 2025 18.080 $570.967 22,6%