LDEM Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 30 вересня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -1,79%▼ -1,79%
3M▲ +0,96%▲ +1,80%
6M▲ +0,96%▲ +1,80%
З початку року▲ +4,11%▲ +4,97%
1Y▲ +2,65%▲ +5,75%
3Y··
5Y··
Максз 27 лютого 2024 р.▲ +38,28%▲ +47,83%
Волатильність 1 рік18,32%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,31

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Тра 2026) +$0
Квартал, що закінчується Тра 2026 +$0
Останні 12 місяців +$0 Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 459 холдингів

05
ЕмітентТікерВага %Ринкова вартістьАкціїCUSIPОдиниці/акціяТипВалюта
SK HYNIX 000660 6,26 ≈$2.1M 1 544 S64502677 0.002807 EQUITY USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 5,23 ≈$1.8M 23 000 S68891068 0.04182 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 4,63 ≈$1.6M 29 100 KYG875721634 0.05291 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 4,18 ≈$1.4M 104 716 KYG017191142 0.1902 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 2,16 ≈$729K 593 000 CNE1000002H1 1.078 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 2,16 ≈$729K 13 905 S62607346 0.02528 EQUITY USD
SK SQUARE 402340 1,62 ≈$546K 652 KR7402340004 0.001185 EQUITY USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE 1,58 ≈$534K 40 485 S60996261 0.07361 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 1,30 ≈$439K 458 000 CNE1000003G1 0.8327 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD 009150 1,20 ≈$405K 392 S67716894 0.0007127 EQUITY USD
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 2303 1,06 ≈$357K 80 000 S69166288 0.1455 EQUITY USD
MEITUAN 3690 0,99 ≈$333K 35 400 KYG596691041 0.06436 EQUITY USD
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA ITUB4 0,93 ≈$314K 38 192 BRITUBACNPR1 0.06944 EQUITY USD
KB FINANCIAL GROUP 105560 0,89 ≈$302K 2 357 KR7105560007 0.004285 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 0,89 ≈$301K 43 500 CNE1000003X6 0.07909 EQUITY USD
SAUDI ARABIAN OIL 2222 0,87 ≈$294K 42 725 SA14TG012N13 0.07768 EQUITY USD
NETEASE 9999 0,85 ≈$286K 12 400 KYG6427A1022 0.02255 EQUITY USD
GOLD FIELDS GFI 0,84 ≈$283K 6 334 S62802152 0.01152 EQUITY USD
BYD H 1211 0,77 ≈$261K 26 000 S65366510 0.04727 EQUITY USD
NAN YA PLASTICS CORP 1303 0,75 ≈$252K 33 000 S66215807 0.06 EQUITY USD
CTBC FINANCIAL HOLDING 2891 0,74 ≈$249K 118 000 S65276669 0.2145 EQUITY USD
SHINHAN FINANCIAL GROUP 055550 0,71 ≈$238K 2 930 S63975023 0.005327 EQUITY USD
INFOSYS INFY 0,69 ≈$232K 21 592 S62051222 0.03926 EQUITY USD
NASPERS LIMITED CLASS N NPN 0,68 ≈$231K 5 175 ZAE000351946 0.009409 EQUITY USD
CATHAY FINANCIAL HOLDING 2882 0,68 ≈$230K 66 650 S64256639 0.1212 EQUITY USD
LENOVO GROUP 992 0,65 ≈$219K 54 000 S62180898 0.09818 EQUITY USD
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 0,64 ≈$217K 2 000 S65448920 0.003636 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 0,64 ≈$215K 16 150 KYG8208B1014 0.02936 EQUITY USD
FIRSTRAND LTD FSR 0,63 ≈$213K 35 676 S5202Z131 0.06487 EQUITY USD
DOOSAN ENERBILITY LTD 034020 0,62 ≈$210K 3 172 S62946702 0.005767 EQUITY USD
TS FINANCIAL HOLDING 2887 0,62 ≈$209K 158 475 S64516800 0.2881 EQUITY USD
AXIS BANK AXISBANK 0,62 ≈$208K 16 168 INE238A01034 0.0294 EQUITY USD
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD M&M 0,58 ≈$197K 6 093 S61001863 0.01108 EQUITY USD
KUWAIT FINANCE HOUSE KFH 0,58 ≈$197K 78 997 S65031387 0.1436 EQUITY USD
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PKO 0,58 ≈$196K 6 193 PLPKO0000016 0.01126 EQUITY USD
GPO FINANCE BANORTE GFNORTEO 0,58 ≈$196K 16 902 S24210411 0.03073 EQUITY USD
HANA FINANCIAL GROUP 086790 0,55 ≈$187K 1 872 KR7086790003 0.003404 EQUITY USD
CREDICORP LTD BAP 0,54 ≈$181K 482 G2519Y108 0.0008764 EQUITY USD
SAMSUNG SDI LTD 006400 0,53 ≈$178K 429 S67716456 0.00078 EQUITY USD
STANDARD BANK GROUP SBK 0,52 ≈$176K 9 317 ZAE000109815 0.01694 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 0,52 ≈$174K 26 500 CNE1000002M1 0.04818 EQUITY USD
ORLEN PKN 0,51 ≈$173K 4 079 S58100660 0.007416 EQUITY USD
CAPITEC SHS CPI 0,50 ≈$168K 614 S64408594 0.001116 EQUITY USD
VALTERRA PLATINUM LTD VAL 0,50 ≈$167K 1 883 S9122P108 0.003424 EQUITY USD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KOTAKBANK 0,50 ≈$167K 38 823 INE237A01036 0.07059 EQUITY USD
BAIDU 9888 0,49 ≈$166K 14 800 KYG070341048 0.02691 EQUITY USD
FIRST ABU DHABI BANK FAB 0,49 ≈$166K 31 220 S66244716 0.05676 EQUITY USD
YUANTA FINANCIAL HOLDING 2885 0,49 ≈$166K 76 040 S64241102 0.1383 EQUITY USD
SAUDI TELECOM 7010 0,48 ≈$163K 14 168 SA0007879543 0.02576 EQUITY USD
SAMSUNG C&T CORP 028260 0,48 ≈$161K 575 KR7028260008 0.001045 EQUITY USD

Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.

Розбивка за секторами

06
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Financials 0,7%
Technology 0,7%
Energy 0,6%
Industrials 0,4%
Retail 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Health Care 0,1%
Communication Services 0,1%
Інше/Невідоме 95,1%

Щоденні зміни (30 д.)

07
ДатаТипТікерЗміна
10 вересня 2026 р. Скорочено 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Одиниць/акцію: 0.000007273 → 0.000005455 (-25,0%)
10 вересня 2026 р. Збільшено 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 Одиниць/акцію: 0.00338 → 0.003404 (0,7%)
10 вересня 2026 р. Збільшено 1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331 Одиниць/акцію: 0.007273 → 0.009091 (25,0%)
10 вересня 2026 р. Збільшено 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Одиниць/акцію: 0.3418 → 0.3455 (1,1%)
10 вересня 2026 р. Збільшено 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 Одиниць/акцію: 0.0003818 → 0.0022 (476,2%)
10 вересня 2026 р. Збільшено 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 Одиниць/акцію: 0.07818 → 0.07909 (1,2%)
10 вересня 2026 р. Збільшено 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 Одиниць/акцію: 0.08727 → 0.09091 (4,2%)
10 вересня 2026 р. Збільшено ALPHA — ALPHA BANK SA GRS830003000 Одиниць/акцію: 0.01886 → 0.01932 (2,4%)
10 вересня 2026 р. Збільшено B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA BRB3SAACNOR6 Одиниць/акцію: 0.063 → 0.06372 (1,1%)
10 вересня 2026 р. Збільшено BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495 Одиниць/акцію: 0.00098 → 0.001027 (4,8%)
10 вересня 2026 р. Збільшено BBDC4 — BANCO BRADESCO PREF BRBBDCACNPR8 Одиниць/акцію: 0.07064 → 0.07161 (1,4%)
10 вересня 2026 р. Новий BRL — BRL/USD X498335c9bed Нова позиція — 0.03983 одиниць/акцію
10 вересня 2026 р. Скорочено BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Одиниць/акцію: 0.1251 → 0.0767 (-38,7%)
10 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.01262 → 0.01936 (53,3%)
10 вересня 2026 р. Новий CZK — CZK/USD X5a2e9da3f60 Нова позиція — 0.05282 одиниць/акцію
10 вересня 2026 р. Скорочено CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 Одиниць/акцію: 0.02524 → -0.02595 (-202,8%)
10 вересня 2026 р. Новий EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Нова позиція — 0.001911 одиниць/акцію
10 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.001344 → -0.0008236 (-161,3%)
10 вересня 2026 р. Збільшено FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 Одиниць/акцію: 0.02115 → 0.02136 (1,0%)
10 вересня 2026 р. Збільшено GFI — GOLD FIELDS S62802152 Одиниць/акцію: 0.01146 → 0.01152 (0,5%)
10 вересня 2026 р. Скорочено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.1992 → 0.03093 (-84,5%)
10 вересня 2026 р. Новий HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Нова позиція — 0.1967 одиниць/акцію
10 вересня 2026 р. Новий INR — INR/USD X345ad83aa4f Нова позиція — 0.4735 одиниць/акцію
10 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.1238 → -0.4143 (-434,6%)
10 вересня 2026 р. Збільшено KLBN11 — KLABIN UNITS SA BRKLBNCDAM18 Одиниць/акцію: 0.009435 → 0.01039 (10,1%)
10 вересня 2026 р. Збільшено KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 Одиниць/акцію: 0.07002 → 0.07059 (0,8%)
10 вересня 2026 р. Скорочено KRW — KRW CASH X544a66fbeff Одиниць/акцію: 8.677 → 6.966 (-19,7%)
10 вересня 2026 р. Скорочено MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Одиниць/акцію: 0.02957 → -0.01223 (-141,4%)
10 вересня 2026 р. Новий MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 Нова позиція — 0.03341 одиниць/акцію
10 вересня 2026 р. Збільшено MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Одиниць/акцію: 0.01607 → 0.03557 (121,3%)
10 вересня 2026 р. Збільшено NHPC — NHPC LTD INE848E01016 Одиниць/акцію: 0.03437 → 0.03749 (9,1%)
10 вересня 2026 р. Скорочено TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Одиниць/акцію: 0.4664 → -0.8631 (-285,1%)
10 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.06327 → -0.06954 (9,9%)
10 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.1862 → 0.1898 (1,9%)
10 вересня 2026 р. Скорочено ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Одиниць/акцію: 0.4254 → 0.3862 (-9,2%)
09 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.01152 → 0.01262 (9,6%)
09 вересня 2026 р. Скорочено COP — COP CASH Xb571750c243 Одиниць/акцію: 5.071 → 0.7575 (-85,1%)
09 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.1897 → 0.1992 (5,0%)
09 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.186 → 0.1238 (-33,4%)
09 вересня 2026 р. Скорочено SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Одиниць/акцію: 0.002055 → 0.0007745 (-62,3%)
09 вересня 2026 р. Збільшено THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Одиниць/акцію: 0.08345 → 0.09719 (16,5%)
09 вересня 2026 р. Новий TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Нова позиція — -0.2485 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.07798 → -0.06327 (-18,9%)
09 вересня 2026 р. Вихід USD Xc43b42c49cc Позиція ліквідована — було 0.00034 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Збільшено ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Одиниць/акцію: 0.09443 → 0.4254 (350,5%)
08 вересня 2026 р. Скорочено 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Одиниць/акцію: 0.00001091 → 0.000007273 (-33,3%)
08 вересня 2026 р. Збільшено BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Одиниць/акцію: 0.1172 → 0.1251 (6,7%)
08 вересня 2026 р. Збільшено CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Одиниць/акцію: 1.548 → 3.065 (98,0%)
08 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.01051 → 0.01152 (9,5%)
08 вересня 2026 р. Вихід ETD_USD X92a7be9aa93 Позиція ліквідована — було 0.002904 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Скорочено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.2082 → 0.1897 (-8,9%)
08 вересня 2026 р. Вихід INR — INR/USD X345ad83aa4f Позиція ліквідована — було -3.879 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 4.008 → 0.186 (-95,4%)
08 вересня 2026 р. Збільшено KRW — KRW CASH X544a66fbeff Одиниць/акцію: 7.379 → 8.677 (17,6%)
08 вересня 2026 р. Збільшено MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Одиниць/акцію: 0.01493 → 0.01607 (7,7%)
08 вересня 2026 р. Збільшено THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Одиниць/акцію: 0.03705 → 0.08345 (125,2%)
08 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.07722 → -0.07798 (1,0%)
08 вересня 2026 р. Новий USD Xc43b42c49cc Нова позиція — 0.00034 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.1312 → 0.1862 (42,0%)
04 вересня 2026 р. Скорочено 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Одиниць/акцію: 0.00001273 → 0.00001091 (-14,3%)
04 вересня 2026 р. Вихід BRL — BRL/USD X498335c9bed Позиція ліквідована — було -0.04518 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Скорочено BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Одиниць/акцію: 0.1617 → 0.1172 (-27,5%)
04 вересня 2026 р. Вихід CNH X25833739658 Позиція ліквідована — було -0.0527 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Скорочено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.06125 → 0.01051 (-82,8%)
04 вересня 2026 р. Скорочено COP — COP CASH Xb571750c243 Одиниць/акцію: 6.509 → 5.071 (-22,1%)
04 вересня 2026 р. Новий ETD_USD X92a7be9aa93 Нова позиція — 0.002904 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.2023 → 0.2082 (2,9%)
04 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR/USD X345ad83aa4f Одиниць/акцію: -0.5023 → -3.879 (672,2%)
04 вересня 2026 р. Збільшено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 1.214 → 4.008 (230,3%)
04 вересня 2026 р. Скорочено KRW — KRW CASH X544a66fbeff Одиниць/акцію: 31.76 → 7.379 (-76,8%)
04 вересня 2026 р. Вихід KRW Xc91cfbf2487 Позиція ліквідована — було -25.03 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Збільшено MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Одиниць/акцію: 0.01191 → 0.01493 (25,3%)
04 вересня 2026 р. Вихід QAR Xecbaa85b81e Позиція ліквідована — було -0.000005455 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Вихід SWIGGY INE00H001014 Позиція ліквідована — було 0.01403 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Скорочено THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Одиниць/акцію: 0.1323 → 0.03705 (-72,0%)
04 вересня 2026 р. Вихід TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Позиція ліквідована — було -1.308 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Скорочено TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Одиниць/акцію: 1.775 → 0.4664 (-73,7%)
04 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.03899 → -0.07722 (98,0%)
04 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.000003636 → 0.1312 (3607100,0%)
03 вересня 2026 р. Скорочено 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Одиниць/акцію: 0.00001455 → 0.00001273 (-12,5%)
03 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.06085 → 0.06125 (0,6%)
03 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR/USD X345ad83aa4f Одиниць/акцію: -0.008147 → -0.5023 (6064,8%)
03 вересня 2026 р. Збільшено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.1504 → 1.214 (706,6%)
03 вересня 2026 р. Збільшено KRW — KRW CASH X544a66fbeff Одиниць/акцію: 31.11 → 31.76 (2,1%)
03 вересня 2026 р. Вихід KWD X9094fd47eee Позиція ліквідована — було 0.002385 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Вихід KWD Xe6537c32974 Позиція ліквідована — було -0.002385 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Скорочено SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Одиниць/акцію: 0.1003 → 0.002055 (-98,0%)
03 вересня 2026 р. Вихід SAR X3dfefcda860 Позиція ліквідована — було -0.02744 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Скорочено SWIGGY INE00H001014 Одиниць/акцію: 0.0181 → 0.01403 (-22,5%)
03 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.1059 → -0.03899 (-63,2%)
03 вересня 2026 р. Вихід ZAR X11379bee09b Позиція ліквідована — було -0.5245 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Скорочено ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Одиниць/акцію: 0.6189 → 0.09443 (-84,7%)
02 вересня 2026 р. Скорочено 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Одиниць/акцію: 0.00001636 → 0.00001455 (-11,1%)
02 вересня 2026 р. Вихід ASTRAL INE006I01046 Позиція ліквідована — було 0.000005455 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено BRL — BRL/USD X498335c9bed Одиниць/акцію: -0.04943 → -0.04518 (-8,6%)
02 вересня 2026 р. Скорочено BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Одиниць/акцію: 0.21 → 0.1617 (-23,0%)
02 вересня 2026 р. Скорочено CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Одиниць/акцію: 8.942 → 1.548 (-82,7%)
02 вересня 2026 р. Вихід CLP Xb6eb8696bed Позиція ліквідована — було -7.393 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Новий CNH X25833739658 Нова позиція — -0.0527 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Скорочено COP — COP CASH Xb571750c243 Одиниць/акцію: 8.781 → 6.509 (-25,9%)
02 вересня 2026 р. Вихід EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Позиція ліквідована — було -0.007542 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.008885 → 0.001344 (-84,9%)
02 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: -1.586 → 0.2023 (-112,8%)
02 вересня 2026 р. Вихід HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 Позиція ліквідована — було 1.708 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено INR — INR/USD X345ad83aa4f Одиниць/акцію: -0.03035 → -0.008147 (-73,2%)
02 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 9.832 → 0.1504 (-98,5%)
02 вересня 2026 р. Збільшено KRW — KRW CASH X544a66fbeff Одиниць/акцію: -282.2 → 31.11 (-111,0%)
02 вересня 2026 р. Скорочено KRW Xc91cfbf2487 Одиниць/акцію: 312.7 → -25.03 (-108,0%)
02 вересня 2026 р. Вихід MYR X2c23a58a0e7 Позиція ліквідована — було -0.1427 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Скорочено MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Одиниць/акцію: 0.1546 → 0.01191 (-92,3%)
02 вересня 2026 р. Скорочено PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Одиниць/акцію: 0.1072 → 0.09754 (-9,0%)
02 вересня 2026 р. Вихід PHP X9316b5ae877 Позиція ліквідована — було -0.009622 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Вихід PLN X9f9162fb142 Позиція ліквідована — було -0.05153 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Скорочено PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Одиниць/акцію: 0.07202 → 0.02049 (-71,5%)
02 вересня 2026 р. Скорочено SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Одиниць/акцію: 0.1123 → 0.1003 (-10,7%)
02 вересня 2026 р. Скорочено SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Одиниць/акцію: 0.02182 → 0.01091 (-50,0%)
02 вересня 2026 р. Збільшено TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Одиниць/акцію: -2.034 → -1.308 (-35,7%)
02 вересня 2026 р. Скорочено TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Одиниць/акцію: 3.809 → 1.775 (-53,4%)
02 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.09499 → -0.1059 (11,4%)
02 вересня 2026 р. Вихід USD Xc43b42c49cc Позиція ліквідована — було 0.003189 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.1735 → 0.000003636 (-100,0%)
01 вересня 2026 р. Скорочено 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Одиниць/акцію: 0.00001818 → 0.00001636 (-10,0%)
01 вересня 2026 р. Скорочено ASTRAL INE006I01046 Одиниць/акцію: 0.00002545 → 0.000005455 (-78,6%)
01 вересня 2026 р. Збільшено BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Одиниць/акцію: 0.209 → 0.21 (0,5%)
01 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: -1.602 → -1.586 (-1,0%)
01 вересня 2026 р. Скорочено INDHOTEL — INDIAN HOTELS LTD INE053A01029 Одиниць/акцію: 0.01004 → 0.009729 (-3,1%)
01 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR/USD X345ad83aa4f Одиниць/акцію: 3.155 → -0.03035 (-101,0%)
01 вересня 2026 р. Збільшено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 4.16 → 9.832 (136,4%)
01 вересня 2026 р. Збільшено KRW — KRW CASH X544a66fbeff Одиниць/акцію: -282.9 → -282.2 (-0,2%)
01 вересня 2026 р. Скорочено MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Одиниць/акцію: 0.577 → 0.02957 (-94,9%)
01 вересня 2026 р. Вихід MXN — MXN/USD X176cdc9a2b1 Позиція ліквідована — було -0.5474 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Новий QAR Xecbaa85b81e Нова позиція — -0.000005455 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.08175 → -0.09499 (16,2%)
01 вересня 2026 р. Новий USD Xc43b42c49cc Нова позиція — 0.003189 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.1752 → 0.1735 (-0,9%)
01 вересня 2026 р. Скорочено ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Одиниць/акцію: 0.7906 → 0.6189 (-21,7%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 000100 — YUHAN S69883379 Одиниць/акцію: 0.0007436 → 0.0006164 (-17,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 000338 — WEICHAI POWER LTD A CNE1000000D4 Одиниць/акцію: 0.004909 → 0.005636 (14,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 000660 — SK HYNIX S64502677 Одиниць/акцію: 0.002547 → 0.002807 (10,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 Одиниць/акцію: 0.002182 → 0.002909 (33,3%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 002080 — SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY A CNE000001P78 Одиниць/акцію: 0.001273 → 0.001636 (28,6%)
31 серпня 2026 р. Вихід 002379 CNE100000MW4 Позиція ліквідована — було 0.002364 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 002594 — BYD A CNE100001526 Одиниць/акцію: 0.004364 → 0.003818 (-12,5%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 003550 — LG S65370306 Одиниць/акцію: 0.001116 → 0.00102 (-8,6%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD S67716894 Одиниць/акцію: 0.0007218 → 0.0007127 (-1,3%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Одиниць/акцію: 0.00007818 → 0.00001818 (-76,7%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 Одиниць/акцію: 0.003507 → 0.00338 (-3,6%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 105560 — KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 Одиниць/акцію: 0.004551 → 0.004285 (-5,8%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 1177 — SINO BIOPHARMACEUTICAL KYG8167W1380 Одиниць/акцію: 0.1291 → 0.1255 (-2,8%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 Одиниць/акцію: 0.06364 → 0.06182 (-2,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Одиниць/акцію: 0.3455 → 0.3418 (-1,1%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 Одиниць/акцію: 0.06182 → 0.06 (-2,9%)
31 серпня 2026 р. Вихід 136 BMG4404N1149 Позиція ліквідована — було 0.1527 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 Одиниць/акцію: 0.04182 → 0.04091 (-2,2%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 Одиниць/акцію: 0.8364 → 0.8327 (-0,4%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 Одиниць/акцію: 0.0022 → 0.0003818 (-82,6%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 Одиниць/акцію: 0.01818 → 0.01455 (-20,0%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD KYG4232C1087 Одиниць/акцію: 0.007273 → 0.003636 (-50,0%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 Одиниць/акцію: 0.08636 → 0.07636 (-11,6%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 Одиниць/акцію: 0.01546 → 0.01455 (-5,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 Одиниць/акцію: 0.07874 → 0.07768 (-1,3%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 Одиниць/акцію: 0.1473 → 0.1455 (-1,2%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 Одиниць/акцію: 0.08455 → 0.07818 (-7,5%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 Одиниць/акцію: 0.09091 → 0.08727 (-4,0%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2338 — WEICHAI POWER LTD H S67439562 Одиниць/акцію: 0.02545 → 0.02364 (-7,1%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 Одиниць/акцію: 0.005455 → 0.005091 (-6,7%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 259960 — KRAFTON KR7259960003 Одиниць/акцію: 0.0003727 → 0.0003182 (-14,6%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 Одиниць/акцію: 0.03491 → 0.03309 (-5,2%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2618 — EVA AIRWAYS S61860235 Одиниць/акцію: 0.03818 → 0.03455 (-9,5%)
31 серпня 2026 р. Вихід 268 S63275879 Позиція ліквідована — було 0.03636 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено 2688 — ENN ENERGY HOLDINGS LTD S63339378 Одиниць/акцію: 0.009455 → 0.01 (5,8%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 Одиниць/акцію: 0.123 → 0.1212 (-1,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 Одиниць/акцію: 0.1857 → 0.1911 (2,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING S64241102 Одиниць/акцію: 0.1437 → 0.1383 (-3,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 Одиниць/акцію: 0.2754 → 0.2881 (4,6%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2890 — SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS S65258758 Одиниць/акцію: 0.1601 → 0.1565 (-2,3%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 Одиниць/акцію: 0.2164 → 0.2145 (-0,8%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 Одиниць/акцію: 0.1471 → 0.1435 (-2,5%)
31 серпня 2026 р. Вихід 300122 CNE100000V20 Позиція ліквідована — було 0.002364 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 Одиниць/акцію: 0.001745 → 0.001564 (-10,4%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 300760 — SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT CNE100003G67 Одиниць/акцію: 0.0009091 → 0.0007273 (-20,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 Одиниць/акцію: 0.0006182 → 0.001025 (65,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 Одиниць/акцію: 0.02364 → 0.02182 (-7,7%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 3690 — MEITUAN KYG596691041 Одиниць/акцію: 0.06473 → 0.06436 (-0,6%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 Одиниць/акцію: 0.02364 → 0.02182 (-7,7%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 600019 — BAOSHAN IRON & STEEL LTD A CNE0000015R4 Одиниць/акцію: 0.01364 → 0.01655 (21,3%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 600028 — CHINA PETROLEUM & CHEMICAL A CNE0000018G1 Одиниць/акцію: 0.02127 → 0.02436 (14,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 600585 — ANHUI CONCH CEMENT A CNE0000019V8 Одиниць/акцію: 0.002182 → 0.003273 (50,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 600674 — SICHUAN CHUANTOU ENERGY LTD A CNE000000BQ0 Одиниць/акцію: 0.002182 → 0.003273 (50,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 Одиниць/акцію: 0.004727 → 0.005636 (19,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 Одиниць/акцію: 0.008182 → 0.008545 (4,4%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 601318 — PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA CNE000001R84 Одиниць/акцію: 0.008727 → 0.007636 (-12,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 601607 — SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L CNE000000C82 Одиниць/акцію: 0.001273 → 0.002364 (85,7%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 601916 — CHINA ZHESHANG BANK LTD A CNE100003PS9 Одиниць/акцію: 0.008182 → 0.01382 (68,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 603259 — WUXI APPTEC A CNE1000031K4 Одиниць/акцію: 0.001985 → 0.001804 (-9,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 603659 — SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHN CNE100002TX3 Одиниць/акцію: 0.001636 → 0.002364 (44,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 Одиниць/акцію: 0.01164 → 0.01255 (7,8%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 Одиниць/акцію: 0.01036 → 0.01018 (-1,8%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 Одиниць/акцію: 0.02909 → 0.028 (-3,7%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 688271 — SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CNE100005PN5 Одиниць/акцію: 0.0007273 → 0.0002964 (-59,2%)

Відображення останніх 200 зі 424 змін

Дивіденди 13 платежів

08
2,93%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,77Виплата на акцію (TTM)
Піврічно (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
15 червня 2026 р.$0,4960
16 грудня 2025 р.$1,2740
16 червня 2025 р.$0,6180
17 грудня 2024 р.$0,8550
11 червня 2024 р.$0,3450
20 грудня 2023 р.$1,0670
07 червня 2023 р.$0,3420
13 грудня 2022 р.$1,6940
09 червня 2022 р.$0,4080
13 грудня 2021 р.$0,7970
10 червня 2021 р.$0,2500
14 грудня 2020 р.$0,7820
15 червня 2020 р.$0,3500

Інституційні власники (13F) 40 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
OLD MISSION CAPITAL LLC $2 723 224 14,20% 45 146 Акції 30 червня 2026 р.
GTS SECURITIES LLC $2 695 098 14,05% 44 680 Акції 30 червня 2026 р.
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2 088 281 10,89% 34 620 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $1 670 106 8,71% 27 942 Акції 30 червня 2026 р.
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $1 492 267 7,78% 24 739 Акції 30 червня 2026 р.
Daiwa Securities Group Inc. $980 810 5,11% 16 260 Акції 30 червня 2026 р.
Values Added Financial LLC $947 405 4,94% 15 706 Акції 30 червня 2026 р.
CI INVESTMENTS INC. $792 610 4,13% 13 140 Акції 30 червня 2026 р.
Beta Wealth Group, Inc. $525 389 2,74% 8 710 Акції 30 червня 2026 р.
Integrity Advisory Solutions, LLC $484 976 2,53% 8 040 Акції 30 червня 2026 р.
Merit Financial Group, LLC $441 276 2,30% 7 316 Акції 30 червня 2026 р.
One Wealth Advisors, LLC $439 374 2,29% 7 284 Акції 30 червня 2026 р.
Pathstone Holdings, LLC $428 818 2,24% 7 109 Акції 30 червня 2026 р.
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $365 061 1,90% 6 135 Акції 30 червня 2026 р.
MGO ONE SEVEN LLC $335 792 1,75% 5 567 Акції 30 червня 2026 р.
Ariadne Wealth Management, LP $290 605 1,51% 4 818 Акції 30 червня 2026 р.
StoneX Group Inc. $281 334 1,47% 4 578 Акції 30 червня 2026 р.
Aries Wealth Management $279 283 1,46% 4 630 Акції 30 червня 2026 р.
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $275 211 1,43% 4 748 Акції 31 березня 2026 р.
Aprio Wealth Management, LLC $244 886 1,28% 4 060 Акції 30 червня 2026 р.
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $225 295 1,17% 3 735 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $223 065 1,16% 3 698 Акції 30 червня 2026 р.
Waterford Advisors, LLC $205 414 1,07% 8 481 Акції 30 червня 2026 р.
Farther Finance Advisors, LLC $191 148 1,00% 3 169 Акції 30 червня 2026 р.
CITIGROUP INC $147 483 0,77% 2 445 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $97 000 0,51% 1 612 Акції 30 червня 2026 р.
MATHER GROUP, LLC. $56 158 0,29% 931 Акції 30 червня 2026 р.
EverSource Wealth Advisors, LLC $55 132 0,29% 914 Акції 30 червня 2026 р.
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $39 992 0,21% 663 Акції 30 червня 2026 р.
Cape Investment Advisory, Inc. $32 573 0,17% 540 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $26 612 0,14% 441 Акції 30 червня 2026 р.
Oakmont Advisory Group, LLC $22 785 0,12% 378 Акції 30 червня 2026 р.
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $22 198 0,12% 368 Акції 30 червня 2026 р.
Aptus Capital Advisors, LLC $22 198 0,12% 368 Акції 30 червня 2026 р.
Front Row Advisors LLC $12 996 0,07% 215 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $10 315 0,05% 171 Акції 30 червня 2026 р.
Arax Advisory Partners $4 826 0,03% 80 Акції 30 червня 2026 р.
Glass Jacobson Investment Advisors llc $4 258 0,02% 71 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $2 603 0,01% 43 Акції 30 червня 2026 р.
BlackRock, Inc. $46 0,00% 1 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Більше від цього емітента

ФондAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Схожі за розміром

ФондAUM
MYLD Cambria Micro and SmallCap Shar… $33.9M
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $34.0M
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Be… Із кредитним плечем / інверсний $34.1M
TYLD Cambria Tactical Yield ETF $34.2M
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - No… $34.3M
GLDB IDX Alternative FIAT ETF $33.7M
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Se… $33.5M
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… Із кредитним плечем / інверсний $33.5M
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $33.4M
SPIT F/m Emerald Special Situations … $33.4M