ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (BASV)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000092069 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$31,98
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,16 (+0,52%)
Зміна за 1 день
$26,18 – $32,30
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
BASV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,11% | — |
| 3M | ▼ -3,31% | — |
| 6M | ▲ +2,08% | — |
| З початку року | ▼ -2,30% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 16 червня 2025 р. | ▲ +7,34% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$27.7M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$87.1M
- Останні 12 місяців
- +$304.3M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 42 холдинги · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| SANOFI SA | 80105N105 | $13.7M | 4,22 | 284 760 | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $13.7M | 4,20 | 64 651 | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $13.3M | 4,10 | 258 956 | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $11.2M | 3,44 | 106 273 | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $11.1M | 3,41 | 38 124 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $10.7M | 3,30 | 65 359 | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $10.6M | 3,26 | 265 925 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $10.0M | 3,07 | 132 440 | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $9.8M | 3,00 | 171 173 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $9.6M | 2,96 | 84 788 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $9.6M | 2,95 | 41 129 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $9.5M | 2,92 | 194 832 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $9.3M | 2,87 | 142 313 | US |
| PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY | G7S00T104 | $9.3M | 2,85 | 106 436 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $8.9M | 2,73 | 42 303 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $8.6M | 2,66 | 30 972 | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $8.3M | 2,56 | 61 362 | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $8.1M | 2,48 | 280 496 | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | — | $6.8M | 2,11 | 43 539 | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $6.8M | 2,08 | 25 352 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G48833118 | $6.5M | 2,00 | 68 706 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $6.4M | 1,98 | 15 441 | US |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | G4705A100 | $6.4M | 1,96 | 57 617 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $6.3M | 1,95 | 21 661 | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $6.1M | 1,89 | 36 335 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $5.5M | 1,68 | 15 998 | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $5.4M | 1,67 | 75 732 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $5.3M | 1,62 | 37 825 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $5.3M | 1,62 | 23 303 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $5.2M | 1,61 | 91 044 | US |
| EQUITABLE HOLDINGS, INC. | — | $5.2M | 1,59 | 139 495 | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $5.1M | 1,56 | 108 166 | US |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | 94106B101 | $4.8M | 1,46 | 29 301 | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. | 98311A105 | $4.6M | 1,42 | 56 815 | US |
| LKQ CORPORATION | 501889208 | $4.4M | 1,36 | 149 990 | US |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $4.2M | 1,30 | 21 519 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $3.8M | 1,17 | 16 496 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $3.8M | 1,17 | 13 251 | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $3.8M | 1,16 | 43 550 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $3.8M | 1,16 | 40 711 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $3.6M | 1,11 | 59 947 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $3.2M | 0,99 | 41 622 | US |
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $12 506 836 | 67,91% | 405 987 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4 620 900 | 25,09% | 150 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $632 663 | 3,44% | 20 537 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $426 503 | 2,32% | 13 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HB Wealth Management, LLC | $215 026 | 1,17% | 6 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12 930 | 0,07% | 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $3 111 | 0,02% | 101 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $322.4M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |