Invesco'nun PBJ'si mi Yoksa First Trust'ın FTXG'si mi Daha İyi Gıda ve İçecek ETF'i?

Ana Noktalar

FTXG, PBJ ile neredeyse aynı gider oranını talep ediyor ancak daha yüksek bir temettü getirisi sunuyor.

PBJ, geçmiş bir yıl ve beş yıllık dönemde FTXG'den daha iyi performans gösterdi ve daha küçük bir tarihsel düşüş yaşadı.

Her iki ETF de gıda ve içecek hisselerine odaklanıyor, ancak FTXG Tüketici Defansif isimlerine daha da fazla ağırlık veriyor.

• First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF'den hoşlandığımız 10 hisse senedi ›

Invesco Food & Beverage ETF (NYSEMKT:PBJ) ve First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (NASDAQ:FTXG) her ikisi de ABD gıda ve içecek hisselerini hedefliyor, ancak PBJ daha güçlü tarihsel getiriler ve daha az volatilite sağlarken, FTXG daha yüksek getiri ve biraz daha düşük gider oranıyla işlem görüyor.

Hem PBJ hem de FTXG, ABD gıda ve içecek sektörüne odaklanmış bir maruziyet sunarak, defansif sektör özellikleri arayan yatırımcılar için cazip hale geliyor. Bu karşılaştırma, yatırımcıların hangi yaklaşımın hedeflerine daha iyi uyabileceğini tartmalarına yardımcı olmak için maliyet, son performans, risk, portföy yapısı ve likidite açısından her bir fonun nasıl karşılaştırıldığını inceliyor.

Anlık Görüntü (maliyet ve boyut)

| Metrik | PBJ | FTXG | |---|---|---| | İhraççı | Invesco | First Trust | | Gider oranı | %0,61 | %0,60 | | 1 yıllık getiri (2026-04-22 itibarıyla) | %8,4 | (%4,5) | | Temettü getirisi | %1,5 | %2,7 | | Beta | 0,50 | 0,38 | | AUM | 92,7 milyon $ | 20,7 milyon $ |

Beta, S&P 500'e göre fiyat volatilitesini ölçer; beta beş yıllık aylık getirilerden hesaplanır. 1 yıllık getiri, son 12 aydaki toplam getiriyi temsil eder.

PBJ ve FTXG, maliyet açısından neredeyse aynıdır, FTXG ise kesirli olarak daha uygun fiyatlıdır. Ancak FTXG, gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilecek daha yüksek temettü getirisiyle öne çıkıyor.

Performans ve risk karşılaştırması

| Metrik | PBJ | FTXG | |---|---|---| | Maksimum düşüş (5 yıl) | (%15,82) | (%21,69) | | 5 yıl boyunca 1.000 $'ın büyümesi | 1.284 $ | 948 $ |

İçinde ne var

FTXG, ABD gıda ve içecek şirketlerine odaklanan bir Nasdaq endeksini takip ediyor ve varlıkların %94'ü Tüketici Defansif hisselerinde bulunuyor. 31 şirket barındırıyor ve son zamanlarda en büyük ağırlıklar Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM), Mondelez International, Inc. (NASDAQ:MDLZ) ve PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) oldu. Fon yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteriyor ve sektördeki büyük, yerleşik markalara güçlü bir eğilim gösteriyor.

PBJ de 31 hisse senedi barındırıyor ancak Tüketici Döngüsel ve Temel Malzemeler'e mütevazı bir tahsis karıştırıyor. En büyük pozisyonları arasında yakın zamanda Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM), Corteva Inc (NYSE:CTVA) ve Kroger Co. (NYSE:KR) yer alıyordu, bu da ona biraz daha geniş bir sektör karışımı sağlıyor. Her iki fon da kaldıraç, döviz kuru riskinden korunma veya başka dikkat çekici özellikler içermiyor.

ETF yatırımı konusunda daha fazla rehberlik için bu bağlantıdaki tam kılavuza göz atın.

Yatırımcılar İçin Anlamı

Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) ve First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG), piyasa volatilitesine karşı portföylerine eklemek üzere defansif, gelir odaklı hisse senetleri arayan yatırımcılar içindir. Her iki fon da benzer gider oranlarıyla aynı sektörü hedeflediğinden, aralarından seçim yapmak birkaç temel hususa bağlıdır.

FTXG, nakit akışı ve varlık getirisi gibi bileşenlere dayalı olarak hisse senetlerini seçmek için bir faktör ağırlıklı yaklaşım kullanan Nasdaq US Smart Food & Beverage Endeksi'nin performansını tekrarlamayı amaçlamaktadır. Bu, ETF'nin PBJ'den daha yüksek bir temettü getirisi elde etmesine yardımcı oldu ancak bir yıllık getirisi kötüydü. FTXG, fonun sunduğu düşük beta ve istikrarlı pasif geliri isteyenler içindir.

PBJ, sermaye değerlemesine odaklanmıştır, bu da ona FTXG'ye kıyasla çok daha güçlü bir bir yıllık getiri ve son beş yılda daha düşük bir maksimum düşüş sağlamıştır. Fon, FTXG'nin daha yüksek temettü getirisinin sağladığı anlık gelire kıyasla genel büyümeyi önceliklendiren yatırımcılar içindir.

Her iki ETF de gıda ve içecek sektörü etrafında toplanan yaklaşık 30 hisse senedi barındırdığından, yeterli çeşitlendirme sağlamazlar. Portföyünüzdeki diğer varlıkları tamamlamak için tasarlanmışlardır. Bu nedenle, bu ikisi arasındaki seçim, nihayetinde yatırım hedeflerinize ulaşmanıza en iyi nasıl yardımcı olduğuyla ilgilidir.

First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF hissesini şimdi satın almalı mısınız?

First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF hissesini satın almadan önce şunları göz önünde bulundurun:

Motley Fool Stock Advisor analist ekibi, yatırımcıların şimdi alabileceği 10 en iyi hisseyi belirledi... ve First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF bunlardan biri değildi. Listeye giren 10 hisse senedi önümüzdeki yıllarda devasa getiriler sağlayabilir.

Netflix'in 17 Aralık 2004'te bu listeye girdiğini düşünün... o zamanlar önerimizle 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 500.572 $ kazanırdınız! Ya da Nvidia'nın 15 Nisan 2005'te bu listeye girdiğini düşünün... o zamanlar önerimizle 1.000 $ yatırım yapsaydınız, 1.223.900 $ kazanırdınız!

Şimdi, Stock Advisor'ın toplam ortalama getirisinin %967 olduğunu belirtmekte fayda var - S&P 500 için %199'a kıyasla piyasayı ezici bir üstünlük sağlıyor. Stock Advisor ile sunulan en son ilk 10 listesini kaçırmayın ve bireysel yatırımcılar tarafından bireysel yatırımcılar için oluşturulmuş bir yatırım topluluğuna katılın.

Stock Advisor getirileri 24 Nisan 2026 itibarıyla.*

Robert Izquierdo, PepsiCo hisselerine sahiptir. The Motley Fool, Kroger'ı tavsiye eder. The Motley Fool'un bir açıklama politikası vardır.

Burada ifade edilen görüş ve düşünceler yazarın görüş ve düşünceleridir ve Nasdaq, Inc.'in görüş ve düşüncelerini yansıtmak zorunda değildir.