S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +71.2%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri +34.2%

Yıllıklandırılmış: +53.8% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 96,5% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Industrials 41,3%
Financials 18,6%
Healthcare 16,7%
Technology 14,7%
Utilities 1,7%
Communication Services 1,2%
Real Estate 0,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen 5,1%

Tam portföy 53 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $31.343.023 8,91% 127.842 $6.665.229 Yukarı ×4
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $17.766.198 5,05% 47.801 $6.036.724 Yukarı ×4
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock $16.604.027 4,72% 435.116 $5.186.540 Yukarı ×3
TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock $15.513.675 4,41% 273.080 $7.930.495 Yukarı ×2
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock $14.423.323 4,10% 63.039 $10.619.885 Yukarı ×4
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $14.368.933 4,09% 59.689 $6.367.595 Yukarı ×6
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $11.021.214 3,13% 15.003 $4.054.731 Yukarı ×3
PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock $10.410.447 2,96% 430.896 $-489.557 Yukarı ×4
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $10.293.937 2,93% 38.826 $2.994.365 Yukarı ×4
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock $10.279.653 2,92% 175.034 $4.784.530 Yukarı ×3
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $10.073.762 2,87% 89.720 Yukarı ×1
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $9.966.404 2,83% 609.566 $3.973.559 Yukarı ×1
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $9.904.220 2,82% 463.047 $1.874.371 Yukarı ×4
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $9.270.731 2,64% 11.045 $5.729.926 Yukarı ×1
SKYT SkyWater Technology, Inc. - Common Stock $9.058.122 2,58% 260.150 $1.907.234 Aşağı ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $8.577.948 2,44% 22.666 $4.022.318 Yukarı ×4
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock $8.195.088 2,33% 1.000.758 $2.330.573 Yukarı ×3
MPTI CUSIP: 55380K109 $8.159.648 2,32% 82.296 $2.742.993 Yukarı ×4
SATL Satellogic Inc. - Class A Common Stock $7.726.977 2,20% 1.351.004 Yukarı ×1
OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock $7.533.647 2,14% 414.392 Yukarı ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $6.905.739 1,96% 79.808 $-196.004 Yukarı ×4
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $6.793.058 1,93% 262.991 $-223.765 Yukarı ×4
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $6.537.914 1,86% 202.726 Yukarı ×1
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $6.505.611 1,85% 156.720 $1.341.067 Yukarı ×4
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $5.921.388 1,68% 150.826 $1.233.368 Yukarı ×4
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $5.596.177 1,59% 165.423 $1.097.160 Yukarı ×4
MC Moelis & Company Class A Common Stock $5.527.990 1,57% 84.500 $1.103.244 Yukarı ×1
AMPX Amprius Technologies, Inc. Common Stock $5.106.842 1,45% 368.459 $-1.122.523 Aşağı ×1
HYLN CUSIP: 449109107 $4.730.331 1,35% 907.933 Yukarı ×1
INTA Intapp, Inc. - Common Stock $4.548.413 1,29% 180.421 $15.181 Yukarı ×4
SILC Silicom Ltd - Ordinary Shares $4.328.071 1,23% 90.281 Yukarı ×1
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $4.321.589 1,23% 192.842 $1.345.709 Yukarı ×4
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $3.921.598 1,12% 43.583 $27.306 Aşağı ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $3.572.711 1,02% 347.540 Yukarı ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $3.498.686 1,00% 50.146 $-123.690 Yukarı ×4
CRMD CorMedix Inc. - Common Stock $3.348.363 0,95% 426.543 $-794.644 Aşağı ×1
UMAC CUSIP: 91532F102 $3.325.421 0,95% 149.122 $1.395.026 Aşağı ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $3.192.170 0,91% 55.838 $152.783 Yukarı ×4
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $3.018.588 0,86% 13.954 $360.042 Aşağı ×1
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $2.831.963 0,81% 148.764 $660.960 Aşağı ×1
ASYS Amtech Systems, Inc. - Common Stock $2.370.140 0,67% 102.691 $1.194.656 Yukarı ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $2.290.549 0,65% 25.242 $7.771 Yukarı ×4
ARTNA Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stock $1.908.758 0,54% 56.160 $160.766 Yukarı ×4
TGEN CUSIP: 87876P201 $1.686.530 0,48% 323.090 $831.728 Aşağı ×2
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $1.654.200 0,47% 10.141 $561.850 Yukarı ×4
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $1.641.446 0,47% 22.427 $517.689 Yukarı ×2
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $1.173.980 0,33% 46.978 $165.151 Yukarı ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1.173.571 0,33% 2.216 $-6.755.962 Aşağı ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $1.017.815 0,29% 13.771 Yukarı ×1
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $896.178 0,25% 16.817 $-3.670.729 Aşağı ×1
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $773.278 0,22% 31.065 $44.402 Yukarı ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $699.463 0,20% 4.714 $-4.718.408 Aşağı ×1
DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock $293.007 0,08% 23.273 $165.284 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
SPXC $31.343.023 8,91% ×4 arttı
KRYS $17.766.198 5,05% ×4 arttı
PKE $16.604.027 4,72% ×3 arttı
WLFC $14.423.323 4,10% ×4 arttı
ENVA $14.368.933 4,09% ×6 arttı
IESC $11.021.214 3,13% ×3 arttı
PAY $10.410.447 2,96% ×4 arttı
UFPT $10.293.937 2,93% ×4 arttı
VCYT $10.279.653 2,92% ×3 arttı
LUNR $9.904.220 2,82% ×4 arttı
ONTO $8.577.948 2,44% ×4 arttı
PAYS $8.195.088 2,33% ×3 arttı
MPTI $8.159.648 2,32% ×4 arttı
ITRI $6.905.739 1,96% ×4 arttı
MWA $6.793.058 1,93% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
ICHR $10.073.762 89.720 2,87%
SATL $7.726.977 1.351.004 2,20%
OSS $7.533.647 414.392 2,14%
VOYG $6.537.914 202.726 1,86%
HYLN $4.730.331 907.933 1,35%
SILC $4.328.071 90.281 1,23%
POET $3.572.711 347.540 1,02%
COHU $1.017.815 13.771 0,29%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
WLFC Daha fazla aldı +41K +$10.6M
TVTX Daha fazla aldı +18K +$7.9M
SPXC Daha fazla aldı +4K +$6.7M
ENVA Daha fazla aldı +782 +$6.4M
KRYS Daha fazla aldı +2K +$6.0M
STRL Daha fazla aldı +2K +$5.7M
PKE Daha fazla aldı +18K +$5.2M
VCYT Daha fazla aldı +4K +$4.8M
IESC Daha fazla aldı +382 +$4.1M
ONTO Daha fazla aldı +451 +$4.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
IWM 30 Haziran 2026 34.065 $8.448.120 -7,2%
ADMA 30 Eylül 2025 398.647 $7.259.119 -27,1%
AVAV 30 Haziran 2025 52.716 $6.282.759 -56,7%
SWTX 30 Eylül 2025 132.555 $6.228.919 Artık takip edilmiyor
WGS 30 Haziran 2026 91.996 $5.908.073 -18,2%
ROOT 30 Haziran 2026 90.336 $3.990.094 -5,4%
TSSI 30 Haziran 2025 257.865 $2.024.240 -76,0%
MSBI 30 Haziran 2025 102.951 $1.762.521 90,4%
CCRD 31 Aralık 2025 50.329 $1.354.857 Artık takip edilmiyor
ISSC 30 Haziran 2026 64.354 $1.321.188 Artık takip edilmiyor
AGX 31 Mart 2026 3.199 $1.002.311 -39,2%
LMAT 30 Haziran 2026 4.453 $486.134 -12,0%
INOD 31 Mart 2026 7.708 $392.723 53,8%
IWO 30 Haziran 2026 1.070 $335.777
TSSI 31 Mart 2026 31.195 $220.549 -46,7%
FOA 31 Mart 2026 8.311 $201.209 -31,4%
MPTIWS 31 Aralık 2025 65.856 $115.063 Artık takip edilmiyor
ARDX 31 Mart 2026 10.147 $59.157 -48,6%