Themes ETF Trust (ASMG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086641 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $32.3M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 37,78%
- Ефективна кількість позицій
- 19,7
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
ASMG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▲ +27,71% | — |
| 6M | ▲ +139,56% | — |
| З початку року | ▲ +57,90% | — |
| 1Y | ▲ +181,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 14 січня 2025 р. | ▲ +132,29% | — |
- Волатильність 1 рік
- 81,64%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,68
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$918K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$9.3M
- Останні 12 місяців
- +$15.5M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $5.8M | 17,85 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.7M | 11,31 | 3 650 167 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $2.5M | 7,80 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $267K | 0,83 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 16 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 119 364 | 23,35% | 32 500 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 369 435 | 15,09% | 21 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $979 081 | 10,79% | 15 014 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $973 665 | 10,73% | 14 931 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $867 309 | 9,56% | 13 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762 971 | 8,41% | 11 700 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $514 060 | 5,66% | 7 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $483 280 | 5,33% | 7 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $433 850 | 4,78% | 6 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362 248 | 3,99% | 5 555 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $126 118 | 1,39% | 1 934 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $65 211 | 0,72% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12 260 | 0,14% | 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $3 965 | 0,04% | 249 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 022 | 0,02% | 31 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $612 | 0,01% | 9 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TOPC iShares Trust | $32.0M |