Williams Financial, LLC
Portföy değeri ÇÇ: +12.6% 13F nakit açıklamaz
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 0,36% Tahmini alışlar $11.788.115 · satışlar $651.522
Medyan elde tutma süresi: 3,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 65,2% hala tutuluyor
Sektör dağılımı
Tam portföy 30 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPIE | $51.590.051 | 26,66% | 1.120.305 | $3.167.378 | Yukarı ×1 | ||
| IVV | $25.780.823 | 13,32% | 34.425 | $4.313.400 | Yukarı ×1 | ||
| FNDX | $17.211.424 | 8,89% | 553.422 | $2.406.489 | Yukarı ×1 | ||
| MINT | $17.025.473 | 8,80% | 168.887 | $1.169.891 | Yukarı ×1 | ||
| VEU | $16.620.119 | 8,59% | 198.449 | $2.331.219 | Yukarı ×1 | ||
| DGRW | $14.059.760 | 7,27% | 147.038 | $1.821.090 | Yukarı ×1 | ||
| FNDF | $9.210.399 | 4,76% | 174.572 | $936.434 | Yukarı ×1 | ||
| SCHP | $6.162.496 | 3,18% | 232.547 | $413.030 | Yukarı ×2 | ||
| SCHH | $5.704.870 | 2,95% | 240.915 | $763.715 | Yukarı ×1 | ||
| SMLF | $4.524.860 | 2,34% | 50.761 | $861.607 | Yukarı ×1 | ||
| DFIS | $4.068.219 | 2,10% | 116.135 | $331.660 | Yukarı ×1 | ||
| VCIT | $3.925.907 | 2,03% | 47.500 | $276.669 | Yukarı ×1 | ||
| SCHR | $2.984.870 | 1,54% | 121.041 | $181.891 | Yukarı ×1 | ||
| SJNK | $2.923.484 | 1,51% | 116.799 | $192.313 | Yukarı ×1 | ||
| SCHE | $2.916.693 | 1,51% | 80.438 | $402.905 | Yukarı ×1 | ||
| FNDA | $2.183.774 | 1,13% | 57.377 | $402.806 | Yukarı ×1 | ||
| AAPL | $1.986.456 | 1,03% | 6.865 | $100.940 | Aşağı ×3 | ||
| CVS | $713.258 | 0,37% | 6.895 | $209.106 | Aşağı ×1 | ||
| XOM | $579.678 | 0,30% | 4.240 | $-416.931 | Aşağı ×1 | ||
| TD | $382.019 | 0,20% | 3.146 | $88.466 | |||
| SUSC | $374.421 | 0,19% | 16.173 | Yukarı ×1 | |||
| LCTU | $357.768 | 0,18% | 4.463 | Yukarı ×1 | |||
| EAGG | $321.945 | 0,17% | 6.791 | Yukarı ×1 | |||
| AMD | $304.397 | 0,16% | 524 | Yukarı ×1 | |||
| ESGU | $300.157 | 0,16% | 1.834 | Yukarı ×1 | |||
| MSFT | $289.161 | 0,15% | 775 | $-31.066 | Aşağı ×1 | ||
| IBM | $264.619 | 0,14% | 941 | $36.530 | |||
| DSI | $251.690 | 0,13% | 1.768 | Yukarı ×1 | |||
| SYY | $247.684 | 0,13% | 2.963 | $36.302 | |||
| AMZN | $245.014 | 0,13% | 1.028 | $21.957 | Aşağı ×1 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Daha fazla aldı | +2K | +$4.3M |
| JPIE | Daha fazla aldı | +69K | +$3.2M |
| FNDX | Daha fazla aldı | +22K | +$2.4M |
| VEU | Daha fazla aldı | +8K | +$2.3M |
| DGRW | Daha fazla aldı | +8K | +$1.8M |
| MINT | Daha fazla aldı | +11K | +$1.2M |
| FNDF | Daha fazla aldı | +5K | +$936K |
| SMLF | Daha fazla aldı | +2K | +$862K |
| SCHH | Daha fazla aldı | +11K | +$764K |
| XOM | Azaltıldı | -2K | -$417K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 31 Aralık 2025 | 945.377 | $23.067.198 | -2,0% |
| SPYV | 31 Aralık 2025 | 353.680 | $19.569.112 | 7,9% |
| BINC | 30 Haziran 2025 | 348.543 | $18.256.684 | |
| DBEF | 31 Aralık 2025 | 365.019 | $16.944.194 | |
| IWY | 30 Haziran 2025 | 52.043 | $10.977.983 | |
| VDC | 30 Eylül 2025 | 47.793 | $10.466.569 | |
| BCI | 30 Haziran 2025 | 392.307 | $8.418.908 | |
| VRP | 30 Haziran 2025 | 341.196 | $8.270.592 | |
| VO | 30 Haziran 2025 | 29.526 | $7.636.063 | 13,5% |
| DFAS | 30 Haziran 2025 | 124.666 | $7.448.795 | |
| EDIV | 30 Haziran 2025 | 28.743 | $1.026.128 | |
| SCHM | 31 Aralık 2025 | 16.328 | $483.951 | 14,9% |
| BRK-B | 31 Aralık 2025 | 552 | $277.512 | Artık takip edilmiyor |
| SCHA | 31 Aralık 2025 | 8.911 | $248.628 | 16,3% |
| AGG | 30 Haziran 2026 | 2.097 | $208.169 | |
| GBTC | 31 Aralık 2025 | 2.307 | $207.099 | -4,8% |