Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA)
$25,02
▲ +0,09 (+0,34%)
Зміна за 1 день
$24,85 – $25,18
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів43,47%
Ефективна кількість позицій32,1
Позиції понад 1%30
Чисті активи
$44.9M
Власність
31
Станом на
30 червня 2026 р.
AAA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 22 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,28% | ▲ +0,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,28% | ▲ +0,64% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$2.5M
Останні 12 місяців
-$2.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 31 холдинг · Категорія: ABS-CBDO
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTRESS CREDIT BSL XXVI LTD | 34966VAA0 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | KY |
| FORTRESS CREDIT BSL XXIII LTD | 34967CAC7 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | KY |
| AMMC CLO 31 LTD | 03166GAA6 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | KY |
| APIDOS CLO XLIII LTD | 03766HAQ3 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | JE |
| CAYUGA PARK CLO LTD | 149791BG9 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | KY |
| CEDAR FUNDING VIII CLO LTD | 15032EAY5 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | KY |
| MAGNETITE XXXIV LTD | 55952MAJ2 | $2.0M | 4,45 | 2 000 000 | KY |
| VOYA CLO 2021-2 LTD | 92919AAN4 | $2.0M | 4,45 | 2 000 000 | KY |
| MADISON PARK FUNDING XXXIV LTD | 55817DAA6 | $2.0M | 4,45 | 2 000 000 | KY |
| LCM 40 LTD | 50190KAN0 | $1.5M | 3,35 | 1 500 000 | JE |
| TRINITAS CLO XXX LTD | 89643DAA5 | $1.5M | 3,35 | 1 500 000 | KY |
| SILVER POINT CLO 7 LTD | 82808UAA3 | $1.5M | 3,35 | 1 500 000 | KY |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-1 LTD | 05686CAA1 | $1.5M | 3,34 | 1 500 000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO 2014-4 LTD | 09627FBA7 | $1.4M | 3,12 | 1 400 000 | KY |
| MAGNETITE LV LTD | 55956RAA6 | $1.3M | 2,86 | 1 284 000 | KY |
| WELLFLEET CLO 2024-1 LTD | 94951AAA7 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| VENTURE 46 CLO LTD | 92326CBA4 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | JE |
| CARVAL CLO VIII-C LTD | 14686NAL5 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | JE |
| CEDAR FUNDING IX CLO LTD | 15033EAN8 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| AGL CORE CLO 4 LTD | 001199AQ1 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| HARVEST US CLO 2024-2 LTD | 41756YAA3 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| CARVAL CLO XI-C LTD | 14688RAA8 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| KENNEDY LEWIS CLO 9 LTD | 37147LAN9 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 LTD | 67576XAW0 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| CIFC FUNDING 2019-VI LTD | 12555XAN1 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| SOUND POINT CLO XXIII LTD | 83614BAQ2 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD | 77342BAA8 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| MILFORD PARK CLO LTD | 59966PAN2 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | JE |
| LCM 32 LTD | 50204AAA4 | $901K | 2,01 | 900 000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO XXXIV LLC | 09609NAL9 | $470K | 1,05 | 470 000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2021-1 LTD | 77341KAA9 | $300K | 0,67 | 300 000 | KY |
Розбивка за секторами
Дивіденди 72 платежі
4,68%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,17Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 31 серпня 2026 р. | $0,0900 |
| 31 липня 2026 р. | $0,0960 |
| 30 червня 2026 р. | $0,0860 |
| 29 травня 2026 р. | $0,1010 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,1010 |
| 31 березня 2026 р. | $0,0930 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,0940 |
| 30 січня 2026 р. | $0,1010 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,1000 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,0960 |
| 31 жовтня 2025 р. | $0,1080 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,1040 |
| 29 серпня 2025 р. | $0,1200 |
| 31 липня 2025 р. | $0,0990 |
| 30 червня 2025 р. | $0,1070 |
| 30 травня 2025 р. | $0,1150 |
| 30 квітня 2025 р. | $0,1090 |
| 27 березня 2025 р. | $0,1070 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0950 |
| 30 січня 2025 р. | $0,1180 |
| 26 грудня 2024 р. | $0,1180 |
| 29 листопада 2024 р. | $0,1110 |
| 31 жовтня 2024 р. | $0,1300 |
| 30 вересня 2024 р. | $0,1300 |
| 30 серпня 2024 р. | $0,1340 |
| 31 липня 2024 р. | $0,1460 |
| 28 червня 2024 р. | $0,1300 |
| 31 травня 2024 р. | $0,1480 |
| 30 квітня 2024 р. | $0,1160 |
| 27 березня 2024 р. | $0,1350 |
| 28 лютого 2024 р. | $0,1320 |
| 30 січня 2024 р. | $0,1170 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,1340 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,1300 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,1360 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,1270 |
| 31 серпня 2023 р. | $0,1400 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,1360 |
| 03 липня 2023 р. | $0,1240 |
| 01 червня 2023 р. | $0,1310 |
| 01 травня 2023 р. | $0,1210 |
| 31 березня 2023 р. | $0,1220 |
| 01 березня 2023 р. | $0,1130 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,1130 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,1050 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,1040 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,0900 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,0730 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,0790 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,0570 |
| 01 липня 2022 р. | $0,0390 |
| 01 червня 2022 р. | $0,0420 |
| 02 травня 2022 р. | $0,0290 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,0230 |
| 01 березня 2022 р. | $0,0210 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,0160 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,0180 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,0220 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,0210 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,0210 |
| 31 серпня 2021 р. | $0,0200 |
| 02 серпня 2021 р. | $0,0230 |
| 01 липня 2021 р. | $0,0230 |
| 01 червня 2021 р. | $0,0240 |
| 03 травня 2021 р. | $0,0270 |
| 31 березня 2021 р. | $0,0240 |
| 01 березня 2021 р. | $0,0200 |
| 01 лютого 2021 р. | $0,0220 |
| 29 грудня 2020 р. | $0,0230 |
| 01 грудня 2020 р. | $0,0220 |
| 02 листопада 2020 р. | $0,0230 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,0130 |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Bank | $4 980 000 | 79,68% | 200 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $419 017 | 6,70% | 16 828 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311 126 | 4,98% | 12 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Procyon Advisors, LLC | $233 139 | 3,73% | 9 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213 144 | 3,41% | 8 560 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34 000 | 0,54% | 1 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $31 997 | 0,51% | 1 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunrise Financial Services, LLC | $19 920 | 0,32% | 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 951 | 0,10% | 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $908 | 0,01% | 36 477 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $528 | 0,01% | 21 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $527 | 0,01% | 21 187 | Акції | 30 червня 2026 р. |