S&P 500'e Karşı Performans

03
Q4 2025–Q2 2026 Takip Edildi +4.0%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +8.7%
Fazla Getiri -4.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 92,0% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Retail 30,1%
Financials 17,8%
Industrials 14,6%
Technology 14,5%
Consumer products 9,7%
Communication Services 7,8%
Energy 3,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen 1,9%

Tam portföy 14 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $28.162.137 15,85% 128.918 $2.584.023 Aşağı ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $21.754.721 12,24% 40.371 $-5.288.161 Aşağı ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $20.068.990 11,29% 217.928 $1.186.795 Yukarı ×2
HEI-A (olarak dosyalandı HEIA) HEICO Corporation Class A $19.675.005 11,07% 55.055 $8.013.127 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17.299.981 9,73% 86.461 $5.905.731 Yukarı ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $14.689.651 8,27% 187.368 $2.559.453 Yukarı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13.832.363 7,78% 38.706 $2.667.846 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.754.452 6,61% 49.318 $1.471.954 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.553.722 4,81% 22.931 $-419.199 Aşağı ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $6.274.882 3,53% 14.338 $-544.071 Aşağı ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $6.251.957 3,52% 8.510 $2.182.903 Aşağı ×1
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $3.462.064 1,95% 554.818 $920.518 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X320) $3.388.829 1,91% 45.888 Yukarı ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2.554.296 1,44% 7.100 Yukarı ×1

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X320) $3.388.829 45.888 1,91%
BLD $2.554.296 7.100 1,44%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
HEI-A (olarak dosyalandı HEIA) Azaltıldı -191 +$8.0M
NVDA Daha fazla aldı +21K +$5.9M
MUSA Azaltıldı -14K -$5.3M
GOOGL Azaltıldı -119 +$2.7M
PGR Azaltıldı -108 +$2.6M
SGI Daha fazla aldı +23K +$2.6M
IESC Azaltıldı -30 +$2.2M
AMZN Azaltıldı -53 +$1.5M
ORLY Daha fazla aldı +13K +$1.2M
OSG Daha fazla aldı +8K +$921K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
BLDR 30 Haziran 2026 99.387 $8.182.532 -37,8%
SNBR 30 Haziran 2026 138.389 $248.408 Artık takip edilmiyor