Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA)
$41,48
▲ +0,08 (+0,20%)
Зміна за 1 день
$40,29 – $42,61
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
ASIA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 01 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,07% | ▲ +1,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +1,25% | ▲ +1,25% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 68 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $6.3M | 11,20 | 29 089 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $4.9M | 8,73 | 10 234 | EC | TW |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $2.8M | 5,04 | 2 823 702 | STIV | US |
| SK HYNIX INC | · | $2.6M | 4,56 | 1 492 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $2.4M | 4,33 | 32 000 | EC | TW |
| SK SQUARE CO LTD | · | $2.2M | 3,89 | 1 987 | EC | KR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $1.6M | 2,92 | 32 300 | EC | SG |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $1.5M | 2,61 | 11 200 | EC | CN |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $1.4M | 2,42 | 8 000 | EC | TW |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $1.3M | 2,41 | 22 000 | EC | TW |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $1.2M | 2,21 | 22 600 | EC | KY |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $1.2M | 2,15 | 1 171 000 | EC | CN |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $1.1M | 1,96 | 14 000 | EC | TW |
| MEDIATEK INC | · | $1.1M | 1,90 | 8 000 | EC | TW |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | · | $1.0M | 1,87 | 5 600 | EC | CN |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | · | $1.0M | 1,80 | 30 000 | EC | TW |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $967K | 1,73 | 16 700 | EC | CN |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD | · | $945K | 1,69 | 37 000 | EC | CN |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $816K | 1,46 | 7 949 | EC | KR |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $757K | 1,35 | 923 000 | EC | CN |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $726K | 1,30 | 61 340 | EC | KY |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $661K | 1,18 | 128 000 | EC | TW |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $629K | 1,12 | 32 144 | EC | IN |
| CENTRAL PATTANA PCL | · | $583K | 1,04 | 289 000 | EC | TH |
| WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN)CO LTD | · | $565K | 1,01 | 25 100 | EC | CN |
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | · | $553K | 0,99 | 24 600 | EC | CN |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $547K | 0,98 | 68 100 | EC | SG |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $547K | 0,98 | 1 431 | EC | KR |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | · | $517K | 0,92 | 148 000 | EC | CN |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD | · | $506K | 0,90 | 40 000 | EC | KY |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD | · | $501K | 0,90 | 2 133 | EC | CN |
| AIA GROUP LTD | · | $487K | 0,87 | 53 400 | EC | HK |
| WUXI APPTEC CO LTD | · | $476K | 0,85 | 24 300 | EC | CN |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | · | $475K | 0,85 | 8 476 | EC | KR |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD | · | $461K | 0,82 | 5 160 | EC | CN |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $447K | 0,80 | 317 | EC | KR |
| STANDARD CHARTERED PLC | · | $437K | 0,78 | 16 200 | EC | GB |
| HDFC BANK LTD | · | $433K | 0,77 | 51 316 | EC | IN |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $416K | 0,74 | 57 000 | EC | TW |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | · | $379K | 0,68 | 950 | EC | KR |
| BAJAJ AUTO LTD | · | $379K | 0,68 | 3 690 | EC | IN |
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD | · | $368K | 0,66 | 72 000 | EC | CN |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $363K | 0,65 | 17 000 | EC | TW |
| PETROCHINA COMPANY LTD | · | $346K | 0,62 | 320 000 | EC | CN |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $346K | 0,62 | 1 083 | EC | KR |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $343K | 0,61 | 268 300 | EC | CN |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $330K | 0,59 | 107 000 | EC | TW |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $329K | 0,59 | 10 152 | EC | IN |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | · | $328K | 0,59 | 180 600 | EC | MY |
| NAVER CORP | · | $321K | 0,57 | 2 502 | EC | KR |
Дивіденди 3 платежі
0,86%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,36Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 17 грудня 2025 р. | $0,3570 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,1520 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,0300 |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $32 695 312 | 42,44% | 1 118 740 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23 049 379 | 29,92% | 509 230 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathway Financial Advisors LLC | $9 741 732 | 12,64% | 229 271 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $5 579 028 | 7,24% | 123 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 657 085 | 3,45% | 58 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independent Advisor Alliance | $1 481 273 | 1,92% | 32 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHERN TRUST CORP | $1 008 600 | 1,31% | 22 283 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $361 472 | 0,47% | 7 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $236 817 | 0,31% | 5 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $222 152 | 0,29% | 4 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $8 555 | 0,01% | 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $1 358 | 0,00% | 30 | Акції | 30 червня 2026 р. |