Troutman Wealth Management, LLC

CIK 2110807 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$130.0M
13F değerine göre 9.443 içinde 7.822. · en iyi 82.8%
Pozisyonlar
38
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +8.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
71,40%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
96,34%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
18
Etkin pozisyon sayısı
15,4

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 0,21% Tahmini alışlar $6.733.996 · satışlar $267.542

Yeni pozisyonlar
2
Artırıldı
22
Azaldı
12
Kapalı
1
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
0,7%
Financials
0,6%
Communication Services
0,6%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Healthcare
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
97,3%

Tam portföy 38 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
CGCP $17.520.247 13,48% 786.014 $377.679 Yukarı ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12.177.668 9,37% 165.886 $197.106 Yukarı ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $11.076.989 8,52% 112.800 $596.433 Yukarı ×1
CGXU $10.614.438 8,17% 306.598 $1.532.812 Aşağı ×2
CGGR $9.014.574 6,94% 190.987 $1.413.476 Yukarı ×2
CGCV $8.256.830 6,35% 251.579 $894.420 Yukarı ×2
CGMS $7.353.389 5,66% 269.059 $216.199 Yukarı ×2
SPTS $5.782.722 4,45% 199.335 $109.199 Yukarı ×2
VTV $5.765.357 4,44% 26.455 $640.923 Yukarı ×1
VUG $5.237.586 4,03% 60.803 $862.985 Yukarı ×1
JEPI $4.850.262 3,73% 85.876 $148.801 Yukarı ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $4.610.213 3,55% 31.950 $774.063 Aşağı ×2
AVUV $4.063.898 3,13% 32.574 $505.470 Yukarı ×2
BLV $3.992.077 3,07% 57.915 $106.043 Yukarı ×2
FVD $2.702.159 2,08% 56.085 $-2.585 Aşağı ×2
CGSD $2.483.569 1,91% 96.524 $10.890 Yukarı ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2.237.953 1,72% 26.178 $168.965 Aşağı ×2
SPLV $1.465.214 1,13% 19.562 $18.667 Aşağı ×2
GLD $1.198.340 0,92% 3.253 $-222.908 Aşağı ×2
SPSM $1.000.803 0,77% 17.354 $144.901 Aşağı ×2
SPYM $988.099 0,76% 11.244 $121.199 Aşağı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $808.651 0,62% 2.470 $91.856 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $682.570 0,53% 927 $145.850 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $677.149 0,52% 2.340 $99.230 Yukarı ×1
VNQ $651.265 0,50% 6.754 $51.766 Aşağı ×2
CGDV $648.940 0,50% 13.168 $90.194 Yukarı ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $536.345 0,41% 3.709 $98.128 Yukarı ×2
SPY SPY $482.120 0,37% 646 $63.313 Yukarı ×2
CGGO $469.385 0,36% 11.089 $99.355
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $383.761 0,30% 1.074 $75.140 Yukarı ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $381.249 0,29% 6.383 $1.789 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $334.997 0,26% 948 $63.183
SMH SMH $328.184 0,25% 500 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $271.319 0,21% 727 $1.931 Aşağı ×1
BRKB $239.687 0,18% 479 $10.629 Yukarı ×1
ICSH $237.346 0,18% 4.692 $1.467 Yukarı ×2
JPST $229.559 0,18% 4.539 $-2.944 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $216.207 0,17% 859 Yukarı ×1

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
SMH $328.184 500 0,25%
ABBV $216.207 859 0,17%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
CGXU Azaltıldı -1K +$1.5M
CGGR Daha fazla aldı +2K +$1.4M
CGCV Daha fazla aldı +5K +$894K
VUG Daha fazla aldı +51K +$863K
FYX Azaltıldı -191 +$774K
VTV Daha fazla aldı +337 +$641K
VYMI Daha fazla aldı +2K +$596K
AVUV Daha fazla aldı +362 +$505K
CGCP Daha fazla aldı +19K +$378K
GLD Azaltıldı -50 -$223K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
IBM 31 Mart 2026 1.280 $379.123 -3,6%