Pathway Financial Advisors LLC

CIK 1738828 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$857.3M
#2 713 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.7%
Позиції
130
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
66,44%
Вага топ-25 активів
85,79%
Позиції понад 1%
19
Ефективна кількість позицій
16,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,56% Оцін. купівлі $138 681 912 · продажі $29 654 002

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 66,0% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
41
Зменшено
45
Закриті
11
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
1,2%
Industrials
0,9%
Financials
0,4%
Consumer products
0,3%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Retail
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,0%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
95,8%

Повний портфель 130 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTV $115 877 988 13,52% 528 713 $10 730 442 Вниз ×1
VUG $102 564 838 11,96% 1 199 589 $11 597 777 Вгору ×2
GBIL $88 221 455 10,29% 883 009 $-7 540 311 Вниз ×1
VO $47 508 773 5,54% 590 098 $4 859 683 Вгору ×2
IEMG $42 858 945 5,00% 536 810 $6 160 064 Вгору ×2
IEFA $37 801 662 4,41% 388 506 $4 161 835 Вгору ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $37 648 523 4,39% 241 105 $3 859 677 Вниз ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $35 158 557 4,10% 597 935 $2 705 142 Вгору ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $31 125 275 3,63% 412 146 $2 177 434 Вгору ×1
IJR $30 800 507 3,59% 210 271 $4 209 521 Вниз ×1
MXI $20 028 523 2,34% 185 828 $94 748 Вгору ×1
GUNR $19 303 740 2,25% 387 547 $-2 472 405 Вниз ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $18 645 521 2,17% 398 354 $-289 917 Вниз ×1
SPY SPY $16 959 385 1,98% 22 771 $1 241 107 Вниз ×2
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $15 638 508 1,82% 207 201 $-3 651 499 Вниз ×1
QGRO $13 659 647 1,59% 117 502 $994 244 Вниз ×1
VIG $9 777 217 1,14% 40 974 $921 847 Вниз ×1
ASIA $9 741 732 1,14% 229 271 $1 441 686 Вниз ×1
BIL $8 763 776 1,02% 95 842 $-1 157 702 Вниз ×1
EFA $6 716 836 0,78% 64 356 $409 948
IVE $6 693 986 0,78% 29 079 $533 309
VB $5 797 861 0,68% 19 304 $590 854 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 999 841 0,58% 16 200 $1 001 199 Вгору ×2
BKCI $4 927 225 0,57% 91 287 $-3 249 350 Вниз ×2
EEMS $4 225 964 0,49% 56 453 $365 980 Вгору ×2
IVW $4 038 062 0,47% 29 821 $609 040 Вниз ×1
VWO $3 852 755 0,45% 65 257 $1 424 979 Вгору ×2
VBR $3 680 648 0,43% 15 133 $372 877
IWR $3 680 391 0,43% 33 355 $400 260
IWD $3 618 235 0,42% 14 660 $458 712
VEA $3 458 927 0,40% 48 848 $1 172 954 Вгору ×2
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $3 218 919 0,38% 28 251 $231 147 Вниз ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3 115 522 0,36% 13 554 $-3 106 474 Вниз ×1
EEM $3 111 881 0,36% 47 365 $431 496
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 997 908 0,35% 4 207 $524 930 Вниз ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2 820 832 0,33% 16 037 $423 713 Вниз ×2
MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF $2 775 482 0,32% 87 942 $511 875 Вгору ×1
VGT $2 649 560 0,31% 23 112 $617 082 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 633 855 0,31% 6 745 $74 160 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 601 960 0,30% 2 700 $665 160
VOE $2 374 698 0,28% 11 864 $177 129
DDX $2 249 366 0,26% 89 572 $90 404 Вгору ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2 241 770 0,26% 22 736 $130 732
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $2 170 354 0,25% 76 394 $-706 493 Вниз ×1
CVLC $2 075 693 0,24% 22 103 $451 446 Вгору ×1
XLK XLK $2 022 969 0,24% 11 202 $499 609
IYM $1 938 440 0,23% 10 642 $-42 017 Вниз ×2
GMOI $1 806 157 0,21% 47 468 $-16 734 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 711 440 0,20% 8 784 $62 929 Вниз ×2
VTI $1 687 357 0,20% 4 576 $196 763 Вниз ×1
VAW $1 684 277 0,20% 7 240 $33 629
VOO $1 650 725 0,19% 2 410 $655 905 Вгору ×2
VV $1 594 960 0,19% 4 651 $112 819 Вниз ×1
PSEP $1 586 534 0,19% 34 430 $96 059
AGG $1 558 620 0,18% 15 806 $27 069 Вгору ×2
ITOT $1 506 592 0,18% 9 200 $184 736
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 486 428 0,17% 4 130 $242 419 Вниз ×2
IWB $1 389 750 0,16% 3 400 $166 260
GLDM $1 383 326 0,16% 16 965 $-185 597
IQLT $1 286 326 0,15% 25 934 $70 803 Вниз ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 285 073 0,15% 12 439 $515 188 Вгору ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 235 210 0,14% 11 220 $-20 268 Вниз ×2
QLTY $1 198 583 0,14% 28 743 $147 164
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 183 739 0,14% 4 500 $357 349 Вгору ×1
IVV $1 089 403 0,13% 1 456 $130 231
VSGX $1 083 167 0,13% 13 351 $463 304 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 066 932 0,12% 2 960 $135 864
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $991 268 0,12% 3 797 $410 169 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $874 784 0,10% 6 381 $402 694 Вгору ×1
IWP $850 612 0,10% 5 950 $81 931
XJR $847 589 0,10% 16 309 $309 227 Вгору ×1
MUB $816 033 0,10% 7 591 $57 505 Вгору ×1
SCHF $810 035 0,09% 29 488 $73 425
SPTI $770 846 0,09% 27 248 $-31 223 Вниз ×1
EWG $740 425 0,09% 17 500 $42 175
PM Philip Morris International Inc Common Stock $707 572 0,08% 3 882 $93 828
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $705 199 0,08% 2 906 $198 604 Вгору ×2
MGC $696 876 0,08% 2 555 $87 738
IWV $680 416 0,08% 1 600 $82 368
XLE XLE $635 979 0,07% 11 950 $-72 059
GTO $618 379 0,07% 13 209 $-2 246
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $616 131 0,07% 4 069 $70 701 Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $613 472 0,07% 1 901 $65 984
SPYV $599 757 0,07% 9 730 $47 871
DE Deere & Company Common Stock $598 904 0,07% 964 $4 196 Вниз ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $585 250 0,07% 2 584 $55 747 Вгору ×1
SCHG $574 660 0,07% 16 842 $77 712 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $564 251 0,07% 1 687 $121 173 Вгору ×1
XJH $555 283 0,06% 10 778 $64 777 Вгору ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $554 303 0,06% 6 587 $103 438 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $549 942 0,06% 1 544 $270 499 Вгору ×1
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated $544 212 0,06% 46 996 $2 491 Вниз ×1
IWF $538 435 0,06% 4 444 $60 661 Вгору ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $533 504 0,06% 6 653 $15 606 Вниз ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $530 124 0,06% 2 100 $73 143
GNR $489 992 0,06% 7 210 $-139 635 Вниз ×1
VEU $479 790 0,06% 5 782 $42 786
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $475 435 0,06% 1 785 $99 787 Вгору ×1
SCHX $475 049 0,06% 16 158 $13 755 Вниз ×1
SCHA $468 871 0,05% 13 427 $72 506

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SHY $360 536 4 400 0,04%
GMOV $245 551 8 080 0,03%
INTC $242 144 2 012 0,03%
IYW $218 158 896 0,03%
ILCG $205 932 1 805 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VUG Куплено більше +994K +$11.6M
VTV Скорочено -5K +$10.7M
GBIL Скорочено -75K -$7.5M
IEMG Куплено більше +9K +$6.2M
VO Куплено більше +443K +$4.9M
IJR Скорочено -2K +$4.2M
IEFA Куплено більше +20K +$4.2M
ACWI Скорочено -1K +$3.9M
VGUS Скорочено -48K -$3.7M
BKCI Скорочено -73K -$3.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
TSM 30 червня 2026 р. 2 405 $815 391 -13,6%
GE 31 березня 2026 р. 1 230 $402 874 24,4%
CIGI 31 березня 2026 р. 2 555 $375 738 2,3%
MCO 31 березня 2026 р. 600 $319 740 14,5%
STX 30 червня 2026 р. 718 $308 280 -13,2%
UPS 31 березня 2026 р. 2 863 $301 245 3,9%
SPD 31 березня 2026 р. 7 090 $283 387 Більше не відстежується
IBM 31 березня 2026 р. 923 $279 155 -2,6%
CBU 30 червня 2026 р. 4 694 $279 011 -6,8%
EMR 31 березня 2026 р. 1 900 $276 678 18,6%
MRK 30 червня 2026 р. 2 137 $258 282 17,0%
ISRG 31 березня 2026 р. 414 $245 440 -14,3%
NI 30 червня 2026 р. 4 987 $236 833 -11,9%
GLW 30 червня 2026 р. 1 600 $236 672 -41,1%
MCD 30 червня 2026 р. 770 $236 498 0,2%
SCHW 30 червня 2026 р. 2 470 $231 612 20,4%
SHEL 30 червня 2026 р. 2 423 $225 581 22,0%
NOW 31 березня 2026 р. 1 505 $223 959 24,0%
MRSH 31 березня 2026 р. 1 200 $222 648 8,5%
MMM 31 березня 2026 р. 1 320 $219 397 24,2%
DIS 30 червня 2026 р. 2 256 $217 952 12,2%
GEV 31 березня 2026 р. 306 $210 017 11,3%
NCLH 31 березня 2026 р. 8 646 $205 775 -9,9%
MDT 31 березня 2026 р. 2 034 $204 031 8,6%
JMST 30 червня 2026 р. 3 973 $202 265 Більше не відстежується