Вартість портфеля
$503.0M
#3 759 з 9 443 за вартістю 13F · топ 39.8%
Позиції
195
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
64,30%
Вага топ-25 активів
80,27%
Позиції понад 1%
16
Ефективна кількість позицій
11,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,91% Оцін. купівлі $47 526 721 · продажі $27 557 913

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,4% все ще утримуються

Нові позиції
21
Збільшено
74
Зменшено
48
Закриті
14
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
22,3%
Communication Services
8,1%
Retail
5,0%
Industrials
2,9%
Financial Services
2,5%
Financials
2,2%
Consumer Discretionary
2,1%
Healthcare
1,4%
Consumer Staples
0,5%
Communications
0,4%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,3%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
51,7%

Повний портфель 195 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $125 105 343 24,87% 338 086 $15 564 127 Вниз ×1
JAAA $46 358 807 9,22% 918 178 $22 299 073 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37 555 292 7,47% 187 692 $5 025 158 Вгору ×6
SPY SPY $19 617 648 3,90% 26 270 $2 769 290 Вгору ×1
BIL $17 978 577 3,57% 196 187 $-15 811 749 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 365 573 3,45% 46 554 $670 906 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 536 056 3,29% 57 147 $2 549 182 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 972 832 3,18% 67 017 $2 358 014 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 559 611 2,89% 40 741 $2 915 156 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 368 317 2,46% 35 005 $2 796 086 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12 264 513 2,44% 21 773 $75 283 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 287 457 1,65% 21 939 $1 707 893 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 272 618 1,45% 22 218 $1 183 212 Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6 700 785 1,33% 14 031 $2 119 535 Вгору ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 234 907 1,24% 10 733 $4 090 348 Вгору ×3
V Visa Inc. $6 008 535 1,19% 17 513 $776 458 Вгору ×3
AAA $4 980 000 0,99% 200 000 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 715 767 0,94% 11 212 $574 472 Вгору ×3
VSDB $4 236 412 0,84% 55 494 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 190 073 0,83% 3 630 $2 980 606 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 348 600 0,67% 12 388 $-302 872 Вгору ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 320 530 0,66% 22 658 $283 738 Вгору ×3
SPDW $3 206 870 0,64% 63 641 $457 416 Вгору ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 818 123 0,56% 5 487 $105 969 Вгору ×1
SPHQ $2 722 462 0,54% 30 216 $450 521
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 704 715 0,54% 2 255 $607 639 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 641 842 0,53% 3 654 $1 396 701 Вгору ×1
SCHD $2 594 227 0,52% 81 811 $511 055 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 568 463 0,51% 35 594 $265 336 Вгору ×3
VEA $2 554 028 0,51% 35 846 $256 952 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 521 734 0,50% 22 265 $-138 479 Вгору ×3
JEPI $2 460 099 0,49% 43 557 $-4 971 Вгору ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 400 416 0,48% 2 566 $-109 591 Вгору ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 385 356 0,47% 29 351 $146 444 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 286 072 0,45% 6 482 $234 127 Вгору ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 116 043 0,42% 9 597 $-104 280 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 986 039 0,39% 1 865 $672 554 Вгору ×1
DFUS $1 945 993 0,39% 23 749 $256 562 Вниз ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 880 816 0,37% 13 470 $1 290 621 Вгору ×1
IVV $1 810 816 0,36% 2 418 $1 435 873 Вгору ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1 586 950 0,32% 46 675 $118 779 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 572 442 0,31% 22 023 $-514 878 Вгору ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 511 762 0,30% 8 899 $426 878 Вгору ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 502 891 0,30% 3 784 $246 874 Вниз ×6
VYM $1 479 951 0,29% 9 365 $4 727 Вниз ×2
ESGV $1 477 253 0,29% 11 171 $215 226 Вниз ×1
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $1 468 820 0,29% 88 006 $158 411
BRKB $1 335 541 0,27% 2 669 $-885 551 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 281 533 0,25% 5 046 $6 045 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 233 936 0,25% 3 648 $148 638 Вгору ×3
VGT $1 224 841 0,24% 10 248 $331 062 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 204 235 0,24% 1 578 $628 771 Вгору ×3
FDL $1 182 535 0,24% 24 302 $472 859 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 174 819 0,23% 7 256 $110 719 Вниз ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 167 862 0,23% 20 496 $168 048 Вниз ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 118 619 0,22% 23 290 $12 118 Вниз ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 078 866 0,21% 1 103 $91 416
IWD $966 084 0,19% 3 985 $114 609
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $965 821 0,19% 11 004 $-67 562 Вниз ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $959 136 0,19% 4 031 $123 348
XLF XLF $916 088 0,18% 17 088 $72 453
DE Deere & Company Common Stock $911 532 0,18% 1 437 $106 013 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $902 092 0,18% 7 732 $-219 437 Вгору ×2
IWO $901 380 0,18% 2 288 $183 383
MS Morgan Stanley Common Stock $886 748 0,18% 4 242 $177 616 Вниз ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $881 767 0,18% 14 347 $30 368 Вниз ×5
HEI Heico Corporation Common Stock $878 365 0,17% 2 466 $193 688 Вниз ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $849 132 0,17% 2 043 $317 152 Вгору ×1
VBK $802 712 0,16% 2 195 $143 505 Вгору ×2
IWF $765 384 0,15% 6 164 $108 302 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $737 127 0,15% 2 473 $229 839 Вниз ×3
MDY $661 140 0,13% 940 $84 469 Вгору ×1
GLD $632 877 0,13% 1 718 $-140 784 Вниз ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $626 123 0,12% 6 376 $91 594 Вгору ×3
MGV $625 033 0,12% 3 824 $70 744
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $608 149 0,12% 2 164 $171 317 Вниз ×6
GE GE Aerospace Common Stock $602 453 0,12% 1 612 Вгору ×1
MGK $592 338 0,12% 6 738 $84 903 Вгору ×2
DGRO $589 116 0,12% 7 773 $37 782 Вниз ×4
SUSA $581 094 0,12% 3 766 $78 850 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $543 480 0,11% 1 595 $-21 031 Вниз ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $543 281 0,11% 565 $-30 860 Вниз ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $502 848 0,10% 8 640 $-272 983 Вниз ×2
VB $501 057 0,10% 1 653 $48 459 Вниз ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $493 573 0,10% 7 411 $24 573 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $484 042 0,10% 412 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $477 244 0,09% 4 642 $24 675 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $471 852 0,09% 3 672 $96 547 Вгору ×1
JPST $468 228 0,09% 9 259 $-370
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $466 852 0,09% 1 484 $46 397 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $462 796 0,09% 1 068 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $442 913 0,09% 7 333 $37 079 Вниз ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $442 190 0,09% 620 $114 536 Вгору ×2
IEMG $436 235 0,09% 5 266 $87 276 Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $434 898 0,09% 2 831 $202 323 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $432 208 0,09% 1 589 $14 659 Вниз ×1
IWR $430 800 0,09% 3 905 $42 755 Вниз ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $421 435 0,08% 372 $151 139 Вгору ×1
TOLZ TOLZ $414 890 0,08% 7 000 $-4 970
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $409 606 0,08% 804 $-76 324

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
JAAA $46 358 807 9,22% зростання ×3
NVDA $37 555 292 7,47% зростання ×6
MSFT $17 365 573 3,45% зростання ×4
AMZN $15 972 832 3,18% зростання ×3
META $12 264 513 2,44% зростання ×3
AVGO $8 287 457 1,65% зростання ×3
JPM $7 272 618 1,45% зростання ×3
TSM $6 700 785 1,33% зростання ×4
AMD $6 234 907 1,24% зростання ×3
V $6 008 535 1,19% зростання ×3
TSLA $4 715 767 0,94% зростання ×3
MCD $3 348 600 0,67% зростання ×4
ORCL $3 320 530 0,66% зростання ×3
SPDW $3 206 870 0,64% зростання ×5
UBER $2 568 463 0,51% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AAA $4 980 000 200 000 0,99%
VSDB $4 236 412 55 494 0,84%
GE $602 453 1 612 0,12%
GEV $484 042 412 0,10%
LRCX $462 796 1 068 0,09%
SNDK $393 355 173 0,08%
MUB $356 653 3 314 0,07%
WDC $347 464 544 0,07%
PANW $328 402 963 0,07%
INV $315 471 62 223 0,06%
FTMN $261 563 29 335 0,05%
GLW $218 137 854 0,04%
AME $216 536 895 0,04%
ROK $213 379 431 0,04%
VHT $212 297 710 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
JAAA Куплено більше +441K +$22.3M
BIL Скорочено -173K -$15.8M
VTI Скорочено -3K +$15.6M
NVDA Куплено більше +1K +$5.0M
AMD Куплено більше +191 +$4.1M
MU Куплено більше +50 +$3.0M
GOOGL Куплено більше +247 +$2.9M
GOOG Куплено більше +2K +$2.8M
SPY Куплено більше +363 +$2.8M
AAPL Куплено більше +2K +$2.5M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
EXR 31 грудня 2025 р. 24 375 $3 435 413 13,6%
AFL 31 грудня 2025 р. 20 027 $2 237 016 5,1%
PSA 31 грудня 2025 р. 7 406 $2 139 223 25,5%
WM 31 грудня 2025 р. 9 559 $2 110 914 2,6%
SHV 31 березня 2026 р. 15 497 $1 706 995
GLOB 31 березня 2025 р. 5 206 $1 116 271 -66,1%
TYL 31 березня 2026 р. 1 720 $780 794 2,0%
HES 30 вересня 2025 р. 5 567 $771 252 Більше не відстежується
PECO 30 вересня 2025 р. 20 495 $717 940 16,0%
ANSS 30 вересня 2025 р. 1 789 $628 333 Більше не відстежується
EXAS 31 березня 2026 р. 5 970 $606 313 Більше не відстежується
SUSA 30 вересня 2025 р. 4 715 $597 626 Більше не відстежується
ITOT 30 вересня 2025 р. 4 370 $590 125 Більше не відстежується
PALL 31 грудня 2025 р. 5 000 $570 850 Більше не відстежується
AAAU 30 вересня 2025 р. 17 268 $564 318 Більше не відстежується
ESGD 30 вересня 2025 р. 6 199 $553 075
HON 30 червня 2026 р. 2 409 $544 506 -1,2%
SLV 31 грудня 2025 р. 12 550 $531 744 Більше не відстежується
BND 30 вересня 2025 р. 6 369 $468 949
NOW 30 червня 2026 р. 4 340 $453 747 30,5%
BND 31 березня 2025 р. 5 893 $423 766
FICO 31 березня 2026 р. 225 $380 390 9,6%
CTVA 31 грудня 2025 р. 5 231 $353 773 21,6%
DD 31 грудня 2025 р. 4 491 $349 849 247,6%
PSX 30 червня 2025 р. 2 644 $326 481 104,6%
SCMB 31 березня 2025 р. 11 608 $298 093 Більше не відстежується
HSY 30 червня 2026 р. 1 371 $285 017 8,4%
VRSK 31 березня 2025 р. 1 005 $276 807 -36,7%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 8 794 $276 307 -4,9%
ROL 30 червня 2026 р. 5 163 $275 756 -13,3%
ACN 30 червня 2026 р. 1 352 $268 088 48,7%
CSGP 31 березня 2026 р. 3 962 $266 405 -17,0%
SNPS 31 грудня 2025 р. 535 $263 964 -15,4%
MDT 30 вересня 2025 р. 2 943 $256 541 -1,2%
OEF 30 вересня 2025 р. 822 $250 176 Більше не відстежується
DFS 30 червня 2025 р. 1 408 $240 346 Більше не відстежується
BSV 30 червня 2026 р. 3 049 $239 072 Більше не відстежується
WFC 31 березня 2026 р. 2 563 $238 872 7,0%
MSI 31 грудня 2025 р. 521 $238 248 26,0%
AFIF 30 червня 2026 р. 25 387 $236 490 Більше не відстежується
REGN 30 червня 2026 р. 301 $232 565 33,9%
C 30 вересня 2025 р. 2 671 $227 356 30,0%
QUAL 30 вересня 2025 р. 1 239 $226 514 Більше не відстежується
MCK 30 червня 2026 р. 261 $225 859 12,5%
DIS 31 березня 2026 р. 1 965 $223 558 12,1%
SYK 31 березня 2025 р. 617 $222 151 -8,7%
IYW 31 березня 2025 р. 1 390 $221 733 Більше не відстежується
PANW 31 березня 2026 р. 1 200 $221 040 121,9%
FDX 31 березня 2025 р. 768 $216 061 33,5%
REGN 31 березня 2025 р. 300 $213 699 31,7%
WST 31 березня 2026 р. 774 $212 958 41,2%
TTD 31 грудня 2025 р. 4 333 $212 360 -64,5%
CMI 31 березня 2025 р. 608 $211 949 92,1%
ADP 31 березня 2026 р. 815 $209 642 37,5%
PLD 31 березня 2025 р. 1 980 $209 286 26,6%
VEEV 30 червня 2026 р. 1 179 $207 103 42,0%
SPGI 30 червня 2026 р. 481 $204 589 11,5%
VMC 31 березня 2026 р. 717 $204 503 -0,2%
VHT 31 березня 2026 р. 710 $204 374 Більше не відстежується
OEF 31 березня 2026 р. 595 $204 067 Більше не відстежується
INTU 31 березня 2026 р. 304 $201 376 -16,3%
WST 30 червня 2025 р. 897 $200 820 61,8%
AGNC 31 березня 2025 р. 4 749 $43 738 15,6%
ULXXXX 31 грудня 2025 р. 692 $41 022 Більше не відстежується
NINEQ 31 грудня 2025 р. 37 258 $23 543 Більше не відстежується
NLY 31 березня 2025 р. 985 $18 026 16,9%
QCOM 30 вересня 2025 р. 83 $13 219 -2,6%
VTRS 30 червня 2026 р. 815 $11 011 1,9%
HBAN 31 березня 2026 р. 591 $10 254 9,6%
ADBE 30 червня 2025 р. 24 $9 205 -29,2%
DOW 30 червня 2026 р. 183 $7 622 19,5%
BXSL 30 червня 2026 р. 275 $6 515 4,1%
IJH 30 червня 2025 р. 48 $2 801 Більше не відстежується
IJR 30 червня 2025 р. 10 $1 046 Більше не відстежується