ETF Series Solutions (DUBS)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000080587 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $352.9M
- Власність
- 7
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 100,03%
- Ефективна кількість позицій
- 1,7
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$10.5M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$58.3M
- Останні 12 місяців
- +$66.0M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $259.4M | 73,52 | 3 068 183 | EC | US |
| BNY Mellon US Large Cap Core E | 09661T107 | $87.9M | 24,91 | 639 919 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $3.5M | 1,00 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 0,33 | 1 172 092 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $468K | 0,13 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $397K | 0,11 | 400 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $69K | 0,02 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 45 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $176 143 631 | 34,38% | 4 229 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $148 780 718 | 29,04% | 3 572 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22 903 001 | 4,47% | 549 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $21 848 430 | 4,26% | 676 531 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Second Line Capital, LLC | $21 494 543 | 4,19% | 516 098 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $20 323 924 | 3,97% | 488 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Park Place Capital Corp | $18 411 216 | 3,59% | 442 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 6th Street Advisors, LLC | $12 955 022 | 2,53% | 311 082 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waterloo Capital, L.P. | $12 818 651 | 2,50% | 307 808 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $11 679 791 | 2,28% | 280 461 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $6 097 295 | 1,19% | 146 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MBE Wealth Management, LLC | $5 952 004 | 1,16% | 142 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3 710 695 | 0,72% | 89 103 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3 393 110 | 0,66% | 81 477 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3 379 181 | 0,66% | 81 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $2 994 338 | 0,58% | 71 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 789 808 | 0,54% | 66 814 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2 661 407 | 0,52% | 63 907 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 058 056 | 0,40% | 49 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Second Half Financial Partners, LLC | $2 048 726 | 0,40% | 49 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cushing Capital Partners, LLC | $1 831 464 | 0,36% | 43 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $1 684 084 | 0,33% | 40 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independent Advisor Alliance | $1 455 289 | 0,28% | 34 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $944 832 | 0,18% | 22 688 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $811 597 | 0,16% | 19 488 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RENASANT BANK | $779 511 | 0,15% | 18 718 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $360 423 | 0,07% | 8 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $345 154 | 0,07% | 8 288 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $327 746 | 0,06% | 7 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $293 713 | 0,06% | 7 053 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strong Retirement Solutions LLC | $226 134 | 0,04% | 5 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gibbs Wealth Management | $210 348 | 0,04% | 5 755 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $204 644 | 0,04% | 4 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $150 330 | 0,03% | 3 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $104 237 | 0,02% | 2 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $57 387 | 0,01% | 1 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $47 267 | 0,01% | 1 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WHITTIER TRUST CO | $42 967 | 0,01% | 1 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $24 779 | 0,00% | 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $17 366 | 0,00% | 417 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 561 | 0,00% | 353 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSA Wealth Management LLC | $9 832 | 0,00% | 269 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 040 | 0,00% | 73 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $666 | 0,00% | 16 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $14 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| MXI iShares Trust | $355.8M |
| TMFG RBB Fund, Inc. | $356.3M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |