Themes ETF Trust (BAIG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093823 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $15.0M
- Власність
- 5
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 4,42%
- Ефективна кількість позицій
- 172,1
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
BAIG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -26,53% | — |
| 3M | ▼ -71,69% | — |
| 6M | ▼ -61,14% | — |
| З початку року | ▼ -53,55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 21 серпня 2025 р. | ▼ -71,84% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$1.7M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$8.5M
- Останні 9 місяців
- +$40.6M
Сер 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $729K | 4,86 | 729 243 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $271K | 1,81 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $254K | 1,70 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $184K | 1,23 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$776K | -5,17 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| QRFT Exchange Listed Funds Trust | $14.9M |
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| HOOX Tidal Trust II | $14.8M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |