Rolek Wealth Management LLC
CIK 2051339 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $178.6M
- Pozisyonlar
- 23
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +28.1% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 96,90%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 100,00%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
- Etkin pozisyon sayısı
- 3,0
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 0,13% Tahmini alışlar $23.666.709 · satışlar $204.160
Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 1
- Artırıldı
- 16
- Azaldı
- 3
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Tam portföy 23 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $73.094.882 | 40,93% | 241.261 | $21.948.476 | Yukarı ×4 | ||
| VOO | $72.583.240 | 40,65% | 105.682 | $13.027.298 | Yukarı ×6 | ||
| VTI | $10.503.898 | 5,88% | 28.386 | $1.677.693 | Yukarı ×4 | ||
| VUG | $8.288.872 | 4,64% | 96.226 | $-951.262 | Yukarı ×1 | ||
| VGT | $2.372.432 | 1,33% | 19.850 | $485.976 | Yukarı ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.703.276 | 0,95% | 19.924 | $1.189.550 | Yukarı ×2 | ||
| FELG | $1.516.774 | 0,85% | 34.669 | $213.383 | Aşağı ×2 | ||
| ITOT | $1.191.112 | 0,67% | 7.251 | $237.619 | Yukarı ×1 | ||
| MGK | $975.366 | 0,55% | 11.095 | $160.411 | Yukarı ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $811.816 | 0,45% | 2.806 | $99.986 | Yukarı ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $667.854 | 0,37% | 2.630 | $25.061 | |||
| IVV | $628.537 | 0,35% | 839 | $250.735 | Yukarı ×1 | ||
| RSP | $563.896 | 0,32% | 2.650 | $361.310 | Yukarı ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $523.350 | 0,29% | 929 | $-7.798 | Yukarı ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $506.660 | 0,28% | 1.358 | $-89.847 | Aşağı ×2 | ||
| XLK XLK | $502.098 | 0,28% | 2.635 | $152.282 | Yukarı ×6 | ||
| JEPI | $425.952 | 0,24% | 7.542 | $-1.508 | |||
| GLD | $406.181 | 0,23% | 1.103 | $-36.559 | Yukarı ×2 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $336.593 | 0,19% | 11.802 | $158.785 | Aşağı ×1 | ||
| FELC | $254.285 | 0,14% | 6.067 | $34.334 | Yukarı ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252.669 | 0,14% | 715 | $47.619 | |||
| SLV | $234.354 | 0,13% | 4.383 | $-41.406 | Yukarı ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $227.119 | 0,13% | 308 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| QQQM | $73.094.882 | 40,93% | ×4 arttı |
| VOO | $72.583.240 | 40,65% | ×6 arttı |
| VTI | $10.503.898 | 5,88% | ×4 arttı |
| MGK | $975.366 | 0,55% | ×6 arttı |
| XLK | $502.098 | 0,28% | ×6 arttı |
| FELC | $254.285 | 0,14% | ×4 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| QQQ | $227.119 | 308 | 0,13% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Daha fazla aldı | +26K | +$21.9M |
| VOO | Daha fazla aldı | +6K | +$13.0M |
| VTI | Daha fazla aldı | +874 | +$1.7M |
| VXUS | Daha fazla aldı | +13K | +$1.2M |
| VUG | Daha fazla aldı | +75K | -$951K |
| VGT | Daha fazla aldı | +17K | +$486K |
| RSP | Daha fazla aldı | +2K | +$361K |
| IVV | Daha fazla aldı | +261 | +$251K |
| ITOT | Daha fazla aldı | +557 | +$238K |
| FELG | Azaltıldı | -97 | +$213K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 31 Mart 2026 | 11.171 | $364.398 | Artık takip edilmiyor |