Sektör dağılımı

04
Consumer Discretionary 7,8%
Technology 0,8%
Financials 0,5%
Utilities 0,4%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,2%
Healthcare 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 89,6%

Tam portföy 57 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
ITOT iShares Trust $111.052.105 11,18% 676.034 $-6.810.002 Aşağı ×2
RCGE RockCreek Global Equality ETF $91.194.486 9,18% 3.077.495 $5.623.814
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $83.998.404 8,45% 394.785 $-5.797.318 Aşağı ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $82.730.090 8,33% 1.114.285 $605.362 Yukarı ×2
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $72.875.127 7,33% 660.879 $3.956.650 Aşağı ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $65.942.930 6,64% 1.303.970 $1.309.048 Yukarı ×1
GLD SPDR Gold Shares $64.999.629 6,54% 193.685 $-10.687.952 Yukarı ×1
AGG iShares Trust $58.711.868 5,91% 593.169 $227.047 Yukarı ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $45.732.003 4,60% 513.785 $-4.927.546 Aşağı ×1
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF $45.247.392 4,55% 906.956 $13.969.577 Yukarı ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $42.880.380 4,32% 496.137 $-1.587.682 Aşağı ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $41.867.371 4,21% 382.595 $-57.510 Yukarı ×4
IEMG iShares, Inc. $27.271.176 2,74% 329.203 $-964.043 Aşağı ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $26.367.237 2,65% 161.100 $3.584.475
SHE SPDR SERIES TRUST $21.615.422 2,18% 139.960 $3.727.232
IVV iShares Trust $17.012.534 1,71% 22.717 $-4.539.477 Aşağı ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $10.783.698 1,09% 406.932 $-44.763
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $10.721.327 1,08% 107.042 $-4.527.491 Aşağı ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8.144.160 0,82% 114.304
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $6.367.416 0,64% 66.210 $2.014.771
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5.113.056 0,51% 49.981 $1.181.551
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $5.019.954 0,51% 46.220 $1.742.032
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4.646.359 0,47% 48.089 $292.862
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $4.392.500 0,44% 250.000 $1.482.500
SRE DBA Sempra Common Stock $3.708.400 0,37% 40.000 $1.765.000 Yukarı ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $2.920.000 0,29% 200.000 $853.000 Yukarı ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2.605.870 0,26% 27.939 $-508.277 Aşağı ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $2.438.250 0,25% 25.000 $257.850 Aşağı ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $2.177.500 0,22% 125.000 $844.500 Yukarı ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2.169.254 0,22% 36.342 $-7.040.044 Aşağı ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $1.903.375 0,19% 12.500 $314.875 Aşağı ×2
WOMN Tidal Trust III $1.654.330 0,17% 39.015 $110.202
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF $1.633.884 0,16% 53.178 Yukarı ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $1.599.000 0,16% 75.000 $82.000 Aşağı ×1
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $1.432.200 0,14% 30.000 $289.100 Aşağı ×3
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $1.404.750 0,14% 25.000 $255.750 Yukarı ×2
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $1.329.944 0,13% 156.833 $1.057.444 Yukarı ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $1.293.600 0,13% 15.000 $-28.950
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1.178.021 0,12% 17.688 $-7.075
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $1.038.000 0,10% 150.000 $135.000
SPY SPY $996.484 0,10% 1.345 Yukarı ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $979.500 0,10% 150.000 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G9600F104) $840.200 0,08% 20.000 Yukarı ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $732.000 0,07% 25.000 $-155.000
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $731.900 0,07% 10.000 $-1.093.275 Aşağı ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $606.000 0,06% 100.000 $-723.000 Aşağı ×1
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $605.857 0,06% 9.001 $-66.248
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $594.696 0,06% 11.347 $-1.702
EWY iShares MSCI South Korea ETF $562.292 0,06% 2.785
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $495.000 0,05% 50.000 $-289.000 Aşağı ×1
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $427.500 0,04% 30.000 $111.600
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $328.375 0,03% 12.500 $242.937 Yukarı ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $278.609 0,03% 7.836 $-145.062 Aşağı ×1
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $130.000 0,01% 125.000 $-32.500
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $128.774 0,01% 348 $17.132
ACTU Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock $60.072 0,01% 39.263 $-47.509
TDTT Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF $49.350 0,00% 2.064 $-681

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
TIP $41.867.371 4,21% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
VEA $8.144.160 114.304 0,82%
GHTA $1.633.884 53.178 0,16%
SPY $996.484 1.345 0,10%
RXT $979.500 150.000 0,10%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G9600F104) $840.200 20.000 0,08%
EWY $562.292 2.785 0,06%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
RBIL Daha fazla aldı +282K +$14.0M
GLD Daha fazla aldı +18K -$10.7M
VWO Azaltıldı -113K -$7.0M
ITOT Azaltıldı -151K -$6.8M
RSP Azaltıldı -73K -$5.8M
RCGE Sadece fiyat hareketi +0 +$5.6M
IDEV Azaltıldı -92K -$4.9M
IVV Azaltıldı -10K -$4.5M
GBIL Azaltıldı -45K -$4.5M
CHH Azaltıldı -5K +$4.0M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
GOVT 30 Haziran 2025 1.060.389 $24.373.041
VEA 31 Mart 2026 113.062 $7.062.983
SHV 30 Haziran 2025 53.006 $5.850.661
EWY 30 Eylül 2025 40.361 $2.897.113
EIPX 30 Haziran 2025 105.910 $2.519.069
EEMV 30 Eylül 2025 36.900 $2.215.107
HYGV 31 Aralık 2025 51.960 $2.140.752
BCI 30 Haziran 2025 77.664 $1.666.828
POWL 30 Haziran 2026 2.500 $1.352.700 -30,9%
CRH 31 Aralık 2025 10.000 $1.199.000 -33,8%
UNF 30 Haziran 2025 6.194 $1.077.756 34,4%
PHIN 30 Haziran 2026 14.903 $1.019.961 -26,9%
EQT 31 Mart 2026 15.000 $804.000 -19,7%
SWIM 31 Aralık 2025 100.000 $761.000 0,6%
IMXI 31 Aralık 2025 50.000 $698.500 -23,3%
CCS 31 Aralık 2025 10.000 $633.700 -2,1%
RTO 31 Aralık 2025 25.000 $631.250 -32,0%
CROX 31 Aralık 2025 7.500 $626.625 38,2%
ABG 30 Eylül 2025 2.500 $596.350 -29,7%
ASO 30 Haziran 2025 10.000 $583.600 16,0%
AIOT 31 Mart 2026 100.000 $532.000 -8,4%
EXTR 30 Haziran 2025 40.000 $529.200 30,0%
LQD 31 Aralık 2025 4.500 $501.615
ALTG 30 Haziran 2026 86.687 $465.509 -0,3%
AMTM 30 Eylül 2025 15.000 $354.150 -23,8%
KSA 30 Haziran 2026 4.589 $182.413
ARKO 30 Eylül 2025 37.351 $157.995 -7,9%
TDTF 30 Haziran 2026 4.110 $99.092
IJH 31 Aralık 2025 587 $38.308 10,6%
BXC 31 Aralık 2025 500 $36.540 21,4%
AREN 30 Haziran 2025 1 $2 Artık takip edilmiyor