S&P 500'e Karşı Performans

03
Q4 2025–Q2 2026 Takip Edildi +29.2%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +8.7%
Fazla Getiri +20.6%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 94,8% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Energy 16,9%
Financials 16,2%
Consumer Discretionary 13,3%
Materials 13,0%
Retail 12,6%
Health Care 10,2%
Communication Services 5,6%
Industrials 5,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen 6,8%

Tam portföy 36 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $10.419.998 6,35% 361.429 $6.165.218 Yukarı ×2
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $10.375.964 6,33% 194.671 $7.105.815 Yukarı ×1
PUBM PubMatic, Inc. - Class A Common Stock $9.104.007 5,55% 693.903 $5.126.466 Yukarı ×2
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $8.110.231 4,94% 221.470 $3.500.398 Yukarı ×2
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $8.067.406 4,92% 507.384 $2.938.344 Yukarı ×2
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $8.027.528 4,89% 1.098.157 $5.568.219 Yukarı ×2
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $7.802.444 4,76% 926.656 $3.994.376 Yukarı ×2
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $6.476.265 3,95% 1.134.197 $1.855.796 Yukarı ×2
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $6.282.555 3,83% 465.030 $2.077.916 Yukarı ×2
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $6.163.538 3,76% 366.441 $2.978.558 Yukarı ×1
INBK First Internet Bancorp - Common Stock $5.804.001 3,54% 208.777 $2.296.766 Yukarı ×2
GOOS Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares $5.754.786 3,51% 605.130 $2.323.315 Yukarı ×2
NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) $5.238.431 3,19% 393.867 $3.061.007 Yukarı ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $4.669.586 2,85% 281.131 $307.776 Aşağı ×1
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $4.555.401 2,78% 193.682 $1.303.270 Yukarı ×2
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $4.289.629 2,62% 324.235 $1.885.522 Yukarı ×1
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $4.133.688 2,52% 746.153 $-1.962.658 Aşağı ×1
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $3.821.985 2,33% 437.298 $-1.560.905 Aşağı ×2
TLYS Tilly's, Inc. Common Stock $3.667.062 2,24% 873.110 $1.158.346 Yukarı ×1
MTA CUSIP: 59124U605 $3.529.959 2,15% 463.858 Yukarı ×1
KRMD KORU Medical Systems, Inc. - Common Stock $3.475.051 2,12% 827.393 $-29.536 Yukarı ×2
GROY CUSIP: 38071H106 $3.400.519 2,07% 1.232.072 $645.415 Yukarı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 91703d100) $3.330.407 2,03% 1.197.988 Yukarı ×1
SND Smart Sand, Inc. - Common Stock $3.111.020 1,90% 620.962 $-64.348 Yukarı ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $3.101.292 1,89% 120.112 Yukarı ×1
INVX Innovex International, Inc. Common Stock $2.978.182 1,82% 120.088 $-1.166.508 Aşağı ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $2.977.144 1,81% 239.128 Yukarı ×1
XOMA XOMA Royalty Corporation - Common Stock $2.892.252 1,76% 68.053 $757.429
YTRA Yatra Online, Inc. - Ordinary Shares $2.524.138 1,54% 2.678.415 $-417.502 Yukarı ×2
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $2.185.429 1,33% 136.504 $-1.300.487 Aşağı ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $1.836.657 1,12% 35.185 Yukarı ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1.589.729 0,97% 19.758 $-1.155.131 Aşağı ×2
METCB Ramaco Resources, Inc. - Class B Common Stock $1.462.576 0,89% 171.062 $-228.086 Yukarı ×2
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $1.041.460 0,63% 60.550 Yukarı ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $1.014.997 0,62% 11.730 Yukarı ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $816.966 0,50% 84.050 Yukarı ×1

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
MTA $3.529.959 463.858 2,15%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 91703d100) $3.330.407 1.197.988 2,03%
MCFT $3.101.292 120.112 1,89%
ECVT $2.977.144 239.128 1,81%
ALK $1.836.657 35.185 1,12%
AEO $1.041.460 60.550 0,63%
ITRI $1.014.997 11.730 0,62%
EQX $816.966 84.050 0,50%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
CBRL Daha fazla aldı +78K +$7.1M
PGNY Daha fazla aldı +111K +$6.2M
PACK Daha fazla aldı +409K +$5.6M
PUBM Daha fazla aldı +208K +$5.1M
ARHS Daha fazla aldı +365K +$4.0M
HZO Daha fazla aldı +51K +$3.5M
NOA Daha fazla aldı +232K +$3.1M
ORN Daha fazla aldı +74K +$3.0M
MCHB Daha fazla aldı +160K +$2.9M
GOOS Daha fazla aldı +292K +$2.3M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
GLDD 31 Mart 2026 377.684 $4.955.214 Artık takip edilmiyor
CTKB 30 Haziran 2026 882.113 $3.854.834 32,5%
VPG 30 Haziran 2026 77.476 $3.364.008 -47,3%
TGB 31 Mart 2026 573.022 $3.243.305 Artık takip edilmiyor
GOLD 31 Mart 2026 92.050 $3.134.302 5,5%
TTI 31 Mart 2026 310.250 $2.907.042 -29,6%
UROY 30 Haziran 2026 702.160 $2.562.884 42,8%
URG 31 Mart 2026 1.563.258 $2.172.929 Artık takip edilmiyor
RRGB 31 Mart 2026 491.157 $1.989.186 171,3%