Legacy Investment Solutions, LLC
CIK 2044858 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $191.0M
- Позиції
- 747
- Станом на
- 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025
#6 605 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,56%
- Вага топ-25 активів
- 76,93%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 12,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 21,24% Оцін. купівлі $60 411 700 · продажі $36 803 021
- Нові позиції
- 111
- Збільшено
- 125
- Зменшено
- 198
- Закриті
- 0
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,6% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
Розбивка за секторами
Healthcare
25,7%
Industrials
8,5%
Technology
3,3%
Financial Services
2,1%
Diversified Consumer Services
1,0%
Retail
0,8%
Energy
0,8%
Real Estate
0,5%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financials
0,2%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
N/A
0,0%
Communications
0,0%
Packaging
0,0%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
56,2%
Повний портфель 747 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEX Streamex Corp. - Common Stock | $48 595 747 | 25,45% | 6 806 127 | $45 346 189 | |||
| NEOV NeoVolta Inc. - Common Stock | $14 950 439 | 7,83% | 4 530 436 | $3 492 683 | |||
| BITO | $10 985 422 | 5,75% | 510 712 | $-397 487 | |||
| BIL | $7 691 464 | 4,03% | 83 849 | $-2 534 485 | |||
| UCON | $6 851 646 | 3,59% | 275 277 | $3 131 604 | |||
| ETHU | $5 703 187 | 2,99% | 100 763 | Вгору ×1 | |||
| ICSH | $5 013 945 | 2,63% | 98 875 | $-1 760 782 | |||
| HIGH | $4 379 452 | 2,29% | 180 745 | $262 734 | |||
| ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock | $3 870 300 | 2,03% | 505 261 | $-3 678 261 | |||
| USG | $3 781 408 | 1,98% | 108 724 | $1 318 022 | |||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $3 473 423 | 1,82% | 167 394 | $-546 890 | |||
| SPY SPY | $3 027 465 | 1,59% | 4 900 | Опціон пут | $-877 540 | ||
| SVOL | $2 984 293 | 1,56% | 162 278 | $-4 071 592 | |||
| BUFD | $2 829 437 | 1,48% | 106 530 | $1 083 546 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $2 753 211 | 1,44% | 6 811 | $308 303 | |||
| BUFQ | $2 371 377 | 1,24% | 71 427 | $926 026 | |||
| GBIL | $2 289 634 | 1,20% | 22 862 | $-2 496 014 | |||
| BUFR | $2 172 831 | 1,14% | 68 328 | $822 875 | |||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $2 145 476 | 1,12% | 40 035 | Вгору ×1 | |||
| JCPB | $2 135 254 | 1,12% | 45 373 | $-926 760 | |||
| QLD | $1 910 198 | 1,00% | 16 228 | $1 838 534 | |||
| BUFT | $1 885 500 | 0,99% | 80 030 | $805 278 | |||
| DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock | $1 845 090 | 0,97% | 4 500 | $72 990 | |||
| SSO | $1 694 465 | 0,89% | 17 340 | $1 685 881 | |||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1 558 618 | 0,82% | 33 964 | $-707 336 | |||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $1 422 304 | 0,74% | 41 600 | $450 619 | |||
| CBOA | $1 399 107 | 0,73% | 53 401 | Вгору ×1 | |||
| HELO | $1 394 533 | 0,73% | 22 284 | $294 350 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 362 400 | 0,71% | 21 715 | $349 463 | |||
| FLRT | $1 336 370 | 0,70% | 28 075 | $-372 051 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 329 480 | 0,70% | 13 882 | Вгору ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 255 012 | 0,66% | 14 987 | $402 839 | |||
| GSY | $1 167 510 | 0,61% | 23 285 | $-2 158 700 | |||
| IVV | $1 133 328 | 0,59% | 1 825 | $1 008 945 | |||
| VTI | $1 078 298 | 0,56% | 3 548 | $295 489 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $978 653 | 0,51% | 8 863 | $-216 027 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $939 449 | 0,49% | 4 579 | $163 913 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $900 816 | 0,47% | 4 106 | $-2 265 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $829 767 | 0,43% | 5 252 | $173 293 | |||
| BUFZ | $755 679 | 0,40% | 30 312 | $201 057 | |||
| QPX | $742 091 | 0,39% | 19 157 | $2 774 | |||
| RDVI | $680 094 | 0,36% | 27 523 | $260 948 | |||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $654 722 | 0,34% | 28 653 | $249 742 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $619 908 | 0,32% | 8 202 | $213 523 | |||
| KNG | $590 330 | 0,31% | 12 023 | $240 196 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $585 469 | 0,31% | 9 779 | $166 081 | |||
| AGGH | $528 756 | 0,28% | 25 618 | $-239 217 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $520 908 | 0,27% | 3 747 | $209 786 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $519 795 | 0,27% | 1 045 | $53 908 | |||
| BUCK | $496 842 | 0,26% | 21 017 | $-195 796 | |||
| AGG | $445 535 | 0,23% | 4 491 | Вгору ×1 | |||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $442 247 | 0,23% | 5 433 | $144 744 | |||
| MGV | $442 144 | 0,23% | 3 370 | $334 056 | |||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $440 845 | 0,23% | 4 595 | $159 776 | |||
| DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock | $439 671 | 0,23% | 19 805 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $418 745 | 0,22% | 423 | $18 965 | |||
| EIPX | $417 144 | 0,22% | 16 274 | $139 820 | |||
| QIS | $397 008 | 0,21% | 18 054 | $-189 351 | |||
| SVXY | $368 064 | 0,19% | 8 640 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $365 945 | 0,19% | 1 152 | $44 464 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $340 937 | 0,18% | 3 386 | Вгору ×1 | |||
| NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock | $327 311 | 0,17% | 78 117 | $-133 730 | |||
| DSMC Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | $300 225 | 0,16% | 9 232 | $-264 282 | |||
| DSTL | $299 285 | 0,16% | 5 407 | $-606 277 | |||
| JSCP | $294 366 | 0,15% | 6 205 | $-206 634 | |||
| IJH | $286 572 | 0,15% | 4 621 | Вгору ×1 | |||
| MGK | $279 022 | 0,15% | 762 | $7 043 | |||
| TT Trane Technologies plc | $274 694 | 0,14% | 628 | $236 587 | |||
| MSTY | $267 105 | 0,14% | 12 048 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $260 250 | 0,14% | 2 414 | $9 694 | |||
| SPDW | $206 032 | 0,11% | 5 088 | $202 163 | |||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $204 172 | 0,11% | 33 091 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $197 430 | 0,10% | 465 | $7 658 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46090E107) | $188 114 | 0,10% | 341 | Вгору ×1 | |||
| GBTC | $180 604 | 0,09% | 2 129 | $32 317 | |||
| FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | $176 354 | 0,09% | 8 023 | $-104 696 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $176 015 | 0,09% | 252 | $3 662 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $174 504 | 0,09% | 2 370 | $5 373 | |||
| SQMX | $168 105 | 0,09% | 5 269 | $-67 490 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $160 716 | 0,08% | 906 | $-21 372 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $158 614 | 0,08% | 508 | $114 343 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $155 788 | 0,08% | 884 | $-25 846 | |||
| JPIE | $153 592 | 0,08% | 3 316 | $-3 181 147 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $148 812 | 0,08% | 4 972 | $-11 635 | |||
| CBXJ | $147 053 | 0,08% | 5 551 | Вгору ×1 | |||
| SBAR | $146 649 | 0,08% | 5 593 | Вгору ×1 | |||
| USFR | $146 438 | 0,08% | 2 911 | $102 086 | |||
| IJR | $144 559 | 0,08% | 1 323 | $135 421 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $142 286 | 0,07% | 2 846 | $97 875 | |||
| ICOW | $142 148 | 0,07% | 4 177 | Вгору ×1 | |||
| COWZ | $142 030 | 0,07% | 2 578 | $33 731 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $140 582 | 0,07% | 510 | $28 147 | |||
| TFLO | $138 984 | 0,07% | 2 744 | $92 326 | |||
| BRKB | $136 502 | 0,07% | 281 | $3 662 | |||
| CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock | $131 152 | 0,07% | 15 250 | $-90 185 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $127 051 | 0,07% | 932 | $44 911 | |||
| VEA | $122 724 | 0,06% | 2 153 | $121 920 | |||
| PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock | $120 987 | 0,06% | 8 883 | $-32 040 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $116 760 | 0,06% | 158 | $26 730 | |||
| SPY SPY | $115 698 | 0,06% | 187 | $43 004 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ETHU | $5 703 187 | 100 763 | 2,99% |
| JBND | $2 145 476 | 40 035 | 1,12% |
| CBOA | $1 399 107 | 53 401 | 0,73% |
| IEF | $1 329 480 | 13 882 | 0,70% |
| AGG | $445 535 | 4 491 | 0,23% |
| DEA | $439 671 | 19 805 | 0,23% |
| SVXY | $368 064 | 8 640 | 0,19% |
| SGOV | $340 937 | 3 386 | 0,18% |
| IJH | $286 572 | 4 621 | 0,15% |
| MSTY | $267 105 | 12 048 | 0,14% |
| FIP | $204 172 | 33 091 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 46090E107) | $188 114 | 341 | 0,10% |
| CBXJ | $147 053 | 5 551 | 0,08% |
| SBAR | $146 649 | 5 593 | 0,08% |
| ICOW | $142 148 | 4 177 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SVOL | Скорочено | -171K | -$4.1M |
| ECC | Скорочено | -339K | -$3.7M |
| NEOV | Куплено більше | +1.0M | +$3.5M |
| UCON | Куплено більше | +125K | +$3.1M |
| BIL | Скорочено | -28K | -$2.5M |
| GBIL | Скорочено | -25K | -$2.5M |
| GSY | Скорочено | -43K | -$2.2M |
| ICSH | Скорочено | -35K | -$1.8M |
| USG | Куплено більше | +31K | +$1.3M |
| BUFD | Куплено більше | +39K | +$1.1M |
6 позицій приховано (перевірка повноти даних)