Upper Left Wealth Management, LLC

CIK 1911228 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +6.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı42,31%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı77,95%

%1'in üzerindeki pozisyonlar28

Etkin pozisyon sayısı33,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 0,98% Tahmini alışlar $10.507.552 · satışlar $1.714.589

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 97,3% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar5

Artırıldı40

Azaldı24

Kapalı2

Portföy Değeri $180.5M 13F değerine göre 9.337 içinde 6.853. · en iyi 73.4%

Pozisyonlar 73

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 0,3%

Industrials 0,3%

Diğer/Eşleştirilemeyen 99,4%

Tam portföy 73 pozisyonlar

					Seri
IAU iShares Gold Trust Shares	$12.496.754	6,92%	165.498	$-1.527.739	Yukarı ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$10.644.026	5,90%	121.120	$1.417.358	Yukarı ×6
BCI abrdn ETFs	$7.932.845	4,40%	355.096	$-1.050.885	Aşağı ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$7.760.036	4,30%	160.232	$582.375	Yukarı ×6
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6.825.903	3,78%	288.256	$839.218	Yukarı ×4
BWX SPDR SERIES TRUST	$6.649.647	3,68%	306.718	$-209.641	Aşağı ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST	$6.525.226	3,62%	213.173	$489.979	Yukarı ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6.243.830	3,46%	225.409	$995.072	Yukarı ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.833.370	3,23%	161.455	$1.104.583	Aşağı ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$5.444.580	3,02%	163.550	$-371.210	Yukarı ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$5.331.707	2,95%	58.181	$303.236	Yukarı ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$4.937.939	2,74%	62.175	$-920.069	Aşağı ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.811.993	2,67%	132.708	$360.579	Aşağı ×4
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.705.301	2,61%	190.807	$324.080	Yukarı ×6
MCHI iShares MSCI China ETF	$4.695.475	2,60%	92.023	$-581.063	Aşağı ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.691.219	2,60%	97.490	$229.839	Yukarı ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$4.625.605	2,56%	103.135	$45.921	Yukarı ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.523.577	2,51%	170.701	$136.838	Yukarı ×6
EMLC VanEck ETF Trust	$4.179.112	2,32%	163.502	$182.227	Yukarı ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3.974.758	2,20%	66.590	$631.981	Yukarı ×4
IVV iShares Trust	$3.929.426	2,18%	5.247	$804.469	Yukarı ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3.827.627	2,12%	45.703	$255.795	Aşağı ×6
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3.410.993	1,89%	49.665	$412.777	Yukarı ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$3.374.187	1,87%	47.357	$479.308	Yukarı ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3.300.513	1,83%	38.607	$530.953	Yukarı ×4
CTA Simplify Exchange Traded Funds	$3.262.863	1,81%	125.785	$-756.095	Aşağı ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.824.742	1,57%	18.308	$227.055	Yukarı ×3
SPY SPY	$2.373.530	1,32%	3.178	$429.663	Yukarı ×2
IEMG iShares, Inc.	$1.570.233	0,87%	18.955	$423.124	Yukarı ×2
GWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1.541.622	0,85%	35.229	$270.372	Yukarı ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1.441.639	0,80%	4.756	$331.360	Yukarı ×1
IYR iShares Trust	$1.421.173	0,79%	13.899	$89.768	Aşağı ×4
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	$1.343.077	0,74%	32.734	$574.105	Yukarı ×3
RWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1.229.334	0,68%	45.514	$212.316	Yukarı ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$1.213.421	0,67%	31.740	$682.130	Yukarı ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1.207.401	0,67%	12.521	$349.494	Yukarı ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1.205.340	0,67%	3.272	$-214.187	Aşağı ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1.136.002	0,63%	21.939	$92.254	Aşağı ×4
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$1.124.025	0,62%	43.315	$221.415	Yukarı ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$894.030	0,50%	7.612	$-36.625	Aşağı ×1
EZU iShares, Inc.	$881.538	0,49%	12.684	$195.630	Yukarı ×2
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares	$881.061	0,49%	22.021		Yukarı ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$876.761	0,49%	19.261	$-139.450
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$804.942	0,45%	1.172	$104.613
IJR iShares Trust	$791.383	0,44%	5.336	$103.700	Aşağı ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$747.637	0,41%	14.837	$53.848	Aşağı ×6
EBND SPDR SERIES TRUST	$734.418	0,41%	35.106	$155.920	Yukarı ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$703.163	0,39%	13.774	$-69.009	Yukarı ×3
IWM iShares Trust	$688.031	0,38%	2.290	$80.927	Aşağı ×4
IAGG iShares Trust	$657.092	0,36%	12.986	$-98.563	Aşağı ×1
TIP iShares Trust	$637.321	0,35%	5.824	$106.379	Yukarı ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$566.599	0,31%	11.668	$19.504	Aşağı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$556.719	0,31%	756	$122.102	Yukarı ×3
FXI iShares Trust	$541.264	0,30%	17.134	$224.338	Yukarı ×3
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$536.824	0,30%	33.805	$-135.522	Aşağı ×6
USRT iShares Trust	$455.582	0,25%	6.856	$40.245	Aşağı ×2
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$366.072	0,20%	8.375	$66.689	Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$365.910	0,20%	317
EWH iShares, Inc.	$345.076	0,19%	16.495	$-45.099	Aşağı ×1
GXC SPDR INDEX SHARES FUNDS	$343.571	0,19%	3.971		Yukarı ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$313.961	0,17%	1.050	$28.014
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$312.834	0,17%	9.819	$-257.317	Aşağı ×1
DE Deere & Company Common Stock	$296.233	0,16%	467		Yukarı ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$287.781	0,16%	3.498	$16.325	Yukarı ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$287.259	0,16%	2.868	$-15.015	Aşağı ×6
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF	$274.289	0,15%	14.095	$-34.454	Yukarı ×1
REET iShares Trust	$267.721	0,15%	9.693	$28.569	Yukarı ×4
IEFA iShares Trust	$267.527	0,15%	2.770	$-10.672	Aşağı ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$248.237	0,14%	2.574	$22.992	Yukarı ×2
TT Trane Technologies plc	$245.580	0,14%	500		Yukarı ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF	$244.921	0,14%	10.983	$3.678	Yukarı ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$239.855	0,13%	2.709	$10.534	Aşağı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$232.248	0,13%	803	$28.550
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
SPYM	$10.644.026	5,90%	×6 arttı
BNDX	$7.760.036	4,30%	×6 arttı
SCHH	$6.825.903	3,78%	×4 arttı
DBMF	$6.525.226	3,62%	×5 arttı
IBIT	$5.444.580	3,02%	×3 arttı
BIL	$5.331.707	2,95%	×6 arttı
SCHR	$4.705.301	2,61%	×6 arttı
SCHP	$4.523.577	2,51%	×6 arttı
VWO	$3.974.758	2,20%	×4 arttı
FEZ	$3.410.993	1,89%	×3 arttı
VEA	$3.374.187	1,87%	×4 arttı
VXUS	$3.300.513	1,83%	×4 arttı
VSS	$2.824.742	1,57%	×3 arttı
IGOV	$1.343.077	0,74%	×3 arttı
BTC	$1.124.025	0,62%	×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
IAUM	$881.061	22.021	0,49%
MU	$365.910	317	0,20%
GXC	$343.571	3.971	0,19%
DE	$296.233	467	0,16%
TT	$245.580	500	0,14%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
IAU	Daha fazla aldı	+6K	-$1.5M
SPYM	Daha fazla aldı	+573	+$1.4M
SCHA	Azaltıldı	-1K	+$1.1M
BCI	Azaltıldı	-15K	-$1.1M
SCHF	Daha fazla aldı	+13K	+$995K
GLDM	Azaltıldı	-1K	-$920K
SCHH	Daha fazla aldı	+10K	+$839K
IVV	Daha fazla aldı	+463	+$804K
CTA	Azaltıldı	-7K	-$756K
SGOL	Daha fazla aldı	+20K	+$682K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
IFGL	30 Haziran 2025	21.372	$421.670
PEGA	31 Mart 2026	6.000	$358.320	-20,3%
MU	31 Mart 2026	933	$266.288	218,2%