Sunrise Financial Services, LLC
CIK 2110891 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $168.2M
- Позиції
- 587
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 016 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,61%
- Вага топ-25 активів
- 84,68%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 20,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,86% Оцін. купівлі $11 089 142 · продажі $1 325 548
- Нові позиції
- 39
- Збільшено
- 77
- Зменшено
- 108
- Закриті
- 74
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,4%
Retail
1,8%
Consumer Discretionary
0,9%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,5%
Financials
0,3%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,2%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,0%
Materials
0,0%
Consumer products
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
91,5%
Повний портфель 587 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $23 167 271 | 13,77% | 470 115 | $4 433 375 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $15 466 762 | 9,19% | 51 050 | $3 810 877 | Вгору ×1 | ||
| IWY | $9 690 886 | 5,76% | 33 346 | $1 877 652 | Вгору ×2 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $9 647 392 | 5,73% | 328 814 | $-10 537 | Вгору ×2 | ||
| XMMO | $8 157 747 | 4,85% | 47 947 | $1 657 766 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $6 963 234 | 4,14% | 102 385 | $1 465 007 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $6 962 876 | 4,14% | 36 547 | $2 257 067 | Вгору ×1 | ||
| BKIE | $6 545 130 | 3,89% | 65 061 | $930 080 | Вгору ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $6 018 682 | 3,58% | 107 920 | $1 464 742 | Вгору ×2 | ||
| FRDM | $5 982 607 | 3,56% | 82 066 | $1 671 548 | Вгору ×1 | ||
| ALAI | $5 355 078 | 3,18% | 117 333 | $1 666 162 | Вгору ×1 | ||
| LVHI | $5 177 996 | 3,08% | 127 584 | $408 549 | Вгору ×2 | ||
| JPLD | $4 893 071 | 2,91% | 93 755 | $418 615 | Вгору ×1 | ||
| OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | $4 070 184 | 2,42% | 81 444 | $339 401 | Вгору ×1 | ||
| PSH | $3 940 092 | 2,34% | 78 991 | $294 544 | Вгору ×1 | ||
| RAAX | $3 267 340 | 1,94% | 82 363 | $236 277 | Вгору ×1 | ||
| THYF | $2 736 123 | 1,63% | 53 062 | $187 750 | Вгору ×2 | ||
| BRLN | $2 664 721 | 1,58% | 52 352 | $224 793 | Вгору ×2 | ||
| JPIB | $2 384 751 | 1,42% | 49 323 | $221 304 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 011 505 | 1,20% | 10 053 | $301 862 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 945 672 | 1,16% | 5 216 | $41 518 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 645 229 | 0,98% | 4 446 | $248 729 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $1 612 230 | 0,96% | 13 489 | $435 780 | Вгору ×1 | ||
| OSEA | $1 087 804 | 0,65% | 35 619 | $28 668 | Вниз ×2 | ||
| CGSM | $1 080 908 | 0,64% | 40 967 | $146 365 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 052 748 | 0,63% | 4 417 | $145 316 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $991 598 | 0,59% | 1 060 | $-64 618 | |||
| VEGN | $851 987 | 0,51% | 10 357 | $329 439 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $752 033 | 0,45% | 1 788 | $87 716 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $698 844 | 0,42% | 949 | $175 342 | Вгору ×1 | ||
| RWJ | $695 600 | 0,41% | 11 691 | $78 226 | Вниз ×2 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $634 659 | 0,38% | 11 885 | $119 917 | Вгору ×1 | ||
| CGMU | $625 126 | 0,37% | 22 757 | $18 932 | Вгору ×1 | ||
| BKMC | $612 813 | 0,36% | 4 946 | $60 291 | Вниз ×2 | ||
| FLQM | $612 420 | 0,36% | 10 580 | $56 641 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $535 169 | 0,32% | 5 237 | $47 441 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $522 295 | 0,31% | 1 805 | $95 420 | Вгору ×1 | ||
| CVSB | $511 869 | 0,30% | 10 108 | $-23 026 | Вниз ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $500 932 | 0,30% | 2 149 | $109 652 | Вгору ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $392 890 | 0,23% | 3 420 | $116 874 | Вгору ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $387 553 | 0,23% | 7 773 | $-107 368 | Вниз ×2 | ||
| SCHG | $371 631 | 0,22% | 10 982 | $34 946 | Вниз ×1 | ||
| HYD | $370 832 | 0,22% | 7 199 | $31 214 | Вгору ×2 | ||
| OUSM | $340 101 | 0,20% | 7 157 | $66 682 | Вгору ×2 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $338 337 | 0,20% | 5 159 | $39 581 | |||
| WOMN | $331 036 | 0,20% | 7 807 | $43 226 | Вгору ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $317 955 | 0,19% | 950 | $90 528 | Вниз ×1 | ||
| XSVM | $310 491 | 0,18% | 4 462 | $42 070 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $301 510 | 0,18% | 439 | $39 186 | |||
| EAGG | $296 584 | 0,18% | 6 256 | $-25 053 | Вниз ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $295 477 | 0,18% | 4 892 | $41 044 | |||
| BBCA | $295 417 | 0,18% | 2 972 | $43 336 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $286 458 | 0,17% | 269 | $95 882 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $283 724 | 0,17% | 803 | $53 375 | |||
| VIOG | $282 906 | 0,17% | 1 844 | $47 926 | Вниз ×2 | ||
| CGDG | $279 450 | 0,17% | 7 450 | $36 299 | Вгору ×1 | ||
| AVUS | $272 554 | 0,16% | 2 128 | $35 963 | |||
| BRKB | $259 202 | 0,15% | 518 | $-47 486 | Вниз ×2 | ||
| SCHV | $255 053 | 0,15% | 7 327 | $22 063 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $242 401 | 0,14% | 210 | $170 779 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $238 272 | 0,14% | 423 | $-16 326 | Вниз ×2 | ||
| ACWV | $227 707 | 0,14% | 1 894 | $-8 684 | Вниз ×2 | ||
| XBI XBI | $222 341 | 0,13% | 1 405 | $38 538 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $205 834 | 0,12% | 672 | $25 689 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $203 319 | 0,12% | 350 | $150 224 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $195 865 | 0,12% | 452 | $99 718 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $186 215 | 0,11% | 528 | $8 943 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $181 901 | 0,11% | 509 | $68 602 | Вгору ×1 | ||
| FVAL | $181 275 | 0,11% | 2 326 | $21 516 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $170 552 | 0,10% | 1 452 | $57 814 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $165 652 | 0,10% | 554 | $17 232 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $163 303 | 0,10% | 643 | $1 239 | Вниз ×1 | ||
| CSNR | $161 899 | 0,10% | 4 848 | $-8 263 | Вгору ×1 | ||
| SPYI | $141 750 | 0,08% | 2 670 | $-3 299 | Вниз ×1 | ||
| SPGM | $140 413 | 0,08% | 1 639 | $16 324 | |||
| HYGW | $139 651 | 0,08% | 4 799 | $-5 944 | Вниз ×2 | ||
| VOE | $139 308 | 0,08% | 705 | $3 125 | Вниз ×2 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $134 915 | 0,08% | 2 888 | $1 167 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $132 603 | 0,08% | 705 | $6 343 | Вниз ×1 | ||
| VO | $128 912 | 0,08% | 1 600 | $-20 996 | Вгору ×1 | ||
| SPHY | $115 569 | 0,07% | 4 930 | $-5 668 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $109 183 | 0,06% | 964 | $36 106 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $108 828 | 0,06% | 387 | $11 387 | Вниз ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $105 056 | 0,06% | 1 089 | $-2 595 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $102 334 | 0,06% | 1 188 | $-7 300 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $100 674 | 0,06% | 1 410 | $-34 898 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $100 195 | 0,06% | 561 | $19 013 | |||
| IJH | $91 761 | 0,05% | 1 190 | $11 400 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $91 069 | 0,05% | 229 | $3 942 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $90 052 | 0,05% | 416 | $4 469 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $85 636 | 0,05% | 734 | $-21 441 | Вгору ×1 | ||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $77 797 | 0,05% | 1 768 | $20 554 | Вгору ×1 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $76 943 | 0,05% | 1 474 | $22 729 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $72 988 | 0,04% | 43 | $-1 360 | |||
| VDC | $72 833 | 0,04% | 323 | $290 | |||
| VWO | $71 867 | 0,04% | 1 204 | $11 980 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $64 322 | 0,04% | 666 | $-33 450 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $59 627 | 0,04% | 94 | $6 677 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $59 515 | 0,04% | 233 | $27 834 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $59 239 | 0,04% | 461 | $-665 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CRWD | $34 341 | 45 | 0,02% |
| PSK | $17 830 | 584 | 0,01% |
| EQR | $17 322 | 255 | 0,01% |
| MINT | $15 827 | 157 | 0,01% |
| CPSM | $15 097 | 516 | 0,01% |
| RKLB | $10 165 | 100 | 0,01% |
| VLO | $8 595 | 33 | 0,01% |
| IUSV | $8 592 | 78 | 0,01% |
| IEI | $6 695 | 57 | 0,00% |
| IGIB | $6 487 | 122 | 0,00% |
| VRTX | $4 967 | 10 | 0,00% |
| SHYG | $4 877 | 115 | 0,00% |
| TLH | $4 315 | 43 | 0,00% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $4 028 | 141 | 0,00% |
| TBLL | $3 801 | 36 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Куплено більше | +30K | +$4.4M |
| QQQM | Куплено більше | +2K | +$3.8M |
| XLK | Куплено більше | +1K | +$2.3M |
| IWY | Куплено більше | +2K | +$1.9M |
| FRDM | Куплено більше | +3K | +$1.7M |
| ALAI | Куплено більше | +6K | +$1.7M |
| XMMO | Куплено більше | +3K | +$1.7M |
| DYNF | Куплено більше | +8K | +$1.5M |
| PRFZ | Куплено більше | +9K | +$1.5M |
| BKIE | Куплено більше | +5K | +$930K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IVRA | 31 березня 2026 р. | 193 638 | $3 111 988 | Більше не відстежується |
| SPAB | 30 червня 2026 р. | 2 941 | $75 348 | Більше не відстежується |
| VCSH | 30 червня 2026 р. | 935 | $74 117 | |
| SPYD | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $43 250 | Більше не відстежується |
| ZIM | 31 березня 2026 р. | 2 000 | $42 460 | 2,7% |
| EMLC | 30 червня 2026 р. | 1 186 | $29 780 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 144 | $24 431 | 22,5% |
| VXUS | 31 березня 2026 р. | 294 | $22 179 | |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 45 | $21 094 | -49,3% |
| ECL | 30 червня 2026 р. | 73 | $19 419 | 2,1% |
| PSK | 31 березня 2026 р. | 477 | $15 116 | Більше не відстежується |
| GVA | 30 червня 2026 р. | 102 | $12 228 | -20,8% |
| VCR | 30 червня 2026 р. | 31 | $10 954 | Більше не відстежується |
| TEX | 31 березня 2026 р. | 200 | $10 676 | 8,9% |
| DBRG | 31 березня 2026 р. | 484 | $7 425 | 3,2% |
| IXUS | 31 березня 2026 р. | 85 | $7 194 | |
| VWOB | 30 червня 2026 р. | 94 | $6 175 | |
| SCHO | 30 червня 2026 р. | 228 | $5 534 | Більше не відстежується |
| RITM | 31 березня 2026 р. | 500 | $5 450 | 9,2% |
| VLO | 31 березня 2026 р. | 33 | $5 372 | 41,0% |
| QGEN | 30 червня 2026 р. | 133 | $5 325 | 14,4% |
| PKST | 30 червня 2026 р. | 246 | $5 139 | Більше не відстежується |
| KR | 30 червня 2026 р. | 71 | $5 138 | 0,5% |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 190 | $4 917 | -9,1% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 18 | $4 768 | 10,2% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 104 | $4 763 | 3,0% |
| VRTX | 31 березня 2026 р. | 10 | $4 534 | 21,9% |
| VNQ | 31 березня 2026 р. | 47 | $4 159 | Більше не відстежується |
| CARR | 30 червня 2026 р. | 58 | $3 266 | -17,3% |
| HYMB | 31 березня 2026 р. | 130 | $3 242 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 14 | $3 164 | -1,2% |
| MASI | 30 червня 2026 р. | 17 | $3 024 | Більше не відстежується |
| LUV | 31 березня 2026 р. | 70 | $2 893 | 8,3% |
| ET | 30 червня 2026 р. | 128 | $2 470 | 11,0% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 64 | $2 459 | |
| SEE | 30 червня 2026 р. | 47 | $1 976 | Більше не відстежується |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 8 | $1 680 | 8,8% |
| BIIB | 30 червня 2026 р. | 8 | $1 467 | 1,8% |
| ROKU | 30 червня 2026 р. | 14 | $1 325 | 13,9% |
| SYM | 30 червня 2026 р. | 24 | $1 277 | -8,0% |
| UNIT | 31 березня 2026 р. | 180 | $1 262 | 11,1% |
| DKNG | 30 червня 2026 р. | 42 | $908 | 3,3% |
| UBER | 30 червня 2026 р. | 10 | $719 | 10,4% |
| ETH | 30 червня 2026 р. | 36 | $715 | Більше не відстежується |
| JOBY | 30 червня 2026 р. | 84 | $694 | -13,5% |
| PINS | 30 червня 2026 р. | 36 | $660 | 11,1% |
| BILL | 30 червня 2026 р. | 15 | $575 | 31,3% |
| ALB | 30 червня 2026 р. | 3 | $539 | -0,3% |
| FEMY | 30 червня 2026 р. | 1 218 | $512 | -38,4% |
| MDB | 30 червня 2026 р. | 2 | $490 | 26,7% |
| BLCO | 30 червня 2026 р. | 30 | $477 | 5,4% |
| BIOA | 30 червня 2026 р. | 26 | $455 | -57,7% |
| ABVX | 30 червня 2026 р. | 4 | $445 | -11,7% |
| CRVS | 30 червня 2026 р. | 30 | $439 | -0,6% |
| EOG | 30 червня 2026 р. | 3 | $434 | 18,0% |
| AVR | 30 червня 2026 р. | 78 | $433 | -1,6% |
| SGRY | 30 червня 2026 р. | 36 | $429 | -18,2% |
| BMRN | 30 червня 2026 р. | 6 | $339 | 19,1% |
| BL | 30 червня 2026 р. | 9 | $333 | 12,7% |
| OCUL | 30 червня 2026 р. | 36 | $305 | 16,6% |
| CLF | 30 червня 2026 р. | 36 | $304 | 13,4% |
| COHU | 31 березня 2026 р. | 13 | $303 | 75,8% |
| SDRL | 30 червня 2026 р. | 6 | $273 | 25,8% |
| ONDS | 30 червня 2026 р. | 30 | $271 | 2,8% |
| GBTC | 30 червня 2026 р. | 5 | $264 | Більше не відстежується |
| CARL | 30 червня 2026 р. | 26 | $235 | 48,6% |
| AES | 30 червня 2026 р. | 16 | $225 | 0,4% |
| COO | 30 червня 2026 р. | 3 | $215 | 7,1% |
| RGTI | 30 червня 2026 р. | 15 | $211 | -14,1% |
| UMAC | 30 червня 2026 р. | 17 | $211 | Більше не відстежується |
| BTC | 30 червня 2026 р. | 7 | $210 | Більше не відстежується |
| MSFU | 30 червня 2026 р. | 9 | $207 | |
| MRVI | 30 червня 2026 р. | 66 | $187 | 26,4% |
| MBLY | 30 червня 2026 р. | 24 | $165 | -5,1% |
| SMR | 30 червня 2026 р. | 15 | $163 | -9,9% |
| SIDU | 30 червня 2026 р. | 62 | $144 | -15,3% |
| OGI | 30 червня 2026 р. | 105 | $141 | 20,6% |
| MJ | 30 червня 2026 р. | 6 | $138 | Більше не відстежується |
| CRML | 30 червня 2026 р. | 15 | $119 | -41,7% |
| CCC | 30 червня 2026 р. | 18 | $108 | 44,6% |
| AREC | 30 червня 2026 р. | 42 | $102 | 17,5% |
| GEO | 30 червня 2026 р. | 6 | $101 | 4,3% |
| CNDT | 30 червня 2026 р. | 78 | $100 | 3,8% |
| MDWD | 30 червня 2026 р. | 6 | $97 | -8,6% |
| JANX | 30 червня 2026 р. | 6 | $83 | 13,2% |
| NHI | 30 червня 2026 р. | 1 | $81 | -2,2% |
| AVTR | 30 червня 2026 р. | 10 | $78 | 43,6% |
| USAR | 30 червня 2026 р. | 4 | $61 | -20,1% |
| GETY | 30 червня 2026 р. | 55 | $44 | -68,1% |
| CGC | 30 червня 2026 р. | 42 | $40 | 8,9% |
| RPD | 30 червня 2026 р. | 6 | $33 | 47,0% |
| BYND | 30 червня 2026 р. | 24 | $17 | 1808,0% |
| VALWS | 31 березня 2026 р. | 3 | $5 | Більше не відстежується |