Tidal Trust II (CCSO)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000076804 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$26,84
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,03 (+0,12%)
Зміна за 1 день
$23,28 – $28,56
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $46.6M
- Власність
- 120
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 53,01%
- Ефективна кількість позицій
- 27,9
- Позиції понад 1%
- 22
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
CCSO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,76% | — |
| 3M | ▲ +5,17% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| З початку року | ▲ +8,28% | — |
| 1Y | ▲ +40,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +41,11% | — |
- Волатильність 1 рік
- 23,47%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,59
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$684K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$32K
- Останні 12 місяців
- +$4.4M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 120 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $3.6M | 7,65 | 3 295 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $3.5M | 7,49 | 4 804 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $2.8M | 6,00 | 19 159 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $2.8M | 5,94 | 16 126 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $2.4M | 5,13 | 35 635 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.2M | 4,75 | 9 529 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $2.0M | 4,27 | 16 182 | EC | CA |
| Republic Services Inc | 760759100 | $1.9M | 4,18 | 9 312 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $1.9M | 4,10 | 8 497 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $1.6M | 3,50 | 9 899 | EC | CA |
| Enlight Renewable Energy Ltd | — | $1.4M | 2,98 | 15 334 | EC | IL |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $1.2M | 2,62 | 5 335 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $1.1M | 2,31 | 11 074 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $1.0M | 2,16 | 1 982 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $799K | 1,71 | 3 960 | EC | US |
| Li Auto Inc | 50202M102 | $785K | 1,68 | 44 013 | EC | CN |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $780K | 1,67 | 47 548 | EC | US |
| GFL Environmental Inc | 36168Q104 | $775K | 1,66 | 19 316 | EC | CA |
| Lennox International Inc | 526107107 | $732K | 1,57 | 1 368 | EC | US |
| XPeng Inc | 98422D105 | $625K | 1,34 | 38 360 | EC | CN |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $624K | 1,34 | 5 241 | EC | US |
| NIO Inc | 62914V106 | $599K | 1,28 | 93 749 | EC | CN |
| MP Materials Corp | 553368101 | $453K | 0,97 | 6 861 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $439K | 0,94 | 991 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $415K | 0,89 | 5 726 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $410K | 0,88 | 3 326 | EC | US |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $391K | 0,84 | 31 083 | EC | CA |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $391K | 0,84 | 1 301 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $378K | 0,81 | 745 | EC | US |
| Vinfast Auto Ltd | — | $372K | 0,80 | 87 869 | EC | VN |
| Docusign Inc | 256163106 | $354K | 0,76 | 7 699 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $345K | 0,74 | 345 392 | STIV | US |
| Joby Aviation Inc | — | $342K | 0,73 | 37 265 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C105 | $326K | 0,70 | 8 060 | EC | US |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $325K | 0,70 | 1 123 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $320K | 0,69 | 10 127 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $295K | 0,63 | 1 023 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $293K | 0,63 | 3 144 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $289K | 0,62 | 4 195 | EC | US |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $258K | 0,55 | 2 249 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $257K | 0,55 | 17 280 | EC | CA |
| Brookfield Renewable Corp | 11285B108 | $246K | 0,53 | 6 784 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $230K | 0,49 | 568 | EC | US |
| HA Sustainable Infrastructure | 41068X100 | $197K | 0,42 | 4 696 | EC | US |
| Denison Mines Corp | 248356107 | $180K | 0,39 | 47 013 | EC | CA |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $164K | 0,35 | 4 972 | EC | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $164K | 0,35 | 7 562 | EC | US |
| QuantumScape Corp | 74767V109 | $161K | 0,34 | 22 062 | EC | US |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $157K | 0,34 | 50 063 | EC | US |
| Archer Aviation Inc | 03945R102 | $153K | 0,33 | 26 724 | EC | US |
Сторінка 1
з 3
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Industrials
47,5%
Materials
15,4%
Consumer Discretionary
7,4%
Technology
5,8%
Energy
5,6%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,6%
Financial Services
0,4%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
14,0%
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1 045 845 | 56,51% | 37 466 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382 641 | 20,68% | 13 841 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215 722 | 11,66% | 7 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156 000 | 8,43% | 5 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22 750 | 1,23% | 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $17 056 | 0,92% | 611 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $5 130 | 0,28% | 200 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 927 | 0,21% | 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crewe Advisors LLC | $1 651 | 0,09% | 59 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |