Розбивка за секторами

04
Technology 6,8%
Communication Services 2,9%
Healthcare 2,4%
Financials 2,0%
Energy 1,8%
Consumer Staples 1,7%
Industrials 1,4%
Consumer products 1,1%
Retail 1,0%
Utilities 1,0%
Materials 0,9%
Consumer Discretionary 0,4%
Real Estate 0,3%
Інше/Невідоме 76,4%

Повний портфель 195 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $346 274 425 13,21% 1 588 925 $27 312 673 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $340 313 344 12,98% 3 523 642 $18 870 465 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $310 058 088 11,83% 3 599 467 $44 454 824 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $261 776 209 9,98% 355 481 $54 554 160 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $128 655 424 4,91% 604 669 $10 767 796 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $125 105 343 4,77% 338 086 $15 564 127 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $103 092 242 3,93% 150 103 $14 278 983 Вгору ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $103 017 895 3,93% 1 694 652 $3 815 163 Вниз ×1
AGG iShares Trust $69 901 656 2,67% 706 220 $4 736 162 Вгору ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $46 358 807 1,77% 918 178 $22 299 073 Вгору ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $45 285 398 1,73% 967 430 $3 127 632 Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37 555 292 1,43% 187 692 $5 025 158 Вгору ×4
BILS SPDR SERIES TRUST $35 980 032 1,37% 362 045 $-23 518 102 Вниз ×1
SPY SPY $19 617 648 0,75% 26 270 $2 769 290 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $17 978 577 0,69% 196 187 $-15 811 749 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 365 573 0,66% 46 554 $670 906 Вгору ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $17 169 280 0,65% 17 792 $3 193 634 Вниз ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16 932 564 0,65% 144 156 $5 663 082 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 536 056 0,63% 57 147 $2 549 182 Вгору ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $16 449 542 0,63% 364 654 $8 209 615 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 972 832 0,61% 67 017 $2 358 014 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14 854 637 0,57% 52 824 $2 668 722 Вгору ×4
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $14 579 919 0,56% 153 586 $620 470 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 559 611 0,56% 40 741 $2 915 156 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $13 968 098 0,53% 84 267 $-3 089 772 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13 575 475 0,52% 53 948 $1 906 919 Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $13 412 416 0,51% 140 136 $758 934 Вгору ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13 079 592 0,50% 95 667 $-2 996 202 Вгору ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $12 862 704 0,49% 168 360 $996 498 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 368 317 0,47% 35 005 $2 796 086 Вгору ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $12 267 296 0,47% 185 055 $944 646 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12 264 513 0,47% 21 773 $75 283 Вгору ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12 193 305 0,47% 33 672 $834 883 Вгору ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12 137 933 0,46% 112 911 $1 304 328 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11 664 424 0,44% 484 403 $-1 613 541 Вгору ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $11 161 413 0,43% 101 680 $1 007 946 Вниз ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $11 016 739 0,42% 102 073 $1 562 789 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10 663 368 0,41% 72 718 $6 452 509 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $10 461 584 0,40% 82 648 $25 928 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $10 055 284 0,38% 237 489 $-2 308 424 Вниз ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $9 932 345 0,38% 78 616 $-751 341 Вгору ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $9 557 848 0,36% 515 804 $235 309 Вниз ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $9 500 287 0,36% 181 234 $-556 877 Вниз ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9 226 020 0,35% 68 139 $-926 841 Вгору ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $8 980 083 0,34% 95 411 Вгору ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $8 863 075 0,34% 375 236 $1 259 206 Вгору ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $8 729 641 0,33% 397 887 Вгору ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $8 449 511 0,32% 264 295 $-271 038 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 287 457 0,32% 21 939 $1 707 893 Вгору ×3
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $8 115 321 0,31% 119 695 $2 671 000 Вгору ×1
IP International Paper Company Common Stock $7 505 509 0,29% 196 995 $7 135 657 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 272 618 0,28% 22 218 $1 183 212 Вгору ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $6 885 225 0,26% 58 513 $805 589 Вгору ×1
T AT&T Inc. $6 779 540 0,26% 327 514 $-2 690 305 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6 700 785 0,26% 14 031 $2 119 535 Вгору ×6
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $6 370 635 0,24% 84 123 $365 566 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 234 907 0,24% 10 733 $4 090 348 Вгору ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6 016 346 0,23% 63 038 Вгору ×1
V Visa Inc. $6 008 535 0,23% 17 513 $776 458 Вгору ×6
GIS General Mills, Inc. Common Stock $5 856 910 0,22% 168 302 $602 972 Вгору ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $5 736 288 0,22% 426 173 $349 044 Вгору ×1
AAA INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $4 980 000 0,19% 200 000 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 715 767 0,18% 11 212 $574 472 Вгору ×2
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $4 236 412 0,16% 55 494 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 190 073 0,16% 3 630 $2 980 606 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 348 600 0,13% 12 388 $-302 872 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 320 530 0,13% 22 658 $283 738 Вгору ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $3 206 870 0,12% 63 641 $457 416 Вгору ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 818 123 0,11% 5 487 $105 969 Вгору ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2 722 462 0,10% 30 216 $450 521
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 704 715 0,10% 2 255 $607 639 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 641 842 0,10% 3 654 $1 396 701 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 594 227 0,10% 81 811 $511 055 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 568 463 0,10% 35 594 $265 336 Вгору ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 554 028 0,10% 35 846 $256 952 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 521 734 0,10% 22 265 $-138 479 Вгору ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $2 460 099 0,09% 43 557 $-4 971 Вгору ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 400 416 0,09% 2 566 $-109 591 Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 385 356 0,09% 29 351 $146 444 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 286 072 0,09% 6 482 $234 127 Вгору ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 116 043 0,08% 9 597 $-104 280 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 986 039 0,08% 1 865 $672 554 Вгору ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1 945 993 0,07% 23 749 $256 562 Вниз ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 880 816 0,07% 13 470 $1 290 621 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 810 816 0,07% 2 418 $1 435 873 Вгору ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1 586 950 0,06% 46 675 $118 779 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 572 442 0,06% 22 023 $-514 878 Вгору ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 511 762 0,06% 8 899 $426 878 Вгору ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 502 891 0,06% 3 784 $246 874 Вниз ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 479 951 0,06% 9 365 $4 727 Вниз ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1 477 253 0,06% 11 171 $215 226 Вниз ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $1 468 820 0,06% 88 006 $158 411
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 335 541 0,05% 2 669 $-885 551 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 281 533 0,05% 5 046 $6 045 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 233 936 0,05% 3 648 $148 638 Вгору ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 224 841 0,05% 10 248 $331 062 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 204 235 0,05% 1 578 $628 771 Вгору ×2
FDL First Trust Morningstar ETF $1 182 535 0,05% 24 302 $472 859 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 174 819 0,04% 7 256 $110 719 Вниз ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 167 862 0,04% 20 496 $168 048 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VUG $310 058 088 11,83% зростання ×3
AGG $69 901 656 2,67% зростання ×4
JAAA $46 358 807 1,77% зростання ×3
VMBS $45 285 398 1,73% зростання ×4
NVDA $37 555 292 1,43% зростання ×4
MSFT $17 365 573 0,66% зростання ×6
HPE $16 449 542 0,63% зростання ×3
IBM $14 854 637 0,57% зростання ×4
SO $13 412 416 0,51% зростання ×4
META $12 264 513 0,47% зростання ×6
AVGO $8 287 457 0,32% зростання ×3
JPM $7 272 618 0,28% зростання ×3
TSM $6 700 785 0,26% зростання ×6
AMD $6 234 907 0,24% зростання ×3
V $6 008 535 0,23% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SWK $8 980 083 95 411 0,34%
HPQ $8 729 641 397 887 0,33%
CLX $6 016 346 63 038 0,23%
AAA $4 980 000 200 000 0,19%
VSDB $4 236 412 55 494 0,16%
GE $602 453 1 612 0,02%
GEV $484 042 412 0,02%
LRCX $462 796 1 068 0,02%
SNDK $393 355 173 0,02%
MUB $356 653 3 314 0,01%
WDC $347 464 544 0,01%
PANW $328 402 963 0,01%
INV $315 471 62 223 0,01%
FTMN $261 563 29 335 0,01%
GLW $218 137 854 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Скорочено -4K +$54.6M
VUG Куплено більше +3.0M +$44.5M
VTV Скорочено -37K +$27.3M
BILS Скорочено -236K -$23.5M
JAAA Куплено більше +441K +$22.3M
IEFA Скорочено -27K +$18.9M
BIL Скорочено -173K -$15.8M
VTI Скорочено -3K +$15.6M
VOO Куплено більше +1K +$14.3M
RSP Скорочено -10K +$10.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IJH 30 червня 2025 р. 662 366 $38 649 057 17,7%
IJR 30 червня 2025 р. 138 411 $14 473 638 26,5%
HBAN 31 березня 2026 р. 519 395 $9 011 503 -2,0%
DOW 30 червня 2026 р. 215 197 $8 962 955 2,2%
VTRS 30 червня 2026 р. 535 974 $7 241 009 10,8%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 102 137 $6 054 682 -8,7%
BXSL 30 червня 2026 р. 232 851 $5 516 240 -0,4%
EXR 31 грудня 2025 р. 24 375 $3 435 413 2,3%
AFL 31 грудня 2025 р. 20 027 $2 237 016 1,2%
PSA 31 грудня 2025 р. 7 406 $2 139 223 9,4%
WM 31 грудня 2025 р. 9 559 $2 110 914 -6,9%
SHV 31 березня 2026 р. 15 497 $1 706 995
TYL 31 березня 2026 р. 1 720 $780 794 -5,7%
HES 30 вересня 2025 р. 5 567 $771 252 Більше не відстежується
PECO 30 вересня 2025 р. 20 495 $717 940 10,0%
QCOM 30 вересня 2025 р. 3 961 $630 829 11,1%
ANSS 30 вересня 2025 р. 1 789 $628 333 Більше не відстежується
EXAS 31 березня 2026 р. 5 970 $606 313 Більше не відстежується
SUSA 30 вересня 2025 р. 4 715 $597 626
ITOT 30 вересня 2025 р. 4 370 $590 125 15,5%
PALL 31 грудня 2025 р. 5 000 $570 850 -26,9%
AAAU 30 вересня 2025 р. 17 268 $564 318
ESGD 30 вересня 2025 р. 6 199 $553 075
HON 30 червня 2026 р. 2 409 $544 506 -4,4%
SLV 31 грудня 2025 р. 12 550 $531 744 -15,0%
ADBE 30 червня 2025 р. 1 351 $518 149 -38,6%
BND 30 вересня 2025 р. 6 369 $468 949
NOW 30 червня 2026 р. 4 340 $453 747 35,4%
FICO 31 березня 2026 р. 225 $380 390 -38,1%
CTVA 31 грудня 2025 р. 5 231 $353 773 -82,2%
DD 31 грудня 2025 р. 4 491 $349 849 223,3%
PSX 30 червня 2025 р. 2 644 $326 481 121,8%
HSY 30 червня 2026 р. 1 371 $285 017 -8,7%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 8 794 $276 307 -23,0%
ROL 30 червня 2026 р. 5 163 $275 756 -27,7%
ACN 30 червня 2026 р. 1 352 $268 088 59,8%
CSGP 31 березня 2026 р. 3 962 $266 405 -32,1%
SNPS 31 грудня 2025 р. 535 $263 964 4,3%
MDT 30 вересня 2025 р. 2 943 $256 541 -9,3%
OEF 30 вересня 2025 р. 822 $250 176
DFS 30 червня 2025 р. 1 408 $240 346 Більше не відстежується
BSV 30 червня 2026 р. 3 049 $239 072
WFC 31 березня 2026 р. 2 563 $238 872 1,1%
MSI 31 грудня 2025 р. 521 $238 248 16,7%
AFIF 30 червня 2026 р. 25 387 $236 490
REGN 30 червня 2026 р. 301 $232 565 17,9%
C 30 вересня 2025 р. 2 671 $227 356 26,6%
QUAL 30 вересня 2025 р. 1 239 $226 514
MCK 30 червня 2026 р. 261 $225 859 19,4%
DIS 31 березня 2026 р. 1 965 $223 558 6,0%
PANW 31 березня 2026 р. 1 200 $221 040 151,5%
WST 31 березня 2026 р. 774 $212 958 45,6%
TTD 31 грудня 2025 р. 4 333 $212 360 -68,5%
ADP 31 березня 2026 р. 815 $209 642 26,8%
VEEV 30 червня 2026 р. 1 179 $207 103 54,0%
SPGI 30 червня 2026 р. 481 $204 589 0,3%
VMC 31 березня 2026 р. 717 $204 503 -10,7%
VHT 31 березня 2026 р. 710 $204 374
OEF 31 березня 2026 р. 595 $204 067
INTU 31 березня 2026 р. 304 $201 376 -35,0%
WST 30 червня 2025 р. 897 $200 820 66,8%
NINEQ 31 грудня 2025 р. 37 258 $23 543 Більше не відстежується