Bell Bank
CIK 1002672 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $503.0M
- Позиції
- 195
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,30%
- Вага топ-25 активів
- 80,27%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 11,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,91% Оцін. купівлі $47 526 721 · продажі $27 557 913
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 74
- Зменшено
- 48
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 195 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $125 105 343 | 24,87% | 338 086 | $15 564 127 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $46 358 807 | 9,22% | 918 178 | $22 299 073 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $37 555 292 | 7,47% | 187 692 | $5 025 158 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $19 617 648 | 3,90% | 26 270 | $2 769 290 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $17 978 577 | 3,57% | 196 187 | $-15 811 749 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17 365 573 | 3,45% | 46 554 | $670 906 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 536 056 | 3,29% | 57 147 | $2 549 182 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15 972 832 | 3,18% | 67 017 | $2 358 014 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14 559 611 | 2,89% | 40 741 | $2 915 156 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12 368 317 | 2,46% | 35 005 | $2 796 086 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12 264 513 | 2,44% | 21 773 | $75 283 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 287 457 | 1,65% | 21 939 | $1 707 893 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 272 618 | 1,45% | 22 218 | $1 183 212 | Вгору ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $6 700 785 | 1,33% | 14 031 | $2 119 535 | Вгору ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6 234 907 | 1,24% | 10 733 | $4 090 348 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $6 008 535 | 1,19% | 17 513 | $776 458 | Вгору ×3 | ||
| AAA | $4 980 000 | 0,99% | 200 000 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 715 767 | 0,94% | 11 212 | $574 472 | Вгору ×3 | ||
| VSDB | $4 236 412 | 0,84% | 55 494 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 190 073 | 0,83% | 3 630 | $2 980 606 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 348 600 | 0,67% | 12 388 | $-302 872 | Вгору ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 320 530 | 0,66% | 22 658 | $283 738 | Вгору ×3 | ||
| SPDW | $3 206 870 | 0,64% | 63 641 | $457 416 | Вгору ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 818 123 | 0,56% | 5 487 | $105 969 | Вгору ×1 | ||
| SPHQ | $2 722 462 | 0,54% | 30 216 | $450 521 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 704 715 | 0,54% | 2 255 | $607 639 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 641 842 | 0,53% | 3 654 | $1 396 701 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $2 594 227 | 0,52% | 81 811 | $511 055 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 568 463 | 0,51% | 35 594 | $265 336 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $2 554 028 | 0,51% | 35 846 | $256 952 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 521 734 | 0,50% | 22 265 | $-138 479 | Вгору ×3 | ||
| JEPI | $2 460 099 | 0,49% | 43 557 | $-4 971 | Вгору ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 400 416 | 0,48% | 2 566 | $-109 591 | Вгору ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 385 356 | 0,47% | 29 351 | $146 444 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 286 072 | 0,45% | 6 482 | $234 127 | Вгору ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 116 043 | 0,42% | 9 597 | $-104 280 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 986 039 | 0,39% | 1 865 | $672 554 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $1 945 993 | 0,39% | 23 749 | $256 562 | Вниз ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 880 816 | 0,37% | 13 470 | $1 290 621 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 810 816 | 0,36% | 2 418 | $1 435 873 | Вгору ×1 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $1 586 950 | 0,32% | 46 675 | $118 779 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 572 442 | 0,31% | 22 023 | $-514 878 | Вгору ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 511 762 | 0,30% | 8 899 | $426 878 | Вгору ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 502 891 | 0,30% | 3 784 | $246 874 | Вниз ×6 | ||
| VYM | $1 479 951 | 0,29% | 9 365 | $4 727 | Вниз ×2 | ||
| ESGV | $1 477 253 | 0,29% | 11 171 | $215 226 | Вниз ×1 | ||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $1 468 820 | 0,29% | 88 006 | $158 411 | |||
| BRKB | $1 335 541 | 0,27% | 2 669 | $-885 551 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 281 533 | 0,25% | 5 046 | $6 045 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 233 936 | 0,25% | 3 648 | $148 638 | Вгору ×3 | ||
| VGT | $1 224 841 | 0,24% | 10 248 | $331 062 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 204 235 | 0,24% | 1 578 | $628 771 | Вгору ×3 | ||
| FDL | $1 182 535 | 0,24% | 24 302 | $472 859 | Вгору ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 174 819 | 0,23% | 7 256 | $110 719 | Вниз ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 167 862 | 0,23% | 20 496 | $168 048 | Вниз ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 118 619 | 0,22% | 23 290 | $12 118 | Вниз ×4 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 078 866 | 0,21% | 1 103 | $91 416 | |||
| IWD | $966 084 | 0,19% | 3 985 | $114 609 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $965 821 | 0,19% | 11 004 | $-67 562 | Вниз ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $959 136 | 0,19% | 4 031 | $123 348 | |||
| XLF XLF | $916 088 | 0,18% | 17 088 | $72 453 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $911 532 | 0,18% | 1 437 | $106 013 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $902 092 | 0,18% | 7 732 | $-219 437 | Вгору ×2 | ||
| IWO | $901 380 | 0,18% | 2 288 | $183 383 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $886 748 | 0,18% | 4 242 | $177 616 | Вниз ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $881 767 | 0,18% | 14 347 | $30 368 | Вниз ×5 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $878 365 | 0,17% | 2 466 | $193 688 | Вниз ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $849 132 | 0,17% | 2 043 | $317 152 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $802 712 | 0,16% | 2 195 | $143 505 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $765 384 | 0,15% | 6 164 | $108 302 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $737 127 | 0,15% | 2 473 | $229 839 | Вниз ×3 | ||
| MDY | $661 140 | 0,13% | 940 | $84 469 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $632 877 | 0,13% | 1 718 | $-140 784 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $626 123 | 0,12% | 6 376 | $91 594 | Вгору ×3 | ||
| MGV | $625 033 | 0,12% | 3 824 | $70 744 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $608 149 | 0,12% | 2 164 | $171 317 | Вниз ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $602 453 | 0,12% | 1 612 | Вгору ×1 | |||
| MGK | $592 338 | 0,12% | 6 738 | $84 903 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $589 116 | 0,12% | 7 773 | $37 782 | Вниз ×4 | ||
| SUSA | $581 094 | 0,12% | 3 766 | $78 850 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $543 480 | 0,11% | 1 595 | $-21 031 | Вниз ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $543 281 | 0,11% | 565 | $-30 860 | Вниз ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $502 848 | 0,10% | 8 640 | $-272 983 | Вниз ×2 | ||
| VB | $501 057 | 0,10% | 1 653 | $48 459 | Вниз ×3 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $493 573 | 0,10% | 7 411 | $24 573 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $484 042 | 0,10% | 412 | Вгору ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $477 244 | 0,09% | 4 642 | $24 675 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $471 852 | 0,09% | 3 672 | $96 547 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $468 228 | 0,09% | 9 259 | $-370 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $466 852 | 0,09% | 1 484 | $46 397 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $462 796 | 0,09% | 1 068 | Вгору ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $442 913 | 0,09% | 7 333 | $37 079 | Вниз ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $442 190 | 0,09% | 620 | $114 536 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $436 235 | 0,09% | 5 266 | $87 276 | Вгору ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $434 898 | 0,09% | 2 831 | $202 323 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $432 208 | 0,09% | 1 589 | $14 659 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $430 800 | 0,09% | 3 905 | $42 755 | Вниз ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $421 435 | 0,08% | 372 | $151 139 | Вгору ×1 | ||
| TOLZ TOLZ | $414 890 | 0,08% | 7 000 | $-4 970 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $409 606 | 0,08% | 804 | $-76 324 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JAAA | $46 358 807 | 9,22% | зростання ×3 |
| NVDA | $37 555 292 | 7,47% | зростання ×6 |
| MSFT | $17 365 573 | 3,45% | зростання ×4 |
| AMZN | $15 972 832 | 3,18% | зростання ×3 |
| META | $12 264 513 | 2,44% | зростання ×3 |
| AVGO | $8 287 457 | 1,65% | зростання ×3 |
| JPM | $7 272 618 | 1,45% | зростання ×3 |
| TSM | $6 700 785 | 1,33% | зростання ×4 |
| AMD | $6 234 907 | 1,24% | зростання ×3 |
| V | $6 008 535 | 1,19% | зростання ×3 |
| TSLA | $4 715 767 | 0,94% | зростання ×3 |
| MCD | $3 348 600 | 0,67% | зростання ×4 |
| ORCL | $3 320 530 | 0,66% | зростання ×3 |
| SPDW | $3 206 870 | 0,64% | зростання ×5 |
| UBER | $2 568 463 | 0,51% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AAA | $4 980 000 | 200 000 | 0,99% |
| VSDB | $4 236 412 | 55 494 | 0,84% |
| GE | $602 453 | 1 612 | 0,12% |
| GEV | $484 042 | 412 | 0,10% |
| LRCX | $462 796 | 1 068 | 0,09% |
| SNDK | $393 355 | 173 | 0,08% |
| MUB | $356 653 | 3 314 | 0,07% |
| WDC | $347 464 | 544 | 0,07% |
| PANW | $328 402 | 963 | 0,07% |
| INV | $315 471 | 62 223 | 0,06% |
| FTMN | $261 563 | 29 335 | 0,05% |
| GLW | $218 137 | 854 | 0,04% |
| AME | $216 536 | 895 | 0,04% |
| ROK | $213 379 | 431 | 0,04% |
| VHT | $212 297 | 710 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JAAA | Куплено більше | +441K | +$22.3M |
| BIL | Скорочено | -173K | -$15.8M |
| VTI | Скорочено | -3K | +$15.6M |
| NVDA | Куплено більше | +1K | +$5.0M |
| AMD | Куплено більше | +191 | +$4.1M |
| MU | Куплено більше | +50 | +$3.0M |
| GOOGL | Куплено більше | +247 | +$2.9M |
| GOOG | Куплено більше | +2K | +$2.8M |
| SPY | Куплено більше | +363 | +$2.8M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$2.5M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EXR | 31 грудня 2025 р. | 24 375 | $3 435 413 | 13,6% |
| AFL | 31 грудня 2025 р. | 20 027 | $2 237 016 | 5,1% |
| PSA | 31 грудня 2025 р. | 7 406 | $2 139 223 | 25,5% |
| WM | 31 грудня 2025 р. | 9 559 | $2 110 914 | 2,6% |
| SHV | 31 березня 2026 р. | 15 497 | $1 706 995 | |
| GLOB | 31 березня 2025 р. | 5 206 | $1 116 271 | -66,1% |
| TYL | 31 березня 2026 р. | 1 720 | $780 794 | 2,0% |
| HES | 30 вересня 2025 р. | 5 567 | $771 252 | Більше не відстежується |
| PECO | 30 вересня 2025 р. | 20 495 | $717 940 | 16,0% |
| ANSS | 30 вересня 2025 р. | 1 789 | $628 333 | Більше не відстежується |
| EXAS | 31 березня 2026 р. | 5 970 | $606 313 | Більше не відстежується |
| SUSA | 30 вересня 2025 р. | 4 715 | $597 626 | Більше не відстежується |
| ITOT | 30 вересня 2025 р. | 4 370 | $590 125 | Більше не відстежується |
| PALL | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $570 850 | Більше не відстежується |
| AAAU | 30 вересня 2025 р. | 17 268 | $564 318 | Більше не відстежується |
| ESGD | 30 вересня 2025 р. | 6 199 | $553 075 | |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 409 | $544 506 | -1,2% |
| SLV | 31 грудня 2025 р. | 12 550 | $531 744 | Більше не відстежується |
| BND | 30 вересня 2025 р. | 6 369 | $468 949 | |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 4 340 | $453 747 | 30,5% |
| BND | 31 березня 2025 р. | 5 893 | $423 766 | |
| FICO | 31 березня 2026 р. | 225 | $380 390 | 9,6% |
| CTVA | 31 грудня 2025 р. | 5 231 | $353 773 | 21,6% |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 4 491 | $349 849 | 247,6% |
| PSX | 30 червня 2025 р. | 2 644 | $326 481 | 104,6% |
| SCMB | 31 березня 2025 р. | 11 608 | $298 093 | Більше не відстежується |
| HSY | 30 червня 2026 р. | 1 371 | $285 017 | 8,4% |
| VRSK | 31 березня 2025 р. | 1 005 | $276 807 | -36,7% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 8 794 | $276 307 | -4,9% |
| ROL | 30 червня 2026 р. | 5 163 | $275 756 | -13,3% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 352 | $268 088 | 48,7% |
| CSGP | 31 березня 2026 р. | 3 962 | $266 405 | -17,0% |
| SNPS | 31 грудня 2025 р. | 535 | $263 964 | -15,4% |
| MDT | 30 вересня 2025 р. | 2 943 | $256 541 | -1,2% |
| OEF | 30 вересня 2025 р. | 822 | $250 176 | Більше не відстежується |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 1 408 | $240 346 | Більше не відстежується |
| BSV | 30 червня 2026 р. | 3 049 | $239 072 | Більше не відстежується |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 563 | $238 872 | 7,0% |
| MSI | 31 грудня 2025 р. | 521 | $238 248 | 26,0% |
| AFIF | 30 червня 2026 р. | 25 387 | $236 490 | Більше не відстежується |
| REGN | 30 червня 2026 р. | 301 | $232 565 | 33,9% |
| C | 30 вересня 2025 р. | 2 671 | $227 356 | 30,0% |
| QUAL | 30 вересня 2025 р. | 1 239 | $226 514 | Більше не відстежується |
| MCK | 30 червня 2026 р. | 261 | $225 859 | 12,5% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 965 | $223 558 | 12,1% |
| SYK | 31 березня 2025 р. | 617 | $222 151 | -8,7% |
| IYW | 31 березня 2025 р. | 1 390 | $221 733 | Більше не відстежується |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 200 | $221 040 | 121,9% |
| FDX | 31 березня 2025 р. | 768 | $216 061 | 33,5% |
| REGN | 31 березня 2025 р. | 300 | $213 699 | 31,7% |
| WST | 31 березня 2026 р. | 774 | $212 958 | 41,2% |
| TTD | 31 грудня 2025 р. | 4 333 | $212 360 | -64,5% |
| CMI | 31 березня 2025 р. | 608 | $211 949 | 92,1% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 815 | $209 642 | 37,5% |
| PLD | 31 березня 2025 р. | 1 980 | $209 286 | 26,6% |
| VEEV | 30 червня 2026 р. | 1 179 | $207 103 | 42,0% |
| SPGI | 30 червня 2026 р. | 481 | $204 589 | 11,5% |
| VMC | 31 березня 2026 р. | 717 | $204 503 | -0,2% |
| VHT | 31 березня 2026 р. | 710 | $204 374 | Більше не відстежується |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 595 | $204 067 | Більше не відстежується |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 304 | $201 376 | -16,3% |
| WST | 30 червня 2025 р. | 897 | $200 820 | 61,8% |
| AGNC | 31 березня 2025 р. | 4 749 | $43 738 | 15,6% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 692 | $41 022 | Більше не відстежується |
| NINEQ | 31 грудня 2025 р. | 37 258 | $23 543 | Більше не відстежується |
| NLY | 31 березня 2025 р. | 985 | $18 026 | 16,9% |
| QCOM | 30 вересня 2025 р. | 83 | $13 219 | -2,6% |
| VTRS | 30 червня 2026 р. | 815 | $11 011 | 1,9% |
| HBAN | 31 березня 2026 р. | 591 | $10 254 | 9,6% |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 24 | $9 205 | -29,2% |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 183 | $7 622 | 19,5% |
| BXSL | 30 червня 2026 р. | 275 | $6 515 | 4,1% |
| IJH | 30 червня 2025 р. | 48 | $2 801 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 10 | $1 046 | Більше не відстежується |